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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
84.4
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
92.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
94.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
46.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
82.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.0033
+0.44%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.53亿元
环比 70.51%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 3,778.43 | 12.16% |
| 中微公司 | 3,456.14 | 11.12% |
| 天孚通信 | 2,198.67 | 7.08% |
| 圣邦股份 | 2,110.33 | 6.79% |
| 上海新阳 | 1,743.74 | 5.61% |
| 长川科技 | 1,438.31 | 4.63% |
| 普冉股份 | 1,363.54 | 4.39% |
| 东方财富 | 1,263.43 | 4.07% |
| 江丰电子 | 1,189.45 | 3.83% |
| 欧陆通 | 1,121.87 | 3.61% |
| 联动科技 | 1,087.02 | 3.50% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 0.18% | 100.65 |
| 25国债19 | 019792 | 0.05% | 30.31 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 92% | 44% | 34.3% | 1.10 | 22.8% |
| 近3年 | 94% | 45% | 32.5% | 0.98 | 23.8% |
| 近5年 | 96% | 51% | 28.1% | 0.44 | 38.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 8.16%
满1年
51.0%
平均收益 15.49%
满2年
55.0%
平均收益 33.17%
满3年
71.0%
平均收益 33.45%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.18% | -1.72% | -- | 4492/5562 |
| 近3月 | -10.04% | -8.14% | 22.81% | 3135/5453 |
| 近6月 | 27.40% | -0.60% | 22.81% | 622/5220 |
| 近1年 | 39.43% | 0.84% | 22.81% | 523/4814 |
| 近3年 | 137.25% | 23.61% | 23.84% | 277/3735 |
| 近5年 | 92.09% | -6.52% | 38.73% | 82/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 100.33% | -21.84% | 39.60% | 969/5637 |
| 今年以来 | 41.50% | -1.95% | 22.81% | 423/5638 |
| 2025 | 33.57% | 17.66% | 23.56% | 1965/5118 |
| 2024 | 27.94% | 14.69% | 18.60% | 101/4533 |
| 2023 | -10.71% | -11.38% | 21.19% | 1615/4165 |
| 2022 | -10.65% | -21.63% | 23.23% | 941/3470 |
| 2021 | 3.85% | -5.20% | -- | 1046/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 0.2% · 现金 7.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | -- | 7.82% |
| 智立方 |
| 1,069.73 |
| 3.44% |
| 精测电子 | 1,053.16 | 3.39% |
| 新莱应材 | 950.86 | 3.06% |
| 同花顺 | 828.27 | 2.67% |
| 扬杰科技 | 817.84 | 2.63% |
| 中芯国际 | 784.9 | 2.53% |
| 珂玛科技 | 743.48 | 2.39% |
| 建滔积层板 | 711.77 | 2.29% |
| 亿纬锂能 | 215.83 | 0.69% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 4,319.76 | 13.90% |
| 普冉股份 | 3,433.61 | 11.05% |
| 蓝思科技 | 2,439.56 | 7.85% |
| 中际旭创 | 2,111.86 | 6.80% |
| 鼎龙股份 | 1,725.76 | 5.55% |
| 康龙化成 | 1,302.84 | 4.19% |
| 信维通信 | 1,117.02 | 3.59% |
| 泰格医药 | 1,115.57 | 3.59% |
| 东方财富 | 1,029.58 | 3.31% |
| 阳光电源 | 1,020.39 | 3.28% |
| 汇川技术 | 820.25 | 2.64% |
| 中微公司 | 783.35 | 2.52% |
| 盛弘股份 | 768.79 | 2.47% |
| 神州泰岳 | 753.87 | 2.43% |
| 圣邦股份 | 727.64 | 2.34% |
| 同花顺 | 681.59 | 2.19% |
| 江波龙 | 631.3 | 2.03% |
| 锦浪科技 | 583.91 | 1.88% |
| 欣旺达 | 581.66 | 1.87% |
| 光线传媒 | 503.35 | 1.62% |
| 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 7.61% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.96% | 1.82% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.72% | 1.69% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 6.64% | 1.19% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 5.36% | 0.18% |
| 上海新阳 | 300236 | 电子 | 5.27% | 0.40% |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 5.22% | 0.67% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.06% | 3.76% |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 4.75% | 1.97% |