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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
36.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
41.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
43.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
21.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
13.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.8%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -4.6%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.6648
+2.13%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证1000）
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.8%
网格适配度
76
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 3.8427 · 低位区间 -0.9% · 高位区间 +28.5%
当前偏离锚值 -4.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
16.75亿元
环比 -4.99%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 93.37% | 229,464.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.08% | 2,647.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 85.03 |
| 采矿业 | 0.00% | 4.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德业股份 | 44,360.05 | 16.48% |
| 世运电路 | 41,790.67 | 15.52% |
| 良信股份 | 41,412.75 | 15.38% |
| 正泰电源 | 40,660.52 | 15.10% |
| 新宙邦 | 32,045.79 | 11.90% |
| 艾罗能源 | 31,996.67 | 11.88% |
| 中一科技 | 26,088.31 | 9.69% |
| 鼎胜新材 | 24,953.68 | 9.27% |
| 宁德时代 | 24,081.01 | 8.94% |
| 宸展光电 | 21,941.24 | 8.15% |
| 万润新能 | 20,721.12 | 7.70% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 4.98% | 12,248.88 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 20% | 21% | 34.7% | -0.46 | 36.7% |
| 近3年 | 51% | 19% | 32.1% | 0.37 | 36.7% |
| 近5年 | 56% | 25% | 29.0% | -0.07 | 52.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 6.27%
满1年
62.0%
平均收益 13.75%
满2年
58.0%
平均收益 29.32%
满3年
70.0%
平均收益 44.38%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.83% | -1.72% | -- | 2626/5565 |
| 近3月 | -19.81% | -8.14% | 31.44% | 4703/5459 |
| 近6月 | -18.26% | -0.60% | 36.73% | 5003/5222 |
| 近1年 | -14.45% | 0.84% | 36.73% | 4320/4820 |
| 近3年 | 45.67% | 23.61% | 36.73% | 1551/3725 |
| 近5年 | -2.69% | -6.52% | 52.56% | 1071/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 266.48% | 41.24% | 57.99% | 351/5643 |
| 今年以来 | -13.69% | -1.95% | 36.73% | 5072/5644 |
| 2025 | 66.06% | 17.66% | 21.57% | 395/5118 |
| 2024 | 2.09% | 14.69% | 21.84% | 2507/4533 |
| 2023 | -15.44% | -11.38% | 25.06% | 2483/4165 |
| 2022 | -21.12% | -21.63% | 34.91% | 2099/3470 |
| 2021 | -6.17% | -5.20% | 25.58% | 2154/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.5% · 债券 5.0% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新泉股份 | 603179 | 汽车 | 9.48% |
| 固德威 |
| 20,285.4 |
| 7.53% |
| 科达利 | 18,409.84 | 6.84% |
| 恒立液压 | 18,273.99 | 6.79% |
| 峰岹科技 | 17,477.41 | 6.49% |
| 贝斯特 | 16,836.19 | 6.25% |
| 首航新能 | 16,818.23 | 6.25% |
| 晶盛机电 | 16,188.22 | 6.01% |
| 尚太科技 | 16,107.93 | 5.98% |
| 骏鼎达 | 15,715.66 | 5.84% |
| 伯特利 | 15,033.55 | 5.58% |
| 江丰电子 | 13,065.86 | 4.85% |
| 美畅股份 | 12,961.48 | 4.81% |
| 佛塑科技 | 12,609.45 | 4.68% |
| 凯迪股份 | 12,366.3 | 4.59% |
| 聚和材料 | 12,292.53 | 4.57% |
| 新泉股份 | 12,261.79 | 4.55% |
| 华明装备 | 12,116.69 | 4.50% |
| 阳光电源 | 11,599.6 | 4.31% |
| 翔楼新材 | 11,381.16 | 4.23% |
| 中际联合 | 10,976.72 | 4.08% |
