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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
50.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
53.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
5.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0758
+1.86%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.60亿元
环比 16.34%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.01% | 67,854.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.59% | 3,806 |
| 卫生和社会工作 | 1.93% | 2,049.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.67% | 1,770.93 |
| 采矿业 | 0.51% | 535.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 合锻智能 | 5,858.13 | 5.84% |
| 索通发展 | 5,534.63 | 5.51% |
| 深南电路 | 5,447.96 | 5.43% |
| 汽轮科技 | 5,205.45 | 5.19% |
| 东方电气 | 5,077.96 | 5.06% |
| 牧原股份 | 5,017.94 | 5.00% |
| 新天然气 | 4,735.91 | 4.72% |
| 东山精密 | 4,696.01 | 4.68% |
| 科远智慧 | 4,401.65 | 4.39% |
| 剑桥科技 | 3,416.85 | 3.40% |
| 国能日新 | 3,130.95 | 3.12% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债17 | 019790 | 4.71% | 4,991.84 |
| 25国债20 | 019793 | 4.64% | 4,918.91 |
| 26贴现国债21 | 269921 | 3.77% | 3,999.38 |
| 24附息国债18 | 240018 | 2.93% | 3,109.82 |
| 25附息国债07 | 250007 | 1.93% | 2,042.81 |
| 锡振转债 | 111022 | 0.03% | 32.23 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 3% | 27.8% | 0.40 | 26.6% |
| 近3年 | 56% | 4% | 20.3% | 0.35 | 26.6% |
| 近5年 | 36% | 9% | 17.6% | -0.24 | 44.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 5.66%
满1年
55.0%
平均收益 13.02%
满2年
59.0%
平均收益 26.62%
满3年
65.0%
平均收益 39.76%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.68% | -4.62% | -- | 330/5565 |
| 近3月 | -9.60% | -8.79% | 26.63% | 2945/5459 |
| 近6月 | 3.96% | -3.24% | 26.63% | 1846/5222 |
| 近1年 | 12.57% | 0.21% | 26.63% | 1657/4820 |
| 近3年 | 27.98% | 20.92% | 26.63% | 1992/3725 |
| 近5年 | -12.67% | -7.18% | 44.16% | 1322/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 468.87% | 251.57% | 54.80% | 178/5643 |
| 今年以来 | 7.03% | -2.65% | 26.63% | 2028/5644 |
| 2025 | 26.46% | 17.66% | 9.73% | 2678/5118 |
| 2024 | 1.75% | 14.69% | 12.61% | 2566/4533 |
| 2023 | -16.69% | -11.38% | 22.17% | 2726/4165 |
| 2022 | -22.87% | -21.63% | 24.71% | 2323/3470 |
| 2021 | -7.91% | -5.20% | 20.49% | 2257/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 71.7% · 债券 20.7% · 现金 7.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.75% | 4.13% |
| 新强联 |
| 3,067.57 |
| 3.06% |
| 迪威尔 | 3,056.1 | 3.05% |
| 药明康德 | 2,925.04 | 2.91% |
| 辉煌科技 | 2,556.24 | 2.55% |
| 信德新材 | 2,489.91 | 2.48% |
| 普瑞眼科 | 2,412.83 | 2.40% |
| 三峡旅游 | 2,120.67 | 2.11% |
| 帝尔激光 | 2,071.18 | 2.06% |
| 兖矿能源 | 2,040.17 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中钨高新 | 6,004.44 | 5.98% |
| 科远智慧 | 4,568.02 | 4.55% |
| 东方电气 | 3,817 | 3.80% |
| 索通发展 | 3,368.75 | 3.36% |
| 牧原股份 | 3,256.21 | 3.24% |
| 汽轮科技 | 3,251.19 | 3.24% |
| 思源电气 | 2,958.35 | 2.95% |
| 迪威尔 | 2,689.6 | 2.68% |
| 兆易创新 | 2,603.02 | 2.59% |
| 兖矿能源 | 2,402.37 | 2.39% |
| 鼎泰高科 | 2,400.98 | 2.39% |
| 新易盛 | 2,230.79 | 2.22% |
| 世纪华通 | 2,185.7 | 2.18% |
| 胜宏科技 | 2,174.53 | 2.17% |
| 国能日新 | 2,133.69 | 2.13% |
| 新华保险 | 2,108.66 | 2.10% |
| 源杰科技 | 2,043.49 | 2.04% |
| 新强联 | 1,951.45 | 1.94% |
| 工业富联 | 1,895.58 | 1.89% |
| 生益科技 | 1,870.11 | 1.86% |
| 46.01% |
| 27.21% |
| 12.04% |
| 732/1492 |
| 2019 | 19.25% | 36.06% | 11.24% | 699/875 |
| 2018 | -17.33% | -25.31% | 26.20% | 171/652 |
| 2017 | 15.12% | 21.77% | 5.26% | 262/540 |
| 2016 | -34.33% | -11.28% | 34.67% | 474/484 |
| 2015 | 37.31% | 5.58% | 37.87% | 285/460 |
| 2014 | 19.20% | 51.65% | 15.30% | 32/80 |
| 2013 | 6.40% | -7.64% | 10.53% | 51/75 |
| 2012 | 4.44% | 7.56% | 12.74% | 33/72 |
| 2011 | -23.04% | -25.02% | 24.42% | 36/72 |
| 2010 | -1.25% | -12.51% | 19.63% | 50/71 |
| 2009 | 48.92% | 96.71% | 21.38% | 59/71 |
| 2008 | -44.85% | -65.95% | 51.34% | 16/71 |
| 2007 | 116.01% | 161.56% | 15.90% | 34/71 |
| 2006 | 114.36% | 121.03% | 11.14% | 25/60 |
| 2005 | 6.70% | -7.65% | 18.77% | 13/48 |
| 2004 | -2.41% | -- | 18.50% | 25/40 |
| 2003 | 19.89% | -- | 7.50% | 4/22 |
| 2002 | -3.14% | -- | -- | 7/11 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 9.31% | 4.34% |
| 合锻智能 | 603011 | 机械设备 | 7.08% | 2.13% |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 6.79% | 3.64% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 6.02% | 4.66% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 3.55% | 0.10% |
| 信德新材 | 301349 | 电力设备 | 3.03% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 2.61% | 新增 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 2.40% | 新增 |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 2.11% | 新增 |