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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
64.9
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
69.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
56.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.0% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2329
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(创业板)
53.3
温度 47.7/100 · PE分位 33.4% · PB分位 62.0%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
11.74亿元
环比 13.60%
⚠ 数据口径异常,暂不评价。披露的行业配置数据条目不足,无法核实口径一致性
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 922.65 | 0.58% |
| 中际旭创 | 740.03 | 0.47% |
| 新易盛 | 450.8 | 0.28% |
| 东方财富 | 243.76 | 0.15% |
| 阳光电源 | 202.63 | 0.13% |
| 天孚通信 | 154.13 | 0.10% |
| 胜宏科技 | 161.52 | 0.10% |
| 汇川技术 | 128.44 | 0.08% |
| 三环集团 | 104.3 | 0.07% |
| 迈瑞医疗 | 109.71 | 0.07% |
| 江波龙 | 101.16 | 0.06% |
| 亿纬锂能 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 2.54% | 3,939.11 |
| 25国债19 | 019792 | 2.23% | 3,455.88 |
| 26国债09 | 019835 | 0.32% | 500.82 |
| 26国债01 | 019827 | 0.23% | 352.27 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 5.69%
满1年
51.0%
平均收益 12.13%
满2年
48.0%
平均收益 17.56%
满3年
57.0%
平均收益 15.98%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.78% | -1.61% | -- | 3596/4386 |
| 近3月 | -20.98% | -10.18% | 24.68% | 3806/4208 |
| 近6月 | 2.18% | -0.49% | 24.68% | 1261/3970 |
| 近1年 | 9.73% | 0.49% | 24.68% | 929/3586 |
| 近3年 | 69.18% | 21.55% | 26.92% | 338/1845 |
| 近5年 | 10.30% | -5.75% | 53.54% | 561/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 123.76% | 82.59% | 70.79% | 286/4479 |
| 今年以来 | 6.51% | -1.84% | 24.68% | 1009/4479 |
| 2025 | 48.26% | 17.66% | 19.62% | 530/3860 |
| 2024 | 13.14% | 14.69% | 19.01% | 1246/2661 |
| 2023 | -17.97% | -11.38% | -- | 1755/2118 |
| 2022 | -28.04% | -21.63% | -- | 1493/1722 |
| 2021 | 11.26% | -5.20% | -- | 369/1391 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 0.1% · 债券 5.3% · 现金 1.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.02% |
| 80.48 |
| 0.05% |
| 蓝思科技 | 73.07 | 0.05% |
| 温氏股份 | 74.26 | 0.05% |
| 长川科技 | 85.39 | 0.05% |
| 蓝色光标 | 57.96 | 0.04% |
| 同花顺 | 63.35 | 0.04% |
| 信维通信 | 61.5 | 0.04% |
| 迈为股份 | 60.59 | 0.04% |
| 先导智能 | 53.19 | 0.03% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 3,278.23 | 2.06% |
| 中际旭创 | 2,292.8 | 1.44% |
| 新易盛 | 1,495.19 | 0.94% |
| 东方财富 | 786.81 | 0.50% |
| 胜宏科技 | 652.43 | 0.41% |
| 阳光电源 | 619.08 | 0.39% |
| 天孚通信 | 511.59 | 0.32% |
| 汇川技术 | 399.24 | 0.25% |
| 迈瑞医疗 | 336.53 | 0.21% |
| 亿纬锂能 | 296.61 | 0.19% |
| 江波龙 | 281.63 | 0.18% |
| 温氏股份 | 267.59 | 0.17% |
| 三环集团 | 263.2 | 0.17% |
| 长川科技 | 225.11 | 0.14% |
| 蓝思科技 | 187.6 | 0.12% |
| 润泽科技 | 193.26 | 0.12% |
| 先导智能 | 191.43 | 0.12% |
| 同花顺 | 181.22 | 0.11% |
| 蓝色光标 | 182.12 | 0.11% |
| 协创数据 | 174.14 | 0.11% |
| 61.67% |
| 27.21% |
| -- |
| 111/873 |
| 2019 | 41.38% | 36.06% | -- | 145/715 |
| 2018 | -25.77% | -25.31% | -- | 317/523 |
| 2017 | -12.53% | 21.77% | -- | 399/421 |
| 2016 | -28.86% | -11.28% | -- | 342/347 |
| 2015 | 71.43% | 5.58% | -- | 2/311 |
| 2014 | 8.81% | 51.65% | -- | 172/193 |
| 2013 | -3.20% | -7.64% | -- | 66/162 |
| 2.56% |