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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
54.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
58.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2030
-0.08%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
19.73亿元
环比 2.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.88% | 112,331.82 |
| 金融业 | 16.03% | 31,653.68 |
| 采矿业 | 7.30% | 14,413.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.43% | 12,701.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.33% | 6,585.38 |
| 建筑业 | 2.67% | 5,278.98 |
| 房地产业 | 1.00% | 1,977.43 |
| 租赁和商务服务业 | 0.69% | 1,353.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.38% | 742.15 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 1,076.28 | 0.49% |
| 兴业银行 | 997.24 | 0.46% |
| 生益科技 | 987.8 | 0.45% |
| 招商银行 | 880.82 | 0.40% |
| 中信证券 | 836.54 | 0.38% |
| 中微公司 | 798.49 | 0.36% |
| 国泰海通 | 755.49 | 0.35% |
| 五粮液 | 523.81 | 0.24% |
| 长江电力 | 468.82 | 0.21% |
| 中国石油 | 456.09 | 0.21% |
| 中航沈飞 | 337.26 | 0.15% |
| 中国神华 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 1.43%
满1年
57.0%
平均收益 3.08%
满2年
51.0%
平均收益 7.45%
满3年
67.0%
平均收益 9.47%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.17% | -1.61% | -- | 1681/4386 |
| 近3月 | -4.07% | -10.18% | 7.67% | 1427/4208 |
| 近6月 | 3.80% | -0.49% | 7.67% | 987/3970 |
| 近1年 | 7.22% | 0.49% | 9.36% | 1105/3586 |
| 近3年 | 24.02% | 21.55% | 15.08% | 1002/1845 |
| 近5年 | 6.84% | -5.75% | 28.41% | 611/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 42.45% | 35.23% | 56.21% | 1250/4479 |
| 今年以来 | 4.43% | -1.84% | 9.36% | 1226/4479 |
| 2025 | 12.06% | 17.66% | 9.57% | 2636/3860 |
| 2024 | 15.12% | 14.69% | 12.95% | 1052/2661 |
| 2023 | -7.37% | -11.38% | 17.97% | 973/2118 |
| 2022 | -15.88% | -21.63% | 22.51% | 624/1722 |
| 2021 | 3.34% | -5.20% | 13.55% | 634/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 0.9% · 现金 4.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | -- | 4.59% |
| 264.06 |
| 0.12% |
| 东方电气 | 250.98 | 0.11% |
| 紫光股份 | 197 | 0.09% |
| 金风科技 | 201.08 | 0.09% |
| 华润新能源 | 85.03 | 0.04% |
| 深南电路 | 61.48 | 0.03% |
| 北方华创 | 74.53 | 0.03% |
| 中材科技 | 41.26 | 0.02% |
| 盛合晶微 | 47.04 | 0.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 2,742.84 | 1.25% |
| 中国神华 | 1,834.44 | 0.84% |
| 京东方A | 1,779.25 | 0.81% |
| 紫金矿业 | 1,668.5 | 0.76% |
| 长江电力 | 1,327.74 | 0.61% |
| 科大讯飞 | 1,175.11 | 0.54% |
| 招商银行 | 1,158.19 | 0.53% |
| 中微公司 | 1,133.04 | 0.52% |
| 兴业银行 | 1,120.41 | 0.51% |
| 中信证券 | 1,086.55 | 0.50% |
| 中国船舶 | 1,029.42 | 0.47% |
| 万华化学 | 980.87 | 0.45% |
| 国泰海通 | 971.46 | 0.44% |
| 徐工机械 | 901.58 | 0.41% |
| 潍柴动力 | 902.48 | 0.41% |
| 中科曙光 | 844.66 | 0.39% |
| 五粮液 | 841.76 | 0.38% |
| 北方稀土 | 823.18 | 0.38% |
| 中国石油 | 786.4 | 0.36% |
| 华泰证券 | 751.51 | 0.34% |
| 26.72% |
| 27.21% |
| 15.39% |
| 447/873 |
| 2019 | 32.16% | 36.06% | 13.32% | 301/715 |
| 2018 | -25.23% | -25.31% | 30.05% | 304/523 |
| 2017 | 14.74% | 21.77% | 7.22% | 171/421 |
| 2016 | -15.30% | -11.28% | 29.76% | 242/347 |
| 2015 | 7.25% | 5.58% | 46.00% | 132/311 |
| 2014 | 0.60% | 51.65% | -- | 184/193 |
| 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.96% | 1.16% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 3.62% | 1.36% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 3.30% | 新增 |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 3.02% | 0.21% |
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 | 2.69% | 持平 |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 2.53% | 0.50% |
| 华工科技 | 000988 | 机械设备 | 2.42% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2.42% | 0.64% |
| 兴业银行 | 601166 | 银行 | 2.41% | 0.69% |