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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
75.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
83.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
65.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
74.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +16.4%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.0120
+1.38%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.4%
网格适配度
27
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.5871 · 低位区间 -4.4% · 高位区间 +20.3%
当前偏离锚值 +16.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
30.94亿元
环比 -15.35%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 50.71% | 156,913.49 |
| 采矿业 | 30.84% | 95,430.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.72% | 14,609.52 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江瀚新材 | 18,456.31 | 11.91% |
| 利安隆 | 18,422.79 | 11.89% |
| 新集能源 | 16,042.9 | 10.35% |
| 确成股份 | 14,755.77 | 9.52% |
| 蓝晓科技 | 14,406.76 | 9.30% |
| 山金国际 | 12,815.92 | 8.27% |
| 江山股份 | 12,633.64 | 8.15% |
| 兴发集团 | 12,305.53 | 7.94% |
| 中煤能源 | 12,126.66 | 7.82% |
| 利尔化学 | 10,539.31 | 6.80% |
| 昊华能源 | 10,544.23 | 6.80% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 98% | 70% | 23.1% | 1.63 | 17.6% |
| 近3年 | 81% | 70% | 21.2% | 0.70 | 23.2% |
| 近5年 | 72% | 58% | 20.5% | 0.06 | 48.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 8.88%
满1年
57.0%
平均收益 20.62%
满2年
65.0%
平均收益 44.47%
满3年
72.0%
平均收益 59.83%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.17% | -1.72% | -- | 1324/5565 |
| 近3月 | 6.39% | -8.14% | 10.63% | 658/5459 |
| 近6月 | 3.61% | -0.60% | 13.83% | 2746/5222 |
| 近1年 | 39.06% | 0.84% | 17.59% | 503/4820 |
| 近3年 | 57.28% | 23.61% | 23.19% | 1187/3725 |
| 近5年 | 14.22% | -6.52% | 48.14% | 679/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1334.97% | 254.08% | 59.23% | 31/5643 |
| 今年以来 | 24.26% | -1.95% | 17.59% | 912/5644 |
| 2025 | 41.51% | 17.66% | 8.72% | 1404/5118 |
| 2024 | -6.85% | 14.69% | 20.20% | 3793/4533 |
| 2023 | -19.48% | -11.38% | 27.95% | 3176/4165 |
| 2022 | -16.89% | -21.63% | 28.86% | 1556/3470 |
| 2021 | -9.66% | -5.20% | 27.69% | 2331/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.3% · 债券 --% · 现金 12.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 利安隆 | 300596 | 基础化工 | 9.43% |
| 中金黄金 |
| 10,050.39 |
| 6.49% |
| 兖矿能源 | 7,265.66 | 4.69% |
| 中国石化 | 7,141.95 | 4.61% |
| 盛达资源 | 6,499.46 | 4.19% |
| 山东黄金 | 4,614.08 | 2.98% |
| 史丹利 | 3,875.66 | 2.50% |
| 晋控煤业 | 3,703.65 | 2.39% |
| 湖南海利 | 3,590.35 | 2.32% |
| 呈和科技 | 3,118.18 | 2.01% |
| 宇新股份 | 3,104.42 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 呈和科技 | 31,671.41 | 20.44% |
| 招商轮船 | 14,225.92 | 9.18% |
| 中国石化 | 10,677.8 | 6.89% |
| 利安隆 | 6,781.38 | 4.38% |
| 昊华能源 | 6,664.32 | 4.30% |
| 新洋丰 | 5,458.35 | 3.52% |
| 宇新股份 | 3,922.07 | 2.53% |
| 振华股份 | 3,833.22 | 2.47% |
| 株冶集团 | 3,688.99 | 2.38% |
| 兖矿能源 | 3,205.07 | 2.07% |
| 盛达资源 | 2,667.98 | 1.72% |
| 太阳纸业 | 2,592.81 | 1.67% |
| 赤峰黄金 | 2,592.15 | 1.67% |
| 雅化集团 | 2,330.76 | 1.50% |
| 鲁西化工 | 1,664.9 | 1.07% |
| 新集能源 | 1,242.26 | 0.80% |
| 江瀚新材 | 397.43 | 0.26% |
| 盛合晶微 | 164.81 | 0.11% |
| 晋控煤业 | 119.4 | 0.08% |
| 华电新能 | 115.71 | 0.07% |
| 85.04% |
| 27.21% |
| 17.72% |
| 121/1492 |
| 2019 | 75.45% | 36.06% | 9.82% | 26/875 |
| 2018 | -30.70% | -25.31% | 39.73% | 552/652 |
| 2017 | 12.85% | 21.77% | 10.64% | 292/540 |
| 2016 | -23.50% | -11.28% | 37.74% | 386/484 |
| 2015 | 44.87% | 5.58% | 50.89% | 226/460 |
| 2014 | 0.56% | 51.65% | 11.91% | 75/80 |
| 2013 | 9.69% | -7.64% | 10.60% | 44/75 |
| 2012 | 13.41% | 7.56% | 15.30% | 4/72 |
| 2011 | -23.89% | -25.02% | 26.26% | 40/72 |
| 2010 | 3.70% | -12.51% | 16.92% | 35/71 |
| 2009 | 73.82% | 96.71% | 18.49% | 20/71 |
| 2008 | -48.86% | -65.95% | 56.59% | 35/71 |
| 2007 | 127.24% | 161.56% | 18.06% | 19/71 |
| 2006 | 157.98% | 121.03% | 13.16% | 2/60 |
| 2005 | 5.15% | -7.65% | 14.97% | 17/48 |
| 2004 | -4.80% | -- | -- | 31/40 |
| 2.58% |
| 蓝晓科技 | 300487 | 基础化工 | 8.51% | 0.48% |
| 江瀚新材 | 603281 | 基础化工 | 7.27% | 新增 |
| 新集能源 | 601918 | 煤炭 | 6.31% | 2.12% |
| 中煤能源 | 601898 | 煤炭 | 5.54% | 0.04% |
| 山金国际 | 000975 | 有色金属 | 5.25% | 1.90% |
| 江山股份 | 600389 | 基础化工 | 5.05% | 1.12% |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 5.00% | 新增 |
| 利尔化学 | 002258 | 基础化工 | 4.98% | 1.05% |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 4.10% | 2.55% |