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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
42.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
62.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
22.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
6.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
54.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 10.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -1.4%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1929
-0.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.9%
网格适配度
48
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2102 · 低位区间 -0.7% · 高位区间 +4.7%
当前偏离锚值 -1.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.30亿元
环比 -23.54%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新凤鸣 | 7,134.38 | 3.23% |
| 华正新材 | 4,893.53 | 2.22% |
| 广联航空 | 4,613.7 | 2.09% |
| 兴发集团 | 3,950.18 | 1.79% |
| 振华股份 | 3,697.56 | 1.68% |
| 汇成股份 | 3,469.12 | 1.57% |
| 盈峰环境 | 3,032.07 | 1.37% |
| 松霖科技 | 2,773.19 | 1.26% |
| 新疆众和 | 2,608.11 | 1.18% |
| 中天火箭 | 2,581.69 | 1.17% |
| 利扬芯片 | 2,491.79 | 1.13% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 14% | 5% | 10.7% | -0.34 | 9.3% |
| 近3年 | 23% | 7% | 9.6% | 0.50 | 9.3% |
| 近5年 | 28% | 7% | 7.8% | 0.30 | 10.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
75.0%
平均收益 3.04%
满1年
79.0%
平均收益 6.43%
满2年
87.0%
平均收益 12.42%
满3年
97.0%
平均收益 18.12%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.76% | -4.62% | -- | 2643/2760 |
| 近3月 | -2.24% | -8.79% | 6.07% | 2323/2662 |
| 近6月 | 0.79% | -3.24% | 6.07% | 1213/2515 |
| 近1年 | -2.12% | 0.21% | 9.26% | 2174/2257 |
| 近3年 | 19.99% | 20.92% | 9.26% | 158/1639 |
| 近5年 | 20.86% | -7.18% | 10.66% | 178/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 191.00% | 153.00% | 10.66% | 33/2803 |
| 今年以来 | -0.95% | -2.65% | 9.26% | 2491/2804 |
| 2025 | 12.94% | 17.66% | 5.56% | 133/2458 |
| 2024 | 8.73% | 14.69% | 7.31% | 129/2107 |
| 2023 | 0.53% | -11.38% | 5.63% | 1281/1880 |
| 2022 | -2.62% | -21.63% | 5.22% | 1175/1647 |
| 2021 | 12.47% | -5.20% | 2.54% | 76/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2025-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 南京银行 | 601009 | 3.05% |
| 冠盛股份 | 605088 | 1.95% |
| 节能风电 |
| 2,391.89 |
| 1.08% |
| 恒逸石化 | 2,094.54 | 0.95% |
| 华特气体 | 1,827.44 | 0.83% |
| 洁美科技 | 943.16 | 0.43% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新凤鸣 | 5,451.43 | 2.47% |
| 广联航空 | 4,962.07 | 2.25% |
| 华正新材 | 4,897.37 | 2.22% |
| 振华股份 | 3,916.28 | 1.78% |
| 汇成股份 | 3,694.93 | 1.67% |
| 兴发集团 | 3,417.02 | 1.55% |
| 松霖科技 | 3,017.9 | 1.37% |
| 中天火箭 | 2,595.83 | 1.18% |
| 华特气体 | 2,568.52 | 1.16% |
| 新疆众和 | 2,530.34 | 1.15% |
| 盈峰环境 | 2,495.55 | 1.13% |
| 利扬芯片 | 2,260.17 | 1.02% |
| 节能风电 | 2,076.74 | 0.94% |
| 恒逸石化 | 1,935.34 | 0.88% |
| 洁美科技 | 1,061.28 | 0.48% |
| 7.60% |
| 27.21% |
| 3.34% |
| 266/1094 |
| 2019 | 14.73% | 36.06% | 1.92% | 65/943 |
| 2018 | -1.67% | -25.31% | 5.48% | 713/820 |
| 2017 | -2.08% | 21.77% | 8.35% | 678/712 |
| 2016 | -0.04% | -11.28% | 4.27% | 388/591 |
| 2015 | 18.48% | 5.58% | 6.86% | 48/424 |
| 2014 | 13.09% | 51.65% | 2.26% | 271/390 |
| 2013 | -2.26% | -7.64% | 6.62% | 296/354 |
| 2012 | 7.86% | 7.56% | 1.73% | 89/250 |
| 2011 | -0.32% | -25.02% | 4.93% | 69/188 |
| 2010 | 16.26% | -12.51% | 1.94% | 1/137 |
| 2009 | 7.23% | 96.71% | 1.92% | 25/107 |
| 2008 | 4.20% | -65.95% | -- | 51/72 |