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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-08 至 2026-09-21 · 296个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
84.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 28%
46.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
12.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
51.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 6.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
105.1492
+0.12%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.3%
2025-07-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.91亿元
环比 -9.92%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.61% | 1,594.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.47% | 223.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.09% | 8.39 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 91.45 | 0.85% |
| 宁德时代 | 39.06 | 0.36% |
| 寒武纪 | 37.26 | 0.35% |
| 芯原股份 | 29.91 | 0.28% |
| 阳光电源 | 20.79 | 0.19% |
| 澜起科技 | 20.73 | 0.19% |
| 海光信息 | 20 | 0.19% |
| 中芯国际 | 20.02 | 0.19% |
| 先导智能 | 15.81 | 0.15% |
| 胜宏科技 | 16.33 | 0.15% |
| 三环集团 | 12.05 | 0.11% |
| 汇川技术 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开11 | 250211 | 22.37% | 2,025.73 |
| 26附息国债07 | 260007 | 8.94% | 809.65 |
| 25超长特别国债06 | 2500006 | 8.70% | 787.83 |
| 25中信证券科创债01 | 342580003 | 7.90% | 715.06 |
| 22国开20 | 220220 | 7.20% | 652.12 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 46% | 12% | 7.1% | 0.40 | 6.1% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.47% | -1.72% | -- | 2635/2760 |
| 近3月 | -4.48% | -8.14% | 6.10% | 2567/2662 |
| 近6月 | 2.31% | -0.60% | 6.10% | 253/2515 |
| 近1年 | 4.33% | 0.84% | 6.10% | 356/2257 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 7.20% | 10.54% | 6.10% | 1754/2803 |
| 今年以来 | 3.12% | -1.95% | 6.10% | 357/2804 |
| 2025 | 55.42% | 17.66% | 3.02% | 4/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 20.2% · 债券 87.1% · 现金 4.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.95% | 1.36% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.32% | 0.60% |
| 寒武纪 | 688256 |
| 11.01 |
| 0.10% |
| 江波龙 | 10.06 | 0.09% |
| 生益电子 | 8.17 | 0.08% |
| 中微公司 | 8.66 | 0.08% |
| 蓝思科技 | 7.07 | 0.07% |
| 亿纬锂能 | 6.64 | 0.06% |
| 迈瑞医疗 | 5.74 | 0.05% |
| 润泽科技 | 4.67 | 0.04% |
| 晶合集成 | 3.8 | 0.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 186.03 | 1.74% |
| 中际旭创 | 143.49 | 1.34% |
| 宁德时代 | 114.49 | 1.07% |
| 寒武纪 | 81.98 | 0.77% |
| 海光信息 | 76.64 | 0.72% |
| 中芯国际 | 72.95 | 0.68% |
| 澜起科技 | 67.83 | 0.63% |
| 阳光电源 | 63.32 | 0.59% |
| 中微公司 | 59.71 | 0.56% |
| 胜宏科技 | 45.02 | 0.42% |
| 汇川技术 | 40.48 | 0.38% |
| 三环集团 | 32.77 | 0.31% |
| 迈瑞医疗 | 30.12 | 0.28% |
| 蓝思科技 | 30.35 | 0.28% |
| 亿纬锂能 | 28.52 | 0.27% |
| 金山办公 | 21.23 | 0.20% |
| 中控技术 | 20.54 | 0.19% |
| 联影医疗 | 17.42 | 0.16% |
| 泰格医药 | 15.54 | 0.15% |
| 影石创新 | 14.53 | 0.14% |
| -- |
| 1.59% |
| 0.91% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.56% | 0.08% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.14% | 0.60% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.03% | 0.41% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.91% | 0.01% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 0.79% | 0.05% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 0.67% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 0.66% | 0.21% |