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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
25.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
18.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
26.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
38.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
22.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.5%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -7.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3860
+0.22%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.5%
网格适配度
72
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.4914 · 低位区间 -7.5% · 高位区间 +18.3%
当前偏离锚值 -7.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
17.68亿元
环比 -9.04%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 89.89% | 159,272.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 26.56 |
| 采矿业 | 0.01% | 14.9 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 14.81 |
| 批发和零售业 | 0.00% | 7.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 5.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 3.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 2.15 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 欣旺达 | 24,084.16 | 10.91% |
| 浪潮信息 | 23,620.82 | 10.70% |
| 璞泰来 | 21,213 | 9.61% |
| 亿纬锂能 | 20,534.86 | 9.30% |
| 阳光电源 | 19,159.35 | 8.68% |
| 比亚迪 | 18,684.11 | 8.46% |
| 中国中免 | 18,494.08 | 8.38% |
| 海光信息 | 18,102.06 | 8.20% |
| 锦江酒店 | 17,649.58 | 7.99% |
| 寒武纪 | 17,131.67 | 7.76% |
| 珠海冠宇 | 16,660.94 | 7.55% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国开01 | 260201 | 6.25% | 11,069.36 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 37% | 57% | 22.8% | -0.08 | 25.1% |
| 近3年 | 19% | 31% | 29.5% | -0.01 | 32.1% |
| 近5年 | 26% | 31% | 26.7% | -0.29 | 52.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 3.14%
满1年
56.0%
平均收益 6.00%
满2年
63.0%
平均收益 11.57%
满3年
61.0%
平均收益 15.81%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.75% | -1.61% | -- | 1945/2116 |
| 近3月 | -17.45% | -10.18% | 19.18% | 1671/2099 |
| 近6月 | -18.09% | -0.49% | 25.11% | 2028/2098 |
| 近1年 | -0.43% | 0.49% | 25.11% | 1603/2087 |
| 近3年 | 3.74% | 21.55% | 32.11% | 1592/1950 |
| 近5年 | -28.00% | -5.75% | 52.12% | 1470/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 102.75% | 31.79% | 63.59% | 735/2120 |
| 今年以来 | -12.00% | -1.84% | 25.11% | 1895/2120 |
| 2025 | 19.68% | 17.66% | 19.68% | 1121/2142 |
| 2024 | 3.70% | 14.69% | 23.79% | 1109/2138 |
| 2023 | -22.53% | -11.38% | 34.73% | 1912/2125 |
| 2022 | -15.00% | -21.63% | 21.70% | 992/2021 |
| 2021 | -16.29% | -5.20% | 29.51% | 1889/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.9% · 债券 6.3% · 现金 4.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.85% |
| 阿特斯 |
| 16,586.71 |
| 7.51% |
| 科达利 | 14,638.83 | 6.63% |
| 海博思创 | 14,574.59 | 6.60% |
| 星宇股份 | 14,533.21 | 6.58% |
| 中伟新材 | 14,432.45 | 6.54% |
| 富临精工 | 13,468.98 | 6.10% |
| 国睿科技 | 11,361.52 | 5.15% |
| 尚太科技 | 9,949.79 | 4.51% |
| 金龙汽车 | 9,951.92 | 4.51% |
| 锐捷网络 | 9,689.03 | 4.39% |
| 佛塑科技 | 9,618.3 | 4.36% |
| 三夫户外 | 8,195.77 | 3.71% |
| 纳芯微 | 7,409.23 | 3.36% |
| 航发科技 | 7,317.66 | 3.31% |
| 三峡旅游 | 6,099.71 | 2.76% |
| 宁德时代 | 5,099.05 | 2.31% |
| 滨江集团 | 4,646.74 | 2.10% |
| 招商蛇口 | 4,640.26 | 2.10% |
| 新城控股 | 4,646.52 | 2.10% |
| 湖南裕能 | 4,528.24 | 2.05% |
| 吉祥航空 | 4,459.9 | 2.02% |
| 航材股份 | 4,439.78 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 欣旺达 | 27,667.51 | 12.53% |
| 浪潮信息 | 26,347.65 | 11.93% |
| 阳光电源 | 25,495.63 | 11.55% |
| 寒武纪 | 24,204.5 | 10.96% |
| 亿纬锂能 | 22,564.92 | 10.22% |
| 海光信息 | 20,404.29 | 9.24% |
| 佛塑科技 | 19,739.18 | 8.94% |
| 晶科能源 | 16,951.9 | 7.68% |
| 通威股份 | 16,631.46 | 7.53% |
| 中国中免 | 16,363.37 | 7.41% |
| 天合光能 | 15,924.98 | 7.21% |
| 纳芯微 | 15,223.98 | 6.90% |
| 星宇股份 | 15,245.66 | 6.90% |
| 锦江酒店 | 14,972.77 | 6.78% |
| 珠海冠宇 | 14,916.27 | 6.76% |
| 阿特斯 | 14,488.38 | 6.56% |
| 金龙汽车 | 12,107.3 | 5.48% |
| 晶澳科技 | 11,876.7 | 5.38% |
| 福斯特 | 11,840.06 | 5.36% |
| 锐捷网络 | 10,956.19 | 4.96% |
| 宁德时代 | 9,008.91 | 4.08% |
| 三夫户外 | 8,843.64 | 4.01% |
| 湖南裕能 | 8,520.54 | 3.86% |
| 航发科技 | 7,823.65 | 3.54% |
| 明阳智能 | 5,576.02 | 2.53% |
| 三峡旅游 | 5,470.17 | 2.48% |
| 运达股份 | 5,353.15 | 2.42% |
| 航材股份 | 4,674.24 | 2.12% |
| 37.43% |
| 27.21% |
| 16.74% |
| 895/1778 |
| 2019 | 36.18% | 36.06% | 11.86% | 617/1679 |
| 2018 | -22.54% | -25.31% | 26.81% | 1198/1566 |
| 2017 | 26.53% | 21.77% | 5.29% | 111/1316 |
| 2016 | -13.03% | -11.28% | 23.08% | 878/1035 |
| 2015 | 30.23% | 5.58% | 34.99% | 141/624 |
| 2014 | 29.29% | 51.65% | 12.13% | 52/195 |
| 2013 | 15.97% | -7.64% | 11.27% | 31/99 |
| 2012 | 7.10% | 7.56% | 16.91% | 22/68 |
| 2011 | -26.20% | -25.02% | 29.27% | 50/57 |
| 2010 | -0.82% | -12.51% | 20.20% | 37/51 |
| 2009 | 61.16% | 96.71% | 26.36% | 8/45 |
| 2008 | -42.85% | -65.95% | 52.44% | 23/29 |
| 2007 | 49.72% | 161.56% | -- | 11/12 |
| 0.36% |
| 璞泰来 | 603659 | 电力设备 | 8.73% | 1.14% |
| 海博思创 | 688411 | -- | 8.17% | 新增 |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 7.77% | 新增 |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 7.24% | 1.36% |
| 阿特斯 | 688472 | -- | 6.03% | 0.96% |
| 金龙汽车 | 600686 | 汽车 | 5.83% | 0.60% |
| 中伟新材 | 300919 | 电力设备 | 5.76% | 0.16% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 5.53% | 0.27% |
| 富临精工 | 300432 | 电力设备 | 5.36% | 新增 |