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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
36.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
37.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
68.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
49.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +3.5%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4287
+1.45%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.1%
网格适配度
43
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.3802 · 低位区间 -3.0% · 高位区间 +6.9%
当前偏离锚值 +3.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.16亿元
环比 -45.99%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 42.22% | 809.82 |
| 金融业 | 12.04% | 230.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.17% | 195.16 |
| 采矿业 | 4.19% | 80.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.87% | 55.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.60% | 11.49 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 鱼跃医疗 | 550.55 | 4.83% |
| 中红医疗 | 517.02 | 4.54% |
| 蓝帆医疗 | 485.39 | 4.26% |
| 普洛药业 | 443.65 | 3.89% |
| 芯原股份 | 400.39 | 3.51% |
| 招商轮船 | 375.38 | 3.29% |
| 春立医疗 | 352.5 | 3.09% |
| 中国巨石 | 349.31 | 3.06% |
| 广信股份 | 342.35 | 3.00% |
| 宝丰能源 | 334.7 | 2.94% |
| 特宝生物 | 295.52 | 2.59% |
| 奥美医疗 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 36% | 69% | 15.2% | 0.07 | 15.2% |
| 近3年 | 21% | 66% | 18.3% | 0.06 | 20.3% |
| 近5年 | 56% | 71% | 17.5% | 0.05 | 26.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 3.93%
满1年
57.0%
平均收益 9.02%
满2年
74.0%
平均收益 20.58%
满3年
82.0%
平均收益 35.82%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.19% | -1.72% | -- | 330/2114 |
| 近3月 | 8.35% | -8.14% | 2.84% | 121/2099 |
| 近6月 | -1.26% | -0.60% | 14.94% | 1591/2098 |
| 近1年 | 2.51% | 0.84% | 15.23% | 1414/2087 |
| 近3年 | 7.91% | 23.61% | 20.30% | 1579/1948 |
| 近5年 | 12.14% | -6.52% | 26.28% | 741/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 90.25% | 34.90% | 26.28% | 868/2120 |
| 今年以来 | 4.25% | -1.95% | 15.23% | 1039/2120 |
| 2025 | 9.62% | 17.66% | 8.60% | 1531/2142 |
| 2024 | -8.28% | 14.69% | 18.49% | 1894/2138 |
| 2023 | -0.15% | -11.38% | 14.33% | 433/2125 |
| 2022 | 6.81% | -21.63% | 19.72% | 28/2021 |
| 2021 | 1.91% | -5.20% | 12.45% | 1419/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 72.1% · 债券 --% · 现金 28.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 英科医疗 | 300677 | 医药生物 | 8.84% |
| 286.46 |
| 2.51% |
| 赤峰黄金 | 285.76 | 2.51% |
| 国邦医药 | 280.82 | 2.46% |
| 宏发股份 | 250.39 | 2.20% |
| 兴业银锡 | 215.03 | 1.89% |
| 马应龙 | 207.4 | 1.82% |
| 闰土股份 | 194.58 | 1.71% |
| 中金黄金 | 190.5 | 1.67% |
| 甘李药业 | 180.41 | 1.58% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 我武生物 | 958.09 | 8.41% |
| 英科医疗 | 933.95 | 8.19% |
| 南微医学 | 925.48 | 8.12% |
| 安琪酵母 | 831.94 | 7.30% |
| 马应龙 | 765.25 | 6.71% |
| 甘李药业 | 749.34 | 6.57% |
| 迈瑞医疗 | 683.09 | 5.99% |
| 广信股份 | 618.36 | 5.42% |
| 鱼跃医疗 | 599.78 | 5.26% |
| 中国巨石 | 559.41 | 4.91% |
| 中泰股份 | 524.63 | 4.60% |
| 蓝帆医疗 | 520.01 | 4.56% |
| 招商轮船 | 513.71 | 4.51% |
| 中红医疗 | 497.34 | 4.36% |
| 芯原股份 | 463.79 | 4.07% |
| 恩华药业 | 453.66 | 3.98% |
| 东富龙 | 447.89 | 3.93% |
| 宝丰能源 | 434.23 | 3.81% |
| 特宝生物 | 393.66 | 3.45% |
| 盐湖股份 | 391.79 | 3.44% |
| 三鑫医疗 | 387.36 | 3.40% |
| 普洛药业 | 356.05 | 3.12% |
| 大博医疗 | 279.41 | 2.45% |
| 春立医疗 | 269.56 | 2.36% |
| 中集车辆 | 266.02 | 2.33% |
| 奥美医疗 | 260.23 | 2.28% |
| 赤峰黄金 | 244.39 | 2.14% |
| 国邦医药 | 243.42 | 2.14% |
| 国药股份 | 241.34 | 2.12% |
| 广深铁路 | 241.43 | 2.12% |
| 白云山 | 240.82 | 2.11% |
| 宏发股份 | 239.83 | 2.10% |
| 铁龙物流 | 238.83 | 2.10% |
| 闰土股份 | 237.47 | 2.08% |
| 48.85% |
| 27.21% |
| 11.17% |
| 677/1778 |
| 2019 | 40.82% | 36.06% | 6.75% | 517/1679 |
| 2018 | -20.34% | -25.31% | 22.73% | 1069/1566 |
| 2017 | -0.20% | 21.77% | 5.96% | 1166/1316 |
| 2016 | 0.20% | -11.28% | -- | 477/1035 |
| 0.78% |
| 南微医学 | 688029 | -- | 8.07% | 3.02% |
| 甘李药业 | 603087 | 医药生物 | 5.18% | 2.21% |
| 马应龙 | 600993 | 医药生物 | 4.81% | 1.35% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 4.21% | 3.35% |
| 安琪酵母 | 600298 | 食品饮料 | 4.04% | 2.82% |
| 粤高速A | 000429 | 交通运输 | 3.84% | 新增 |
| 普洛药业 | 000739 | 医药生物 | 3.33% | 0.89% |
| 中国移动 | 600941 | 通信 | 2.87% | 新增 |
| 建设银行 | 601939 | 银行 | 2.80% | 新增 |