页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
77.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8991
+0.77%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.16亿元
环比 23.85%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.92% | 20,709.11 |
| 金融业 | 4.51% | 1,155.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.70% | 947.74 |
| 批发和零售业 | 1.45% | 370.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.90% | 229.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.85% | 216.45 |
| 租赁和商务服务业 | 0.61% | 155.49 |
| 卫生和社会工作 | 0.45% | 115.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.30% | 77.9 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 10.43 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.68 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 6.04%
满1年
53.0%
平均收益 13.50%
满2年
54.0%
平均收益 28.08%
满3年
66.0%
平均收益 36.22%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.56% | -4.62% | -- | 3868/4367 |
| 近3月 | -19.69% | -8.79% | 24.62% | 3809/4208 |
| 近6月 | 1.68% | -3.24% | 24.62% | 911/3965 |
| 近1年 | 9.68% | 0.21% | 24.62% | 904/3583 |
| 近3年 | 72.52% | 20.92% | 24.77% | 280/1828 |
| 近5年 | 18.83% | -7.18% | 50.63% | 326/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 88.46% | 31.90% | 51.03% | 481/4468 |
| 今年以来 | 5.84% | -2.65% | 24.62% | 970/4468 |
| 2025 | 49.96% | 17.66% | 19.39% | 473/3860 |
| 2024 | 15.47% | 14.69% | 18.25% | 1014/2661 |
| 2023 | -15.85% | -11.38% | 27.24% | 1642/2118 |
| 2022 | -26.31% | -21.63% | 33.15% | 1369/1722 |
| 2021 | 16.72% | -5.20% | 21.11% | 243/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.7% · 债券 --% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 13.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
| 0.00% |
| 0.16 |
| 65.25% |
| 27.21% |
| 18.93% |
| 86/873 |
| 2019 | 43.49% | 36.06% | 18.77% | 124/715 |
| 2018 | -26.15% | -25.31% | 34.26% | 324/523 |
| 2017 | -11.43% | 21.77% | 16.20% | 391/421 |
| 2016 | -8.40% | -11.28% | -- | 156/347 |
| 4.88% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 12.71% | 5.63% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.37% | 2.31% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 3.24% | 1.08% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 2.91% | 1.08% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 2.61% | 0.14% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.59% | 0.86% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 2.34% | 0.07% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 2.03% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.92% | 新增 |