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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
24.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
5.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
52.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
46.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -11.5%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.6531
+0.62%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.9%
网格适配度
52
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.7382 · 低位区间 -10.4% · 高位区间 +0.7%
当前偏离锚值 -11.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
21.37亿元
环比 -21.19%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 94.38% | 215,321.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 85.03 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 五粮液 | 2,225.24 | 0.66% |
| 伊利股份 | 943.23 | 0.28% |
| 贵州茅台 | 758.29 | 0.22% |
| 新乳业 | 713.64 | 0.21% |
| 山西汾酒 | 591.83 | 0.18% |
| 紫燕食品 | 512.73 | 0.15% |
| 泸州老窖 | 452.79 | 0.13% |
| 欢乐家 | 429.21 | 0.13% |
| 海天味业 | 228.69 | 0.07% |
| 洋河股份 | 162.13 | 0.05% |
| 双汇发展 | 158.15 | 0.05% |
| 东鹏饮料 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.84% | 6,481.74 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 5.78%
满1年
54.0%
平均收益 12.23%
满2年
58.0%
平均收益 30.70%
满3年
64.0%
平均收益 53.28%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.27% | -1.72% | -- | 1694/4367 |
| 近3月 | 3.03% | -8.14% | 7.44% | 929/4208 |
| 近6月 | -11.20% | -0.60% | 17.73% | 3110/3965 |
| 近1年 | -21.34% | 0.84% | 26.05% | 3209/3583 |
| 近3年 | -32.27% | 23.61% | 37.60% | 1809/1828 |
| 近5年 | -41.71% | -6.52% | 53.85% | 1143/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 175.33% | 89.88% | 59.86% | 133/4468 |
| 今年以来 | -15.59% | -1.95% | 22.90% | 3820/4468 |
| 2025 | -8.22% | 17.66% | 10.98% | 3791/3860 |
| 2024 | -4.19% | 14.69% | 27.64% | 2307/2661 |
| 2023 | -18.68% | -11.38% | 28.93% | 1803/2118 |
| 2022 | -14.31% | -21.63% | 31.96% | 560/1722 |
| 2021 | -6.65% | -5.20% | 29.93% | 1178/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 2.8% · 现金 3.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 14.06% |
| 175.18 |
| 0.05% |
| 安琪酵母 | 120.66 | 0.04% |
| 中宠股份 | 142 | 0.04% |
| 青岛啤酒 | 103.09 | 0.03% |
| 中粮糖业 | 93.85 | 0.03% |
| 养元饮品 | 111.82 | 0.03% |
| 安德利 | 105.5 | 0.03% |
| 安井食品 | 108.46 | 0.03% |
| 今世缘 | 112.13 | 0.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 10,885.7 | 3.22% |
| 五粮液 | 6,558.44 | 1.94% |
| 伊利股份 | 6,047.53 | 1.79% |
| 泸州老窖 | 2,992.66 | 0.89% |
| 山西汾酒 | 2,390.05 | 0.71% |
| 海天味业 | 2,248.61 | 0.67% |
| 东鹏饮料 | 1,539.34 | 0.46% |
| 承德露露 | 1,183.07 | 0.35% |
| 洋河股份 | 1,196.87 | 0.35% |
| 三只松鼠 | 1,089.39 | 0.32% |
| 双汇发展 | 1,059.83 | 0.31% |
| 会稽山 | 833.11 | 0.25% |
| 安琪酵母 | 841.25 | 0.25% |
| 今世缘 | 808.21 | 0.24% |
| 安井食品 | 778.8 | 0.23% |
| 青岛啤酒 | 722.63 | 0.21% |
| 养元饮品 | 699.84 | 0.21% |
| 中粮糖业 | 643.82 | 0.19% |
| 古井贡酒 | 601.14 | 0.18% |
| 金龙鱼 | 607.32 | 0.18% |
| 88.37% |
| 27.21% |
| 15.35% |
| 21/873 |
| 2019 | 67.34% | 36.06% | 10.26% | 11/715 |
| 2018 | -19.13% | -25.31% | 34.00% | 161/523 |
| 2017 | 57.90% | 21.77% | 10.18% | 3/421 |
| 2016 | 5.85% | -11.28% | 22.02% | 8/347 |
| 2015 | 19.90% | 5.58% | 39.10% | 88/311 |
| 2014 | 11.63% | 51.65% | -- | 165/193 |
| 1.67% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 13.57% | 1.35% |
| 五粮液 | 000858 | 食品饮料 | 12.74% | 1.23% |
| 泸州老窖 | 000568 | 食品饮料 | 5.50% | 0.57% |
| 海天味业 | 603288 | 食品饮料 | 4.65% | 0.15% |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 4.40% | 0.20% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 食品饮料 | 2.76% | 0.14% |
| 养元饮品 | 603156 | 食品饮料 | 2.46% | 新增 |
| 双汇发展 | 000895 | 食品饮料 | 2.26% | 0.09% |
| 洋河股份 | 002304 | 食品饮料 | 2.18% | 0.20% |