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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
28.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
16.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
17.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
44.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
50.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -6.6%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.6670
+1.48%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.9%
网格适配度
64
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.8555 · 低位区间 -8.0% · 高位区间 +11.3%
当前偏离锚值 -6.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.13亿元
环比 2.04%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.66% | 28,771.33 |
| 采矿业 | 15.38% | 6,353.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.25% | 102.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.11% | 46.65 |
| 批发和零售业 | 0.09% | 37.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 17.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 2.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.72 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 厦门钨业 | 3,922.74 | 9.79% |
| 中稀有色 | 3,660.65 | 9.14% |
| 国城矿业 | 2,883.74 | 7.20% |
| 宸展光电 | 2,561.21 | 6.39% |
| 锦浪科技 | 2,556.39 | 6.38% |
| 固德威 | 2,473.79 | 6.17% |
| 英科医疗 | 2,434.46 | 6.08% |
| 中钨高新 | 2,428.66 | 6.06% |
| 永兴材料 | 2,379.59 | 5.94% |
| 大族激光 | 2,357.24 | 5.88% |
| 立昂微 | 2,234.3 | 5.58% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 5.46% | 2,253.4 |
| 24国债19 | 019755 | 0.49% | 202.2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 33% | 42% | 27.4% | -0.16 | 29.5% |
| 近3年 | 10% | 49% | 24.1% | -0.17 | 29.5% |
| 近5年 | 12% | 42% | 22.6% | -0.45 | 53.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 5.62%
满1年
61.0%
平均收益 12.15%
满2年
56.0%
平均收益 26.34%
满3年
66.0%
平均收益 45.27%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.25% | -1.72% | -- | 1457/5562 |
| 近3月 | -22.24% | -8.14% | 27.23% | 4841/5453 |
| 近6月 | -11.63% | -0.60% | 29.47% | 4643/5220 |
| 近1年 | -2.81% | 0.84% | 29.47% | 3273/4814 |
| 近3年 | -7.84% | 23.61% | 29.47% | 3417/3735 |
| 近5年 | -36.77% | -6.52% | 53.41% | 1963/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 233.97% | 36.36% | 56.34% | 394/5637 |
| 今年以来 | -4.24% | -1.95% | 29.47% | 3951/5638 |
| 2025 | 12.94% | 17.66% | 17.47% | 3964/5118 |
| 2024 | -13.81% | 14.69% | 19.58% | 4226/4533 |
| 2023 | -15.15% | -11.38% | 26.53% | 2418/4165 |
| 2022 | -21.27% | -21.63% | 30.17% | 2114/3470 |
| 2021 | 3.43% | -5.20% | 21.17% | 1081/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.5% · 债券 6.0% · 现金 6.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中稀有色 | 600259 | 有色金属 | 9.19% |
| 西麦食品 |
| 2,223.27 |
| 5.55% |
| 新锐股份 | 1,922.03 | 4.80% |
| 优利德 | 1,923.29 | 4.80% |
| 新乡化纤 | 1,775.3 | 4.43% |
| 新泉股份 | 1,767.68 | 4.41% |
| 长光华芯 | 1,746.38 | 4.36% |
| 聚辰股份 | 1,738.2 | 4.34% |
| 源杰科技 | 1,692.05 | 4.22% |
| 宏和科技 | 1,686.8 | 4.21% |
| 中科飞测 | 1,675.06 | 4.18% |
| 赤峰黄金 | 1,656.87 | 4.13% |
| 景津装备 | 1,647.41 | 4.11% |
| 华通线缆 | 1,615.3 | 4.03% |
| 南亚新材 | 1,572.53 | 3.92% |
| 正泰电源 | 1,483.74 | 3.70% |
| 易点天下 | 1,371.48 | 3.42% |
| 中伟新材 | 1,315.76 | 3.28% |
| 永鼎股份 | 1,305.87 | 3.26% |
| 电投能源 | 1,284.8 | 3.21% |
| 荣信文化 | 1,285.75 | 3.21% |
| 华绿生物 | 1,283.65 | 3.20% |
| 新凤鸣 | 1,276.15 | 3.18% |
| 永杰新材 | 1,243.21 | 3.10% |
| 宇晶股份 | 899.74 | 2.25% |
| 华中数控 | 900.08 | 2.25% |
