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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-03 至 2026-09-18 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
79.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 25%
79.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
46.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 41.7% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 51.8%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -11.3%
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
4.4830
+0.56%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（纳指100）
36.8
温度 66.2/100 · PE分位 48.8% · PB分位 83.7%
回撤位置分
52
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 51.8%
网格适配度
83
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 5.0549 · 低位区间 -32.3% · 高位区间 +4.7%
当前偏离锚值 -11.3%
2024-04-03 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
21.77亿元
环比 33.10%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 49.36% | 1,074,671,755.92 |
| 通讯业务 | 9.83% | 213,916,043.64 |
| 非日常生活消费品 | 8.65% | 188,281,934.9 |
| 日常消费品 | 5.12% | 111,430,324.04 |
| 医疗保健 | 2.90% | 63,230,891.08 |
| 工业 | 2.82% | 61,304,607.94 |
| 公用事业 | 0.93% | 20,206,070.09 |
| 原材料 | 0.85% | 18,555,854.34 |
| 能源 | 0.37% | 8,106,972.05 |
| 金融 | 0.13% | 2,905,655.26 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 75% | 49% | 20.2% | 0.69 | 14.2% |
| 近3年 | 79% | 45% | 20.7% | 0.97 | 22.8% |
| 近5年 | 83% | 46% | 22.9% | 0.55 | 31.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
83.0%
平均收益 8.86%
满1年
92.0%
平均收益 18.53%
满2年
97.0%
平均收益 39.91%
满3年
100.0%
平均收益 66.14%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.02% | -4.62% | -- | 195/439 |
| 近3月 | -3.09% | -8.79% | 10.61% | 192/439 |
| 近6月 | 19.07% | -3.24% | 11.46% | 69/428 |
| 近1年 | 14.91% | 0.21% | 14.25% | 127/415 |
| 近3年 | 80.01% | 20.92% | 22.84% | 59/302 |
| 近5年 | 94.48% | -7.18% | 31.34% | 20/154 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1296.65% | 46.95% | 31.34% | 1/441 |
| 今年以来 | 12.87% | -2.65% | 12.78% | 117/441 |
| 2025 | 16.11% | 17.66% | 22.84% | 272/426 |
| 2024 | 25.86% | 14.69% | 13.40% | 56/380 |
| 2023 | 56.33% | -11.38% | 10.40% | 4/336 |
| 2022 | -28.14% | -21.63% | 29.78% | 201/227 |
| 2021 | 22.99% | -5.20% | 10.07% | 30/175 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 79.6% · 债券 --% · 现金 18.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达 | NVDA | -- | 6.19% |
| 36.97% |
| 27.21% |
| 28.14% |
| 28/120 |
| 2019 | 39.95% | 36.06% | 8.96% | 3/107 |
| 2018 | 2.91% | -25.31% | 22.25% | 10/92 |
| 2017 | 22.55% | 21.77% | 5.17% | 37/80 |
| 2016 | 12.79% | -11.28% | 12.10% | 10/73 |
| 2015 | 17.03% | 5.58% | 11.70% | 2/59 |
| 2014 | 17.36% | 51.65% | 8.23% | 1/48 |
| 2013 | 29.37% | -7.64% | 5.87% | 4/40 |
| 2012 | 15.14% | 7.56% | 11.39% | 7/31 |
| 2011 | -3.10% | -25.02% | 16.77% | 4/18 |
| 2010 | 12.10% | -12.51% | -- | 1/11 |
| 0.85% |
| 苹果 | AAPL | -- | 5.41% | 1.09% |
| 美光科技 | MU | -- | 4.41% | 新增 |
| 微软 | MSFT | -- | 3.54% | 1.04% |
| 超威半导体 | AMD | -- | 3.31% | 新增 |
| 亚马逊 | AMZN | -- | 3.25% | 0.48% |
| 特斯拉 | TSLA | -- | 2.66% | 0.43% |
| 谷歌-A | GOOGL | -- | 2.65% | 0.15% |
| 谷歌-C | GOOG | -- | 2.46% | 0.15% |
| 英特尔 | INTC | -- | 2.44% | 0.51% |