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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
19.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
18.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
62.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
36.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9944
-0.63%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.04亿元
环比 -10.11%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 20.68% | 22,847,659.4 |
| 非必需消费品 | 15.90% | 17,571,793.13 |
| 通讯服务 | 11.30% | 12,485,853.21 |
| 房地产 | 10.99% | 12,146,449.4 |
| 能源 | 9.44% | 10,430,009.42 |
| 金融 | 8.51% | 9,403,165.49 |
| 必需消费品 | 5.11% | 5,645,887.68 |
| 保健 | 3.94% | 4,355,604.54 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 快手-W | 1,030.32 | 7.18% |
| 中国海洋石油 | 993 | 6.92% |
| 华虹宏力 | 894.88 | 6.24% |
| 李宁 | 804.91 | 5.61% |
| 东岳集团 | 778.13 | 5.42% |
| 理想汽车-W | 748.39 | 5.22% |
| 贝壳-W | 746.11 | 5.20% |
| 中国国航 | 737.72 | 5.14% |
| 中国黄金国际 | 725.19 | 5.05% |
| 绿城中国 | 702.5 | 4.90% |
| 美团-W | 621.87 | 4.33% |
| 蒙牛乳业 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 8% | 66% | 18.9% | -1.14 | 24.1% |
| 近3年 | 30% | 75% | 19.6% | 0.11 | 24.1% |
| 近5年 | 16% | 46% | 22.3% | -0.41 | 51.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 1.19%
满1年
52.0%
平均收益 2.49%
满2年
48.0%
平均收益 4.07%
满3年
57.0%
平均收益 0.35%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.15% | -1.61% | -- | 1078/1117 |
| 近3月 | -8.39% | -10.18% | 11.34% | 611/1095 |
| 近6月 | -12.98% | -0.49% | 17.15% | 964/1074 |
| 近1年 | -19.95% | 0.49% | 24.13% | 930/1022 |
| 近3年 | 11.66% | 21.55% | 24.13% | 587/838 |
| 近5年 | -32.90% | -5.75% | 51.91% | 516/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.72% | 32.99% | 61.28% | 800/1127 |
| 今年以来 | -16.90% | -1.84% | 24.13% | 1037/1127 |
| 2025 | 25.06% | 17.66% | 17.52% | 606/1065 |
| 2024 | 19.44% | 14.69% | 12.22% | 105/990 |
| 2023 | -22.11% | -11.38% | 28.54% | 815/933 |
| 2022 | -23.15% | -21.63% | 38.33% | 548/828 |
| 2021 | -18.79% | -5.20% | 29.51% | 676/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.9% · 债券 --% · 现金 8.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 10.12% |
| 587.96 |
| 4.10% |
| 恒基地产 | 577.92 | 4.03% |
| 兖矿能源 | 571.27 | 3.98% |
| 天岳先进 | 563.05 | 3.92% |
| 渣打集团 | 550.97 | 3.84% |
| 耐世特 | 534.08 | 3.72% |
| 中芯国际 | 492.33 | 3.43% |
| 信达生物 | 425.47 | 2.97% |
| 兖煤澳大利亚 | 413.33 | 2.88% |
| 吉利汽车 | 399.18 | 2.78% |
| 长飞光纤光缆 | 357.18 | 2.49% |
| 极兔速递-W | 347.91 | 2.42% |
| 小米集团-W | 302.65 | 2.11% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 1,161.97 | 8.10% |
| 东岳集团 | 1,032.87 | 7.20% |
| 友邦保险 | 831.69 | 5.80% |
| 小米集团-W | 830 | 5.78% |
| 中国黄金国际 | 821.76 | 5.73% |
| 紫金矿业 | 762.51 | 5.31% |
| 兖矿能源 | 694.11 | 4.84% |
| 汇丰控股 | 656.06 | 4.57% |
| 中国国航 | 647.37 | 4.51% |
| 工商银行 | 636.11 | 4.43% |
| 中国海洋石油 | 622.84 | 4.34% |
| 渣打集团 | 515.66 | 3.59% |
| 耐世特 | 473.61 | 3.30% |
| 快手-W | 454.89 | 3.17% |
| 香港交易所 | 454.18 | 3.17% |
| 极兔速递-W | 427.59 | 2.98% |
| 中国银行 | 419.95 | 2.93% |
| 长飞光纤光缆 | 377.39 | 2.63% |
| 腾讯控股 | 353.91 | 2.47% |
| 中国平安 | 333.74 | 2.33% |
| 新鸿基地产 | 314.07 | 2.19% |
| 泡泡玛特 | 305.56 | 2.13% |
| 李宁 | 287.6 | 2.00% |
| 45.92% |
| 27.21% |
| 20.61% |
| 273/508 |
| 2019 | 18.41% | 36.06% | 12.07% | 322/375 |
| 2018 | -25.44% | -25.31% | 29.11% | 201/317 |
| 2017 | 34.22% | 21.77% | 11.44% | 24/248 |
| 2016 | -0.60% | -11.28% | -- | 49/189 |
| 4.98% |
| 汇丰控股 | 00005 | -- | 8.51% | 1.49% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 7.44% | 新增 |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 6.41% | 0.19% |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 6.09% | 1.02% |
| 美团-W | 03690 | -- | 5.27% | 0.03% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | -- | 5.11% | 新增 |
| 快手-W | 01024 | -- | 4.89% | 1.79% |
| 贝壳-W | 02423 | -- | 4.50% | 新增 |
| 理想汽车-W | 02015 | -- | 4.41% | 1.52% |