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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
48.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
38.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
86.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3932
+0.67%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.79亿元
环比 8.21%
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 72.91 | 0.05% |
| 泸州老窖 | 13.54 | 0.01% |
| 广发证券 | 17.07 | 0.01% |
| 紫光国微 | 19.67 | 0.01% |
| 东方雨虹 | 11.13 | 0.01% |
| 国信证券 | 9.27 | 0.01% |
| 万科A | 4.09 | 0.00% |
| 东方盛虹 | 0.78 | 0.00% |
| 中油资本 | 0.8 | 0.00% |
| 长安汽车 | 0.56 | 0.00% |
| 招商蛇口 | 2.04 | 0.00% |
| 宁波银行 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 3.62%
满1年
55.0%
平均收益 7.23%
满2年
60.0%
平均收益 13.49%
满3年
65.0%
平均收益 20.54%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.38% | -1.72% | -- | 1838/4367 |
| 近3月 | -6.25% | -8.14% | 10.08% | 2056/4208 |
| 近6月 | 1.52% | -0.60% | 10.08% | 1338/3965 |
| 近1年 | 3.43% | 0.84% | 10.08% | 1726/3583 |
| 近3年 | 28.87% | 23.61% | 14.41% | 901/1828 |
| 近5年 | 3.13% | -6.52% | 33.47% | 707/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 157.87% | 76.60% | 45.99% | 166/4468 |
| 今年以来 | 0.42% | -1.95% | 10.08% | 2073/4468 |
| 2025 | 18.68% | 17.66% | 10.02% | 2145/3860 |
| 2024 | 15.54% | 14.69% | 11.60% | 1005/2661 |
| 2023 | -9.59% | -11.38% | 18.97% | 1203/2118 |
| 2022 | -18.78% | -21.63% | 25.88% | 858/1722 |
| 2021 | 0.27% | -5.20% | 14.29% | 787/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2025-12-31 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 300059 | 0.05% |
| 紫光国微 | 002049 | 0.01% |
| 4.68 |
| 0.00% |
| TCL中环 | 0.31 | 0.00% |
| 三七互娱 | 1.97 | 0.00% |
| 晶澳科技 | 2.19 | 0.00% |
| 广联达 | 3.48 | 0.00% |
| 天赐材料 | 2.61 | 0.00% |
| 恩捷股份 | 1.34 | 0.00% |
| 38.48% |
| 27.21% |
| 15.23% |
| 276/873 |
| 2019 | 39.32% | 36.06% | 12.25% | 181/715 |
| 2018 | -22.48% | -25.31% | 29.12% | 214/523 |
| 2017 | 24.64% | 21.77% | 5.91% | 67/421 |
| 2016 | -6.12% | -11.28% | 23.41% | 118/347 |
| 2015 | 7.02% | 5.58% | 43.50% | 134/311 |
| 2014 | 51.87% | 51.65% | 11.01% | 58/193 |
| 2013 | -5.64% | -7.64% | 21.17% | 88/162 |
| 2012 | 8.38% | 7.56% | 20.46% | 39/131 |
| 2011 | -23.60% | -25.02% | 29.89% | 60/101 |
| 2010 | -12.63% | -12.51% | 28.70% | 47/67 |
| 2009 | 30.99% | 96.71% | -- | 16/34 |
| 广发证券 | 000776 | 0.01% |
| 泸州老窖 | 000568 | 0.01% |
| 国信证券 | 002736 | 0.01% |
| 东方雨虹 | 002271 | 0.01% |
| 宁波银行 | 002142 | 0.00% |
| 万科A | 000002 | 0.00% |
| 广联达 | 002410 | 0.00% |
| 天赐材料 | 002709 | 0.00% |