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基金诊断
鹏华基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3072
1.21%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.09亿元
环比 0.29%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26长沙银行CD114 | 112697451 | 19.88% | 3,996.32 |
| 26平安银行CD026 | 112611026 | 19.87% | 3,995.46 |
| 26上海银行CD047 | 112616047 | 9.83% | 1,976.48 |
| 26广发银行CD040 | 112620040 | 4.92% | 989.3 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 361/960 |
| 近3月 | 0.28% | -10.28% | 0.00% | 377/958 |
| 近6月 | 0.58% | -0.60% | 0.00% | 411/958 |
| 近1年 | 1.18% | 0.38% | 0.00% | 429/941 |
| 近3年 | 4.50% | 21.41% | 0.00% | 421/829 |
| 近5年 | 8.35% | -5.85% | 0.00% | 407/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 75.22% | 239.22% | 0.00% | 20/960 |
| 今年以来 | 0.85% | -1.95% | 0.00% | 413/960 |
| 2025 | 1.32% | 17.66% | 0.00% | 465/947 |
| 2024 | 1.68% | 14.69% | 0.00% | 562/911 |
| 2023 | 1.87% | -11.38% | 0.00% | 535/866 |
| 2022 | 1.76% | -21.63% | 0.00% | 439/773 |
| 2021 | 2.30% | -5.20% | 0.00% | 259/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.21% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 192/680 |
| 2019 | 2.65% | 36.06% | 0.00% | 237/659 |
| 2018 | 3.55% | -25.31% | 0.00% | 364/640 |
| 2017 | 3.89% | 21.77% | 0.00% | 242/638 |
| 2016 | 2.70% | -11.28% | 0.00% | 144/518 |
| 2015 | 3.60% | 5.58% | 0.00% | 176/373 |
| 2014 | 4.57% | 51.65% | 0.00% | 97/293 |
| 2013 | 4.28% | -7.64% | 0.00% | 18/150 |
| 2012 | 4.33% | 7.56% | 0.00% | 15/102 |
| 2011 | 3.69% | -25.02% | 0.00% | 38/77 |
| 2010 | 2.04% | -12.51% | 0.00% | 18/67 |
| 2009 | 1.71% | 96.71% | 0.00% | 7/59 |
| 2008 | 3.45% | -65.95% | 0.00% | 26/49 |
| 2007 | 3.98% | 161.56% | 0.00% | 2/49 |
| 2006 | 0.54% | 121.03% | -- | 45/47 |