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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
38.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
28.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
28.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
61.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -0.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0625
+0.74%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.1%
网格适配度
60
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0630 · 低位区间 -2.2% · 高位区间 +14.0%
当前偏离锚值 -0.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.12亿元
环比 9.69%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 75.00% | 60,873.59 |
| 金融业 | 3.41% | 2,765.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.68% | 1,365.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.95% | 771.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.52% | 419.5 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 37.36 |
| 采矿业 | 0.02% | 18.8 |
| 医疗保健 | 0.00% | 464.72 |
| 批发和零售业 | 0.00% | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.17 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中红医疗 | 4,148.59 | 5.53% |
| 蓝帆医疗 | 4,047.68 | 5.40% |
| 建设银行 | 3,253.36 | 4.34% |
| 中泰股份 | 3,090.24 | 4.12% |
| 鱼跃医疗 | 2,677.41 | 3.57% |
| 特宝生物 | 2,087.62 | 2.78% |
| 东富龙 | 1,931.73 | 2.58% |
| 东方日升 | 1,686.01 | 2.25% |
| 中伟新材 | 1,551.2 | 2.07% |
| 光威复材 | 1,534.83 | 2.05% |
| 甘李药业 | 1,506.63 | 2.01% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 30% | 75% | 22.7% | -0.23 | 15.0% |
| 近3年 | 32% | 58% | 24.0% | 0.19 | 25.3% |
| 近5年 | 23% | 54% | 21.4% | -0.32 | 48.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 1.76%
满1年
40.0%
平均收益 1.88%
满2年
40.0%
平均收益 -4.43%
满3年
22.0%
平均收益 -15.01%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.00% | -1.72% | -- | 4779/5562 |
| 近3月 | -9.85% | -8.14% | 14.05% | 3105/5453 |
| 近6月 | -4.45% | -0.60% | 14.97% | 3723/5220 |
| 近1年 | -3.69% | 0.84% | 14.97% | 3371/4814 |
| 近3年 | 19.21% | 23.61% | 25.30% | 2531/3735 |
| 近5年 | -24.17% | -6.52% | 48.92% | 1682/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.25% | 0.52% | 48.92% | 3389/5637 |
| 今年以来 | -2.92% | -1.95% | 14.97% | 3757/5638 |
| 2025 | 22.73% | 17.66% | 14.22% | 3013/5118 |
| 2024 | -4.24% | 14.69% | 20.00% | 3520/4533 |
| 2023 | -12.95% | -11.38% | 24.22% | 1993/4165 |
| 2022 | -22.28% | -21.63% | 25.89% | 2259/3470 |
| 2021 | 14.73% | -5.20% | 23.12% | 551/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 81.6% · 债券 --% · 现金 18.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.46% |
| 广信股份 |
| 1,495.32 |
| 1.99% |
| 南微医学 | 1,196.22 | 1.59% |
| 三环集团 | 1,181.03 | 1.57% |
| 宝丰能源 | 1,155.51 | 1.54% |
| 宁德时代 | 1,086.33 | 1.45% |
| 迈为股份 | 837.33 | 1.12% |
| 英科医疗 | 801.01 | 1.07% |
| 华测检测 | 795.38 | 1.06% |
| 新易盛 | 798.7 | 1.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 蓝帆医疗 | 4,183.3 | 5.58% |
| 中红医疗 | 3,294.53 | 4.39% |
| 建设银行 | 3,233.76 | 4.31% |
| 广信股份 | 3,009.97 | 4.01% |
| 英科医疗 | 2,940.03 | 3.92% |
| 中集车辆 | 2,629.29 | 3.51% |
| 中泰股份 | 2,564.71 | 3.42% |
| 鱼跃医疗 | 2,198.4 | 2.93% |
| 马应龙 | 1,987.92 | 2.65% |
| 迈普医学 | 1,981.64 | 2.64% |
| 三鑫医疗 | 1,870.63 | 2.49% |
| 汇川技术 | 1,655.7 | 2.21% |
| 特宝生物 | 1,499.05 | 2.00% |
| 绿联科技 | 1,409.15 | 1.88% |
| 光威复材 | 1,402.01 | 1.87% |
| 甘李药业 | 1,359.08 | 1.81% |
| 立华股份 | 1,308.2 | 1.74% |
| 国药股份 | 1,223.9 | 1.63% |
| 新易盛 | 1,141.25 | 1.52% |
| 东方日升 | 1,132.66 | 1.51% |
| 20.29% |
| 27.21% |
| -- |
| 1044/1492 |
| 0.25% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.37% | 4.50% |
| 我武生物 | 300357 | 医药生物 | 6.17% | 1.28% |
| 英科医疗 | 300677 | 医药生物 | 5.91% | 3.79% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.78% | 2.77% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.09% | 新增 |
| 南微医学 | 688029 | -- | 3.67% | 0.14% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 医药生物 | 3.38% | 0.56% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 3.35% | 0.74% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 2.67% | 0.05% |