页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
37.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
65.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
78.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
36.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1132
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
23.95亿元
环比 137.74%
本期累计买入（2023年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 特发信息 | 857.84 | 1.15% |
| 汉得信息 | 211.2 | 0.28% |
| 万兴科技 | 140.78 | 0.19% |
| 朗新集团 | 73.51 | 0.10% |
本期累计卖出（2023年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 特发信息 | 746.3 | 1.00% |
| 汉得信息 | 208.35 | 0.28% |
| 万兴科技 | 133.69 | 0.18% |
| 朗新集团 | 67.54 | 0.09% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24进出13 | 240313 | 18.68% | 44,744.23 |
| 25国开18 | 250218 | 4.27% | 10,235.58 |
| 26国开01 | 260201 | 2.94% | 7,044.14 |
| 24国开08 | 240208 | 2.58% | 6,178.41 |
| 24杭旅01 | 240756 | 2.54% | 6,082.4 |
| 上银转债 | 113042 | 1.00% | 2,393.36 |
| 希望转2 | 127049 | 0.54% | 1,284.03 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.51% | 1,223.23 |
| 东南转债 | 127103 | 0.37% | 886.42 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 47% | 71% | 1.1% | 0.61 | 0.5% |
| 近3年 | 86% | 92% | 0.9% | 1.59 | 0.7% |
| 近5年 | 61% | 71% | 1.1% | 0.85 | 3.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
87.0%
平均收益 2.30%
满1年
93.0%
平均收益 4.88%
满2年
100.0%
平均收益 9.90%
满3年
100.0%
平均收益 15.49%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.06% | -1.72% | -- | 1846/2760 |
| 近3月 | 0.12% | -8.14% | 0.24% | 1301/2662 |
| 近6月 | 0.76% | -0.60% | 0.53% | 1541/2519 |
| 近1年 | 2.14% | 0.84% | 0.53% | 1318/2269 |
| 近3年 | 9.26% | 23.61% | 0.69% | 1081/1641 |
| 近5年 | 12.85% | -6.52% | 2.96% | 749/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 102.37% | 43.74% | 6.34% | 214/2805 |
| 今年以来 | 1.39% | -1.95% | 0.53% | 1472/2806 |
| 2025 | 2.14% | 17.66% | 0.53% | 1418/2458 |
| 2024 | 4.58% | 14.69% | 0.69% | 1061/2107 |
| 2023 | 2.61% | -11.38% | 1.47% | 832/1880 |
| 2022 | 0.37% | -21.63% | 2.96% | 706/1647 |
| 2021 | 3.83% | -5.20% | 0.49% | 835/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2016-09-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 601398 | 0.01% |
| 徐工机械 | 000425 | 0.00% |
| 兴业转债 |
| 113052 |
| 0.37% |
| 894.69 |
| 天23转债 | 118031 | 0.35% | 840.48 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.35% | 830.56 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.33% | 791.94 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.30% | 723.72 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.29% | 705.71 |
| 友发转债 | 113058 | 0.28% | 660.07 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.24% | 574.01 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0.23% | 539.97 |
