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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
23.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
58.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.7% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -3.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0200
+0.29%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（证券公司）
95.6
温度 6.4/100 · PE分位 0.3% · PB分位 12.5%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.9%
网格适配度
63
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0525 · 低位区间 -2.9% · 高位区间 +15.6%
当前偏离锚值 -3.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.20亿元
环比 14.09%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融业 | 94.00% | 161,940.69 |
| 制造业 | 0.06% | 107.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 66.78 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中信证券 | 2,387.35 | 1.32% |
| 东方财富 | 2,323.24 | 1.28% |
| 国泰海通 | 1,764.1 | 0.97% |
| 国联民生 | 1,310.85 | 0.72% |
| 华泰证券 | 1,063.26 | 0.59% |
| 招商证券 | 626.19 | 0.35% |
| 广发证券 | 573.95 | 0.32% |
| 兴业证券 | 377.35 | 0.21% |
| 申万宏源 | 367.06 | 0.20% |
| 中金公司 | 361.55 | 0.20% |
| 华安证券 | 340.58 | 0.19% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
45.0%
平均收益 0.27%
满1年
47.0%
平均收益 1.37%
满2年
49.0%
平均收益 4.01%
满3年
51.0%
平均收益 3.17%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.59% | -1.61% | -- | 1337/4386 |
| 近3月 | -4.76% | -10.18% | 10.68% | 1133/4208 |
| 近6月 | -0.78% | -0.49% | 10.68% | 2215/3970 |
| 近1年 | -12.67% | 0.49% | 21.64% | 2955/3586 |
| 近3年 | 9.68% | 21.55% | 26.37% | 1380/1845 |
| 近5年 | -9.09% | -5.75% | 36.16% | 881/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -35.48% | 14.42% | 68.25% | 4325/4479 |
| 今年以来 | -11.15% | -1.84% | 21.25% | 3543/4479 |
| 2025 | 3.52% | 17.66% | 15.42% | 3204/3860 |
| 2024 | 28.21% | 14.69% | 17.63% | 235/2661 |
| 2023 | 3.84% | -11.38% | 17.49% | 258/2118 |
| 2022 | -24.89% | -21.63% | 30.30% | 1256/1722 |
| 2021 | -2.38% | -5.20% | 20.62% | 973/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 --% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 13.71% |
| 中信建投 |
| 306.99 |
| 0.17% |
| 国信证券 | 287.45 | 0.16% |
| 东吴证券 | 287.6 | 0.16% |
| 长江证券 | 261.04 | 0.14% |
| 第一创业 | 257.02 | 0.14% |
| 方正证券 | 261.02 | 0.14% |
| 光大证券 | 261.35 | 0.14% |
| 中国银河 | 249.52 | 0.14% |
| 财通证券 | 240.76 | 0.13% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 1,992.36 | 1.10% |
| 中信证券 | 1,859.56 | 1.03% |
| 国泰海通 | 1,544.87 | 0.85% |
| 华泰证券 | 906.9 | 0.50% |
| 广发证券 | 445.35 | 0.25% |
| 招商证券 | 432.06 | 0.24% |
| 东方证券 | 365.06 | 0.20% |
| 兴业证券 | 325.63 | 0.18% |
| 申万宏源 | 317.47 | 0.18% |
| 国信证券 | 268.24 | 0.15% |
| 中金公司 | 278.83 | 0.15% |
| 东吴证券 | 244.81 | 0.14% |
| 光大证券 | 227.54 | 0.13% |
| 中国银河 | 225.79 | 0.12% |
| 中信建投 | 220.29 | 0.12% |
| 方正证券 | 216.65 | 0.12% |
| 浙商证券 | 199.85 | 0.11% |
| 太平洋 | 194.1 | 0.11% |
| 天风证券 | 202.51 | 0.11% |
| 第一创业 | 205.99 | 0.11% |
| 17.59% |
| 27.21% |
| 17.27% |
| 610/873 |
| 2019 | 46.08% | 36.06% | 20.66% | 87/715 |
| 2018 | -22.63% | -25.31% | 41.05% | 221/523 |
| 2017 | -10.62% | 21.77% | 16.53% | 385/421 |
| 2016 | -16.51% | -11.28% | 29.48% | 263/347 |
| 2015 | -27.53% | 5.58% | -- | 291/311 |
| 1.10% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 12.62% | 0.21% |
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 | 10.06% | 0.01% |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 5.90% | 0.31% |
| 招商证券 | 600999 | 非银金融 | 3.83% | 0.75% |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 3.38% | 0.53% |
| 东方证券 | 600958 | 非银金融 | 2.21% | 0.33% |
| 中金公司 | 601995 | 非银金融 | 2.07% | 0.03% |
| 兴业证券 | 601377 | 非银金融 | 2.04% | 0.14% |
| 申万宏源 | 000166 | 非银金融 | 1.94% | 0.33% |