| 剑桥科技 | 897.81 | 2.24% |
| 长川科技 | 893.06 | 2.23% |
| 泰和新材 | 888.48 | 2.22% |
| 神火股份 | 884.91 | 2.21% |
| 艾罗能源 | 881.15 | 2.20% |
| 东山精密 | 867.71 | 2.17% |
| 澜起科技 | 869.33 | 2.17% |
| 合合信息 | 867.88 | 2.17% |
| 奥普特 | 868.29 | 2.17% |
| 百亚股份 | 866.08 | 2.16% |
| 光迅科技 | 866.33 | 2.16% |
| 蓝色光标 | 867.36 | 2.16% |
| 万泽股份 | 861.12 | 2.15% |
| 浪潮信息 | 844.25 | 2.11% |
| 联化科技 | 844.29 | 2.11% |
| 青木科技 | 844.07 | 2.11% |
| 芯原股份 | 844.12 | 2.11% |
| 深南电路 | 838.04 | 2.09% |
| 电连技术 | 838.22 | 2.09% |
| 财通证券 | 829.39 | 2.07% |
| 云南铜业 | 827.09 | 2.06% |
| 弘景光电 | 827.15 | 2.06% |
| 三美股份 | 825.87 | 2.06% |
| 佛塑科技 | 822.33 | 2.05% |
| 天山铝业 | 819.72 | 2.05% |
| 光智科技 | 823.02 | 2.05% |
| 国际复材 | 820.19 | 2.05% |
| 优迅股份 | 822.89 | 2.05% |
| 光威复材 | 816.37 | 2.04% |
| 黄山旅游 | 818.57 | 2.04% |
| 值得买 | 814.2 | 2.03% |
| 博盈特焊 | 810.61 | 2.02% |
| 亨通光电 | 802.77 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中钨高新 | 4,849.42 | 12.10% |
| 厦门钨业 | 4,530.56 | 11.31% |
| 源杰科技 | 3,308.04 | 8.26% |
| 易点天下 | 3,076.38 | 7.68% |
| 西麦食品 | 2,999.65 | 7.49% |
| 优利德 | 2,808.54 | 7.01% |
| 新锐股份 | 2,496.06 | 6.23% |
| 中孚实业 | 2,478.03 | 6.18% |
| 山推股份 | 2,287.02 | 5.71% |
| 佛塑科技 | 2,267.94 | 5.66% |
| 华通线缆 | 2,237.99 | 5.59% |
| 合合信息 | 2,233.5 | 5.57% |
| 宏和科技 | 2,220.22 | 5.54% |
| 伟创电气 | 2,143.57 | 5.35% |
| 乐普医疗 | 2,028.93 | 5.06% |
| 长光华芯 | 1,955.52 | 4.88% |
| 新泉股份 | 1,940.64 | 4.84% |
| 天山铝业 | 1,846 | 4.61% |
| 国城矿业 | 1,837.73 | 4.59% |
| 赤峰黄金 | 1,777.03 | 4.43% |
| 盛新锂能 | 1,731.28 | 4.32% |
| 正泰电源 | 1,717.19 | 4.29% |
| 南亚新材 | 1,662.15 | 4.15% |
| 英科医疗 | 1,642.49 | 4.10% |
| 珠海冠宇 | 1,576.55 | 3.93% |
| 新乡化纤 | 1,512.9 | 3.78% |
| 金龙汽车 | 1,430.76 | 3.57% |
| 中伟新材 | 1,379.27 | 3.44% |
| 大族激光 | 1,371.04 | 3.42% |
| 聚辰股份 | 1,364.1 | 3.40% |
| 永鼎股份 | 1,359.48 | 3.39% |
| 华绿生物 | 1,320.2 | 3.29% |
| 电投能源 | 1,300.5 | 3.25% |
| 永杰新材 | 1,247.31 | 3.11% |
| 新易盛 | 1,240.4 | 3.10% |
| 荣信文化 | 1,222.73 | 3.05% |
| 值得买 | 1,162.99 | 2.90% |
| 新凤鸣 | 1,110.09 | 2.77% |
| 华中数控 | 1,076.98 | 2.69% |
| 长川科技 | 1,079.52 | 2.69% |
| 浙江荣泰 | 1,075.45 | 2.68% |
| 芯原股份 | 1,053.3 | 2.63% |
| 国际复材 | 1,023.18 | 2.55% |
| 晓程科技 | 989.28 | 2.47% |
| 致尚科技 | 961.84 | 2.40% |
| 三美股份 | 950.97 | 2.37% |
| 深南电路 | 919.03 | 2.29% |
| 优迅股份 | 910.06 | 2.27% |
| 东山精密 | 894.96 | 2.23% |
| 云南铜业 | 886.58 | 2.21% |
| 弘景光电 | 882.63 | 2.20% |
| 宇晶股份 | 860.26 | 2.15% |
| 三峡旅游 | 859.46 | 2.14% |
| 联化科技 | 840.93 | 2.10% |
| 光威复材 | 823.94 | 2.06% |
| 澜起科技 | 816.79 | 2.04% |
| 财通证券 | 802.29 | 2.00% |
| 72.47% |
| 27.21% |
| 23.94% |
| 264/1492 |
| 2019 | 51.58% | 36.06% | 15.28% | 230/875 |
| 2018 | -45.19% | -25.31% | 46.93% | 652/652 |
| 2017 | 26.41% | 21.77% | 11.62% | 114/540 |
| 2016 | 0.45% | -11.28% | 26.11% | 63/484 |
| 2015 | 88.54% | 5.58% | 47.79% | 19/460 |
| 2014 | 26.63% | 51.65% | 19.77% | 184/416 |
| 2013 | 30.13% | -7.64% | 13.76% | 64/365 |
| 2012 | 0.70% | 7.56% | 17.26% | 254/337 |
| 2011 | -21.74% | -25.02% | 26.47% | 121/291 |
| 2010 | 8.20% | -12.51% | 20.70% | 77/236 |
| 2009 | 20.82% | 96.71% | -- | 152/186 |
| 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 8.36% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 6.43% | 新增 |
| 锦浪科技 | 300763 | 电力设备 | 6.10% | 2.80% |
| 国城矿业 | 000688 | 有色金属 | 6.08% | 0.97% |
| 立昂微 | 605358 | 电子 | 5.85% | 新增 |
| 宸展光电 | 003019 | 电子 | 4.78% | 新增 |
| 光智科技 | 300489 | 电子 | 4.65% | 新增 |
| 固德威 | 688390 | -- | 4.34% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 3.23% | 1.49% |