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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
69.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
76.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
78.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
73.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.9750
+1.33%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.74亿元
环比 24.84%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.62% | 32,498.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.76% | 3,675.23 |
| 租赁和商务服务业 | 0.86% | 404.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.37% | 175.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 18.03 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 77% | 65% | 24.5% | 0.65 | 19.0% |
| 近3年 | 75% | 80% | 20.5% | 0.62 | 19.0% |
| 近5年 | 76% | 88% | 18.1% | 0.10 | 33.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 8.36%
满1年
64.0%
平均收益 18.76%
满2年
68.0%
平均收益 40.96%
满3年
73.0%
平均收益 60.99%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.20% | -1.72% | -- | 1077/5562 |
| 近3月 | -3.75% | -8.14% | 18.96% | 2109/5453 |
| 近6月 | 15.89% | -0.60% | 18.96% | 1229/5220 |
| 近1年 | 17.46% | 0.84% | 18.96% | 1348/4814 |
| 近3年 | 48.97% | 23.61% | 18.96% | 1369/3735 |
| 近5年 | 17.19% | -6.52% | 33.64% | 609/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1735.85% | 254.08% | 59.39% | 17/5637 |
| 今年以来 | 20.01% | -1.95% | 18.96% | 1056/5638 |
| 2025 | 19.50% | 17.66% | 12.12% | 3369/5118 |
| 2024 | 1.10% | 14.69% | 15.27% | 2711/4533 |
| 2023 | -4.60% | -11.38% | 14.17% | 814/4165 |
| 2022 | -16.72% | -21.63% | 21.96% | 1537/3470 |
| 2021 | 1.49% | -5.20% | 22.03% | 1247/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 77.7% · 债券 19.3% · 现金 1.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 金海通 | 603061 | 电子 | 10.32% |
| 79.92% |
| 27.21% |
| 16.07% |
| 170/1492 |
| 2019 | 49.23% | 36.06% | 11.32% | 265/875 |
| 2018 | -20.93% | -25.31% | 24.26% | 272/652 |
| 2017 | 2.27% | 21.77% | 8.52% | 412/540 |
| 2016 | -7.43% | -11.28% | 25.05% | 132/484 |
| 2015 | 42.76% | 5.58% | 42.72% | 246/460 |
| 2014 | 27.58% | 51.65% | 10.64% | 13/80 |
| 2013 | 6.15% | -7.64% | 13.37% | 53/75 |
| 2012 | 2.47% | 7.56% | 15.35% | 45/72 |
| 2011 | -23.96% | -25.02% | 27.54% | 41/72 |
| 2010 | 11.37% | -12.51% | 17.75% | 17/71 |
| 2009 | 69.02% | 96.71% | 16.84% | 27/71 |
| 2008 | -51.75% | -65.95% | 59.39% | 48/71 |
| 2007 | 120.91% | 161.56% | 13.18% | 28/71 |
| 2006 | 126.36% | 121.03% | 11.14% | 17/60 |
| 2005 | 3.20% | -7.65% | 16.36% | 23/48 |
| 2004 | 0.14% | -- | 14.98% | 14/40 |
| 2003 | 10.29% | -- | -- | 14/22 |
| 4.97% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 9.82% | 3.38% |
| 风华高科 | 000636 | 电子 | 8.81% | 5.71% |
| 汇顶科技 | 603160 | 电子 | 3.76% | 1.48% |
| 赛微微电 | 688325 | -- | 3.34% | 3.75% |
| 思瑞浦 | 688536 | -- | 3.16% | 0.90% |
| 歌尔股份 | 002241 | 电子 | 3.09% | 0.74% |
| 日联科技 | 688531 | -- | 2.87% | 新增 |
| 欣旺达 | 300207 | 电力设备 | 2.50% | 1.62% |
| 卓胜微 | 300782 | 电子 | 2.28% | 0.16% |