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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
33.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
22.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
20.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
67.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
31.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -3.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.6150
-0.34%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.9%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.7030 · 低位区间 -1.8% · 高位区间 +8.8%
当前偏离锚值 -3.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.36亿元
环比 -15.10%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 57.32% | 13,534.55 |
| 金融业 | 35.16% | 8,302.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 10.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 9% | 64% | 13.9% | -0.72 | 19.0% |
| 近3年 | 19% | 70% | 15.9% | 0.03 | 19.9% |
| 近5年 | 32% | 67% | 17.4% | -0.18 | 33.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 5.46%
满1年
61.0%
平均收益 10.26%
满2年
72.0%
平均收益 23.23%
满3年
78.0%
平均收益 35.13%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.80% | -1.72% | -- | 1359/2116 |
| 近3月 | 5.91% | -8.14% | 5.05% | 202/2099 |
| 近6月 | -5.22% | -0.60% | 13.11% | 1674/2098 |
| 近1年 | -8.47% | 0.84% | 19.00% | 1767/2087 |
| 近3年 | 5.91% | 23.61% | 19.89% | 1577/1950 |
| 近5年 | -7.79% | -6.52% | 33.01% | 1160/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 189.86% | 108.60% | 51.62% | 356/2120 |
| 今年以来 | -8.18% | -1.95% | 19.00% | 1786/2120 |
| 2025 | 3.38% | 17.66% | 7.94% | 1892/2142 |
| 2024 | 25.57% | 14.69% | 14.23% | 54/2138 |
| 2023 | -11.89% | -11.38% | 22.28% | 1324/2125 |
| 2022 | -14.81% | -21.63% | 32.43% | 986/2021 |
| 2021 | 0.17% | -5.20% | 20.52% | 1511/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.5% · 债券 --% · 现金 11.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 泸州老窖 | 000568 | 食品饮料 | 9.16% |
| 61.93% |
| 27.21% |
| 14.80% |
| 436/1778 |
| 2019 | 62.78% | 36.06% | 9.15% | 113/1679 |
| 2018 | -24.85% | -25.31% | 31.13% | 1309/1566 |
| 2017 | 17.10% | 21.77% | 7.52% | 236/1316 |
| 2016 | -10.42% | -11.28% | 28.83% | 855/1035 |
| 2015 | 25.73% | 5.58% | 51.62% | 160/624 |
| 2014 | 23.82% | 51.65% | -- | 70/195 |
| 0.22% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 9.11% | 0.82% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 8.88% | 0.50% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 8.87% | 0.57% |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 8.78% | 0.36% |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 8.70% | 1.34% |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 8.19% | 1.35% |
| 老板电器 | 002508 | 家用电器 | 7.01% | 新增 |
| 常熟银行 | 601128 | 银行 | 5.97% | 0.61% |
| 杭州银行 | 600926 | 银行 | 5.06% | 1.06% |