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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
74.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
77.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
61.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
73.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3190
+1.46%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
15.64亿元
环比 31.30%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.74% | 132,577.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27% | 9,808.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.35% | 552.94 |
| 租赁和商务服务业 | 0.07% | 103.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 54.87 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 50% | 29.8% | 0.82 | 22.9% |
| 近3年 | 76% | 63% | 24.2% | 0.63 | 22.9% |
| 近5年 | 74% | 71% | 20.6% | 0.08 | 40.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 5.27%
满1年
57.0%
平均收益 9.21%
满2年
57.0%
平均收益 17.53%
满3年
64.0%
平均收益 24.91%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.85% | -1.72% | -- | 1209/5562 |
| 近3月 | -3.09% | -8.14% | 22.86% | 2000/5453 |
| 近6月 | 16.52% | -0.60% | 22.86% | 1192/5220 |
| 近1年 | 25.86% | 0.84% | 22.86% | 922/4814 |
| 近3年 | 59.30% | 23.61% | 22.86% | 1110/3735 |
| 近5年 | 17.00% | -6.52% | 40.77% | 612/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 431.69% | 106.34% | 64.17% | 201/5637 |
| 今年以来 | 25.02% | -1.95% | 22.86% | 840/5638 |
| 2025 | 28.19% | 17.66% | 12.26% | 2534/5118 |
| 2024 | -3.18% | 14.69% | 18.94% | 3412/4533 |
| 2023 | -5.97% | -11.38% | 15.15% | 977/4165 |
| 2022 | -19.03% | -21.63% | 21.90% | 1827/3470 |
| 2021 | 13.74% | -5.20% | 22.15% | 585/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.5% · 债券 --% · 现金 7.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 金海通 | 603061 | 电子 | 10.18% |
| 71.03% |
| 27.21% |
| 19.44% |
| 285/1492 |
| 2019 | 31.61% | 36.06% | 12.69% | 561/875 |
| 2018 | -19.45% | -25.31% | 27.37% | 235/652 |
| 2017 | 12.04% | 21.77% | 8.28% | 304/540 |
| 2016 | -9.22% | -11.28% | 23.74% | 167/484 |
| 2015 | 31.45% | 5.58% | 53.61% | 333/460 |
| 2014 | 8.61% | 51.65% | 13.13% | 58/80 |
| 2013 | 5.41% | -7.64% | 12.32% | 54/75 |
| 2012 | 9.28% | 7.56% | 10.14% | 12/72 |
| 2011 | -22.39% | -25.02% | 24.93% | 33/72 |
| 2010 | -3.40% | -12.51% | 23.26% | 53/71 |
| 2009 | 79.24% | 96.71% | 24.19% | 14/71 |
| 2008 | -54.35% | -65.95% | 62.80% | 60/71 |
| 2007 | 112.70% | 161.56% | -- | 39/71 |
| 2.72% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 9.74% | 5.10% |
| 风华高科 | 000636 | 电子 | 8.43% | 5.53% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 8.21% | 3.85% |
| 赛微微电 | 688325 | -- | 4.03% | 4.92% |
| 汇顶科技 | 603160 | 电子 | 3.57% | 1.43% |
| 尚太科技 | 001301 | 电力设备 | 3.15% | 0.08% |
| 迪哲医药 | 688192 | -- | 3.01% | 2.35% |
| 彩虹股份 | 600707 | 电子 | 2.72% | 1.26% |
| 日联科技 | 688531 | -- | 2.63% | 新增 |