| 财通转债 | 113043 | 0.22% | 536.35 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.22% | 521.82 |
| 赫达转债 | 127088 | 0.19% | 452.07 |
| 鹤21转债 | 113632 | 0.16% | 381.71 |
| 禾丰转债 | 113647 | 0.15% | 370.22 |
| 东亚转债 | 111015 | 0.14% | 338.2 |
| 美锦转债 | 127061 | 0.14% | 330.33 |
| 重银转债 | 113056 | 0.13% | 323.25 |
| 通22转债 | 110085 | 0.12% | 299.25 |
| 神马转债 | 110093 | 0.12% | 282.83 |
| 能化转债 | 127027 | 0.12% | 295.52 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.12% | 287.75 |
| 康泰转2 | 123119 | 0.12% | 289.97 |
| 华海转债 | 110076 | 0.11% | 253.79 |
| 常银转债 | 113062 | 0.10% | 231.16 |
| 建龙转债 | 118032 | 0.09% | 211.03 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.09% | 208.41 |
| 芳源转债 | 118020 | 0.09% | 214.89 |
| 金23转债 | 113670 | 0.09% | 221.66 |
| 天业转债 | 110087 | 0.08% | 194.69 |
| 煜邦转债 | 118039 | 0.07% | 179.62 |
| 科思转债 | 123192 | 0.07% | 166.65 |
| 三角转债 | 123114 | 0.06% | 134.34 |
| 广泰转债 | 127095 | 0.06% | 133.2 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.06% | 151.94 |
| 中特转债 | 127056 | 0.06% | 155.08 |
| 晶瑞转2 | 123124 | 0.06% | 148.63 |
| 节能转债 | 113051 | 0.05% | 109.06 |
| 麒麟转债 | 127050 | 0.05% | 121.13 |
| 博22转债 | 113650 | 0.05% | 110.2 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.05% | 121.14 |
| 密卫转债 | 113658 | 0.04% | 104.43 |
| 丰山转债 | 113649 | 0.04% | 100.83 |
| 宏川转债 | 128121 | 0.04% | 86.4 |
| 精工转债 | 110086 | 0.03% | 79.65 |
| 合顺转债 | 111020 | 0.03% | 81.48 |
| 盛航转债 | 127099 | 0.03% | 61.65 |
| 百洋转债 | 123194 | 0.03% | 61.49 |
| 上声转债 | 118037 | 0.03% | 65.89 |
| 龙星转债 | 127105 | 0.03% | 76.43 |
| 洪城转债 | 110077 | 0.02% | 53.17 |
| 华康转债 | 111018 | 0.02% | 46.93 |
| 大参转债 | 113605 | 0.02% | 46.71 |
| 申昊转债 | 123142 | 0.02% | 53.67 |
| 苏利转债 | 113640 | 0.02% | 56.34 |
| 健帆转债 | 123117 | 0.02% | 58.46 |
| 漱玉转债 | 123172 | 0.02% | 39.64 |
| 永东转2 | 127059 | 0.02% | 46.52 |
| 火星转债 | 123154 | 0.01% | 30.01 |
| 裕兴转债 | 123144 | 0.01% | 34.01 |
| 九强转债 | 123150 | 0.01% | 27.04 |
| 三诺转债 | 123090 | 0.01% | 23.96 |
| 台21转债 | 113638 | 0.01% | 35.15 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.01% | 22.89 |
| 佳禾转债 | 123237 | 0.01% | 27.86 |
| 2.99% |
| 27.21% |
| 1.94% |
| 671/1094 |
| 2019 | 3.92% | 36.06% | 0.41% | 698/943 |
| 2018 | 8.03% | -25.31% | 1.06% | 72/820 |
| 2017 | -0.40% | 21.77% | 1.59% | 607/712 |
| 2016 | 2.13% | -11.28% | 3.30% | 127/591 |
| 2015 | 10.44% | 5.58% | 6.34% | 250/424 |
| 2014 | 18.85% | 51.65% | 3.56% | 160/390 |
| 2013 | 2.00% | -7.64% | 1.51% | 81/354 |
| 2012 | 8.27% | 7.56% | 1.66% | 77/250 |
| 2011 | 2.19% | -25.02% | 3.36% | 29/188 |
| 2010 | 0.30% | -12.51% | -- | 120/137 |
| 民生银行 | 600016 | 0.00% |
| 东方电气 | 600875 | 0.00% |
| 冠城大通 | 600067 | 0.00% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 0.00% |
| 国金证券 | 600109 | 0.00% |
| 国泰君安 | 601211 | 0.00% |
| 中国核电 | 601985 | 0.00% |
| 绿城水务 | 601368 | 0.00% |