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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
34.8
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
25.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
45.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.0% · 当前估值分位偏低(历史数据,不代表未来不会继续走低),是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.4%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 -3.1%
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1103
+1.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(证券公司)
95.8
温度 6.2/100 · PE分位 0.2% · PB分位 12.1%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.4%
网格适配度
62
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 1.1454 · 低位区间 -2.7% · 高位区间 +15.3%
当前偏离锚值 -3.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
2.49亿元
环比 14.53%
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 1.43%
满1年
49.0%
平均收益 3.02%
满2年
52.0%
平均收益 6.60%
满3年
56.0%
平均收益 6.97%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.34% | -1.72% | -- | 931/4367 |
| 近3月 | 1.76% | -8.14% | 10.45% | 1078/4208 |
| 近6月 | -0.94% | -0.60% | 10.45% | 2260/3965 |
| 近1年 | -11.50% | 0.84% | 21.16% | 2874/3583 |
| 近3年 | 12.40% | 23.61% | 26.14% | 1359/1828 |
| 近5年 | -9.21% | -6.52% | 35.38% | 868/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -25.23% | -14.91% | 60.79% | 4143/4468 |
| 今年以来 | -10.97% | -1.95% | 20.79% | 3485/4468 |
| 2025 | 4.07% | 17.66% | 15.14% | 3154/3860 |
| 2024 | 26.80% | 14.69% | 17.46% | 301/2661 |
| 2023 | 4.88% | -11.38% | 17.33% | 212/2118 |
| 2022 | -25.01% | -21.63% | 30.31% | 1269/1722 |
| 2021 | -0.87% | -5.20% | 20.41% | 877/1391 |
| 2020 |
十大重仓股(2023-09-30 报告期,滞后披露)
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中科飞测 | 688361 | 0.01% |
| 三博脑科 | 301293 | 0.01% |
| 24.01% |
| 27.21% |
| 16.32% |
| 493/873 |
| 2019 | 46.14% | 36.06% | 21.25% | 86/715 |
| 2018 | -23.96% | -25.31% | 42.22% | 274/523 |
| 2017 | -11.34% | 21.77% | 16.96% | 390/421 |
| 2016 | -17.09% | -11.28% | 29.68% | 273/347 |
| 2015 | -18.94% | 5.58% | -- | 266/311 |
| 芯联集成 | 688469 | 0.00% |
| 曼恩斯特 | 301325 | 0.00% |
| 蜂助手 | 301382 | 0.00% |
| 中电港 | 001287 | 0.00% |
| 科源制药 | 301281 | 0.00% |
| 中科磁业 | 301141 | 0.00% |
| 英特科技 | 301399 | 0.00% |
| 美利信 | 301307 | 0.00% |