页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
16.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
2.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
37.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
33.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 41.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.2609
+1.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
42
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 41.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
12.77亿元
环比 -20.70%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 5.70%
满1年
55.0%
平均收益 14.80%
满2年
59.0%
平均收益 37.75%
满3年
66.0%
平均收益 65.70%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.84% | -1.72% | -- | 2318/4367 |
| 近3月 | 2.80% | -8.14% | 9.34% | 992/4208 |
| 近6月 | -16.35% | -0.60% | 24.22% | 3520/3965 |
| 近1年 | -30.48% | 0.84% | 35.76% | 3440/3583 |
| 近3年 | -46.10% | 23.61% | 51.64% | 1822/1828 |
| 近5年 | -50.49% | -6.52% | 61.52% | 1197/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 88.86% | -4.43% | 64.77% | 501/4468 |
| 今年以来 | -21.79% | -1.95% | 31.17% | 4180/4468 |
| 2025 | -12.46% | 17.66% | 17.41% | 3827/3860 |
| 2024 | -10.96% | 14.69% | 32.37% | 2461/2661 |
| 2023 | -18.48% | -11.38% | 30.95% | 1788/2118 |
| 2022 | -10.87% | -21.63% | 31.07% | 412/1722 |
| 2021 | -0.71% | -5.20% | 29.20% | 870/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 5.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 14.60% |
| 117.96% |
| 27.21% |
| 19.90% |
| 2/873 |
| 2019 | 83.88% | 36.06% | 11.11% | 2/715 |
| 2018 | -23.72% | -25.31% | 40.04% | 264/523 |
| 2017 | 48.72% | 21.77% | 11.41% | 8/421 |
| 2016 | 5.73% | -11.28% | 23.63% | 9/347 |
| 2015 | -10.66% | 5.58% | -- | 246/311 |
| 1.98% |
| 五粮液 | 000858 | 食品饮料 | 14.39% | 0.40% |
| 泸州老窖 | 000568 | 食品饮料 | 12.21% | 0.74% |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 11.43% | 1.04% |
| 洋河股份 | 002304 | 食品饮料 | 4.92% | 0.37% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 食品饮料 | 4.41% | 0.21% |
| 今世缘 | 603369 | 食品饮料 | 4.22% | 0.43% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 食品饮料 | 3.40% | 0.13% |
| 古井贡酒 | 000596 | 食品饮料 | 3.11% | 0.11% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 食品饮料 | 2.38% | 0.24% |