| 亚太股份 | 10,004.33 | 3.72% |
| 模塑科技 | 9,357.21 | 3.48% |
| 融捷股份 | 9,179.48 | 3.41% |
| 长信科技 | 9,071.07 | 3.37% |
| 科博达 | 8,552.4 | 3.18% |
| 璞泰来 | 8,553.95 | 3.18% |
| 钧达股份 | 8,510.21 | 3.16% |
| 烽火通信 | 8,199.18 | 3.05% |
| 派能科技 | 8,180.48 | 3.04% |
| 永杰新材 | 8,070.49 | 3.00% |
| 双林股份 | 7,852.03 | 2.92% |
| 通合科技 | 7,357.23 | 2.73% |
| 亚普股份 | 6,840.69 | 2.54% |
| 中科蓝讯 | 6,682.04 | 2.48% |
| 日月股份 | 6,318.94 | 2.35% |
| 维宏股份 | 6,072.41 | 2.26% |
| 禾迈股份 | 5,954.19 | 2.21% |
| 同星科技 | 5,892.85 | 2.19% |
| 晶方科技 | 5,830.68 | 2.17% |
| 龙磁科技 | 5,817.94 | 2.16% |
| 多氟多 | 5,701.24 | 2.12% |
| 万盛股份 | 5,674.08 | 2.11% |
| 福赛科技 | 5,666.92 | 2.10% |
| 华友钴业 | 5,568.69 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 世运电路 | 54,050.57 | 20.08% |
| 良信股份 | 41,155.81 | 15.29% |
| 德业股份 | 39,562.15 | 14.69% |
| 聚和材料 | 38,999.1 | 14.48% |
| 新宙邦 | 34,576 | 12.84% |
| 峰岹科技 | 31,734.9 | 11.79% |
| 骏鼎达 | 27,690.82 | 10.28% |
| 宁德时代 | 26,890.43 | 9.99% |
| 艾罗能源 | 26,372.59 | 9.80% |
| 万润新能 | 25,402.82 | 9.43% |
| 凯迪股份 | 24,000.32 | 8.91% |
| 翔楼新材 | 21,585.44 | 8.02% |
| 固德威 | 20,906.74 | 7.77% |
| 南亚新材 | 20,008.39 | 7.43% |
| 正泰电源 | 19,897.43 | 7.39% |
| 宸展光电 | 19,883.72 | 7.39% |
| 科达利 | 18,920.71 | 7.03% |
| 科博达 | 18,803.89 | 6.98% |
| 伯特利 | 17,970.81 | 6.67% |
| 恒立液压 | 17,797.18 | 6.61% |
| 首航新能 | 17,450.07 | 6.48% |
| 中一科技 | 16,791.31 | 6.24% |
| 尚太科技 | 15,024.65 | 5.58% |
| 华友钴业 | 14,382.43 | 5.34% |
| 新泉股份 | 14,340.39 | 5.33% |
| 晶盛机电 | 13,743.36 | 5.10% |
| 鼎胜新材 | 13,096.99 | 4.86% |
| 恒帅股份 | 12,951.93 | 4.81% |
| 美畅股份 | 12,591.5 | 4.68% |
| 阳光电源 | 11,695.95 | 4.34% |
| 佛塑科技 | 11,523.13 | 4.28% |
| 华明装备 | 11,168.04 | 4.15% |
| 中际联合 | 10,274.43 | 3.82% |
| 融捷股份 | 9,690.95 | 3.60% |
| 模塑科技 | 9,623.15 | 3.57% |
| 烽火通信 | 9,211.59 | 3.42% |
| 亚太股份 | 9,093.74 | 3.38% |
| 长信科技 | 8,614.8 | 3.20% |
| 福赛科技 | 8,498.77 | 3.16% |
| 钧达股份 | 8,494.16 | 3.15% |
| 璞泰来 | 8,468.31 | 3.15% |
| 永杰新材 | 8,243.01 | 3.06% |
| 中科蓝讯 | 7,900.28 | 2.93% |
| 慧翰股份 | 7,703.55 | 2.86% |
| 派能科技 | 7,254.68 | 2.69% |
| 亚普股份 | 6,324.51 | 2.35% |
| 日月股份 | 6,288.53 | 2.34% |
| 多氟多 | 6,257.63 | 2.32% |
| 维宏股份 | 6,080.07 | 2.26% |
| 晶方科技 | 6,007.6 | 2.23% |
| 龙磁科技 | 5,814.49 | 2.16% |
| 安培龙 | 5,584.28 | 2.07% |
| 禾迈股份 | 5,568.42 | 2.07% |
| 66.27% |
| 27.21% |
| 24.69% |
| 356/1492 |
| 2019 | 50.72% | 36.06% | 15.24% | 241/875 |
| 2018 | -43.51% | -25.31% | 45.51% | 649/652 |
| 2017 | 27.98% | 21.77% | 11.66% | 92/540 |
| 2016 | 1.52% | -11.28% | 25.51% | 52/484 |
| 2015 | 104.32% | 5.58% | 46.66% | 7/460 |
| 2014 | 14.52% | 51.65% | 15.67% | 294/416 |
| 2013 | 20.94% | -7.64% | 15.25% | 115/365 |
| 2012 | -10.16% | 7.56% | 23.79% | 337/337 |
| 2011 | -24.91% | -25.02% | 26.91% | 176/291 |
| 2010 | 14.00% | -12.51% | -- | 42/236 |
| 0.21% |
| 正泰电源 | 002150 | 电力设备 | 9.18% | 0.57% |
| 良信股份 | 002706 | 电力设备 | 8.95% | 1.02% |
| 凯迪股份 | 605288 | 机械设备 | 8.92% | 0.04% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 8.88% | 4.04% |
| 聚和材料 | 688503 | -- | 6.76% | 3.10% |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 6.00% | 新增 |
| 鼎胜新材 | 603876 | 有色金属 | 4.87% | 新增 |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 4.83% | 新增 |
| 贝斯特 | 300580 | 汽车 | 4.54% | 新增 |