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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
85.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
35.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
46.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.0%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +6.4%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.8040
+0.56%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.0%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.6352 · 低位区间 -2.8% · 高位区间 +24.6%
当前偏离锚值 +6.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.39亿元
环比 -18.63%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 52.08% | 9,039.92 |
| 采矿业 | 40.48% | 7,027.88 |
| 综合 | 2.06% | 358.3 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 7.94 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 山东黄金 | 466.31 | 2.58% |
| 湖南黄金 | 450.85 | 2.49% |
| 厦门钨业 | 441.02 | 2.44% |
| 兴业银锡 | 440.64 | 2.43% |
| 山金国际 | 422.69 | 2.34% |
| 中金黄金 | 413.9 | 2.29% |
| 锡业股份 | 413.28 | 2.28% |
| 金钼股份 | 411.41 | 2.27% |
| 天山铝业 | 406.89 | 2.25% |
| 中钨高新 | 404.75 | 2.24% |
| 南山铝业 | 404.46 | 2.23% |
| 驰宏锌锗 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 4.81%
满1年
61.0%
平均收益 10.59%
满2年
66.0%
平均收益 19.04%
满3年
71.0%
平均收益 26.34%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.23% | -1.72% | -- | 2376/4367 |
| 近3月 | -7.02% | -8.14% | 18.82% | 2189/4208 |
| 近6月 | -4.74% | -0.60% | 20.50% | 2789/3965 |
| 近1年 | 24.15% | 0.84% | 28.08% | 316/3583 |
| 近3年 | 62.17% | 23.61% | 28.08% | 381/1828 |
| 近5年 | 35.92% | -6.52% | 28.61% | 176/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 110.61% | 97.97% | 53.37% | 340/4468 |
| 今年以来 | 4.98% | -1.95% | 28.08% | 1116/4468 |
| 2025 | 50.14% | 17.66% | 10.99% | 469/3860 |
| 2024 | 7.43% | 14.69% | 21.75% | 1659/2661 |
| 2023 | 0.85% | -11.38% | 15.03% | 405/2118 |
| 2022 | -7.39% | -21.63% | 22.34% | 314/1722 |
| 2021 | 39.83% | -5.20% | 23.68% | 48/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 --% · 现金 6.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 2.98% |
| 399.37 |
| 2.21% |
| 云南铜业 | 398.58 | 2.20% |
| 盛和资源 | 397.55 | 2.20% |
| 华友钴业 | 392.18 | 2.17% |
| 西部超导 | 387.25 | 2.14% |
| 中矿资源 | 381.93 | 2.11% |
| 江西铜业 | 373.28 | 2.06% |
| 洛阳钼业 | 371.17 | 2.05% |
| 赤峰黄金 | 370.9 | 2.05% |
| 中国铀业 | 369.69 | 2.04% |
| 铜陵有色 | 363.47 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 驰宏锌锗 | 838.99 | 4.64% |
| 厦门钨业 | 695.13 | 3.84% |
| 钒钛股份 | 692.68 | 3.83% |
| 金钼股份 | 644.29 | 3.56% |
| 东阳光 | 592.3 | 3.27% |
| 淮北矿业 | 571.05 | 3.15% |
| 锡业股份 | 515.67 | 2.85% |
| 石化油服 | 477.44 | 2.64% |
| 湖南黄金 | 467.79 | 2.58% |
| 杰瑞股份 | 462.01 | 2.55% |
| 兴业银锡 | 400.45 | 2.21% |
| 天山铝业 | 397.34 | 2.20% |
| 西部矿业 | 391.93 | 2.17% |
| 山金国际 | 374.26 | 2.07% |
| 中国稀土 | 374.28 | 2.07% |
| 南山铝业 | 371.61 | 2.05% |
| 兖矿能源 | 369 | 2.04% |
| 铜陵有色 | 366.27 | 2.02% |
| 中金黄金 | 359.06 | 1.98% |
| 天齐锂业 | 356.01 | 1.97% |
| 16.04% |
| 27.21% |
| 21.21% |
| 626/873 |
| 2019 | 31.91% | 36.06% | 18.24% | 304/715 |
| 2018 | -32.97% | -25.31% | 36.81% | 459/523 |
| 2017 | 15.66% | 21.77% | 15.87% | 162/421 |
| 2016 | 1.05% | -11.28% | 22.62% | 30/347 |
| 2015 | -4.39% | 5.58% | 53.32% | 212/311 |
| 2014 | 25.75% | 51.65% | 17.30% | 141/193 |
| 2013 | -33.94% | -7.64% | 39.97% | 159/162 |
| 2012 | 0.00% | 7.56% | -- | 98/131 |
| 新增 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 2.80% | 0.02% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 2.74% | 新增 |
| 金钼股份 | 601958 | 有色金属 | 2.62% | 0.17% |
| 盛和资源 | 600392 | 有色金属 | 2.58% | 0.27% |
| 锡业股份 | 000960 | 有色金属 | 2.37% | 0.13% |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 2.22% | 新增 |
| 西部超导 | 688122 | -- | 2.19% | 0.07% |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 2.12% | 0.29% |
| 中矿资源 | 002738 | 有色金属 | 2.11% | 0.33% |