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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-03 至 2026-09-18 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
70.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 25%
79.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
61.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
50.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.6%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +14.4%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.2234
-0.63%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.6%
网格适配度
16
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.9440 · 低位区间 -3.4% · 高位区间 +11.0%
当前偏离锚值 +14.4%
2024-04-03 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.60亿元
环比 -29.16%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 能源 | 95.30% | 507,056,353.77 |
| 非日常生活消费品 | 0.13% | 701,661.91 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 93% | 54% | 17.3% | 1.56 | 15.5% |
| 近3年 | 51% | 64% | 16.2% | 0.52 | 17.5% |
| 近5年 | 97% | 64% | 19.8% | 0.79 | 22.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 3.51%
满1年
64.0%
平均收益 6.77%
满2年
70.0%
平均收益 12.75%
满3年
64.0%
平均收益 19.74%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.64% | -4.62% | -- | 79/439 |
| 近3月 | 14.01% | -8.79% | 3.68% | 49/439 |
| 近6月 | 4.01% | -3.24% | 15.46% | 234/428 |
| 近1年 | 28.52% | 0.21% | 15.46% | 66/415 |
| 近3年 | 32.98% | 20.92% | 17.48% | 194/302 |
| 近5年 | 121.01% | -7.18% | 22.21% | 12/154 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 131.07% | 83.61% | 54.03% | 68/441 |
| 今年以来 | 28.03% | -2.65% | 15.46% | 43/441 |
| 2025 | 8.25% | 17.66% | 15.78% | 361/426 |
| 2024 | 0.64% | 14.69% | 13.07% | 316/380 |
| 2023 | 5.98% | -11.38% | 11.29% | 167/336 |
| 2022 | 39.52% | -21.63% | 22.21% | 9/227 |
| 2021 | 33.42% | -5.20% | 11.81% | 11/175 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.5% · 债券 --% · 现金 11.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 埃克森美孚 | XOM | -- | 9.95% |
| -22.31% |
| 27.21% |
| 46.85% |
| 116/120 |
| 2019 | 13.79% | 36.06% | 12.05% | 73/107 |
| 2018 | -6.83% | -25.31% | 24.49% | 37/92 |
| 2017 | -4.29% | 21.77% | 17.68% | 77/80 |
| 2016 | 31.24% | -11.28% | 13.57% | 4/73 |
| 2015 | -15.57% | 5.58% | 21.91% | 50/59 |
| 2014 | -15.37% | 51.65% | 29.29% | 47/48 |
| 2013 | 9.08% | -7.64% | 9.40% | 22/40 |
| 2012 | 4.13% | 7.56% | -- | 22/31 |
| 0.53% |
| 雪佛龙 | CVX | -- | 8.04% | 0.48% |
| Shell Plc | SHEL LN | -- | 5.62% | 0.10% |
| Reliance Industries Ltd Sponsored GDR 144A | RIGD LI | -- | 4.40% | 0.48% |
| 道达尔集团 | TTE FP | -- | 4.14% | 0.06% |
| 康菲石油 | COP | -- | 3.09% | 0.24% |
| 安桥公司 | ENB CN | -- | 2.77% | 0.41% |
| BP PLC | BP/ LN | -- | 2.41% | 0.16% |
| 威廉姆斯 | WMB | -- | 2.14% | 0.30% |
| 挪威国家石油公司 | EQNR NO | -- | 2.07% | 0.34% |