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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
86.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
83.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
12.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
77.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +28.2%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
3.2570
+1.91%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.2%
网格适配度
40
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.5762 · 低位区间 -2.6% · 高位区间 +33.4%
当前偏离锚值 +28.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
17.65亿元
环比 71.99%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 94.59% | 225,504.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.12% | 278.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 85.03 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 22,242.64 | 17.84% |
| 金安国纪 | 19,376.24 | 15.54% |
| 东山精密 | 15,363.8 | 12.32% |
| 华正新材 | 15,164.74 | 12.16% |
| 深南电路 | 14,192.31 | 11.38% |
| 澜起科技 | 11,848.23 | 9.50% |
| 立讯精密 | 11,168.45 | 8.96% |
| 新易盛 | 11,036.76 | 8.85% |
| 潍柴动力 | 10,718.1 | 8.60% |
| 海光信息 | 10,525.21 | 8.44% |
| 剑桥科技 | 10,199.68 | 8.18% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 金05转债 | 118063 | 0.02% | 43.47 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 95% | 6% | 49.2% | 1.33 | 40.6% |
| 近3年 | 80% | 11% | 34.3% | 0.66 | 40.6% |
| 近5年 | 76% | 20% | 30.2% | 0.09 | 54.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 8.59%
满1年
56.0%
平均收益 19.34%
满2年
62.0%
平均收益 38.28%
满3年
66.0%
平均收益 49.71%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.99% | -4.62% | -- | 1384/5565 |
| 近3月 | -22.84% | -8.79% | 40.61% | 4874/5459 |
| 近6月 | 38.83% | -3.24% | 40.61% | 290/5222 |
| 近1年 | 66.79% | 0.21% | 40.61% | 169/4820 |
| 近3年 | 90.94% | 20.92% | 40.61% | 543/3725 |
| 近5年 | 23.55% | -7.18% | 54.42% | 488/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1026.78% | 251.57% | 66.06% | 48/5643 |
| 今年以来 | 46.11% | -2.65% | 40.61% | 322/5644 |
| 2025 | 65.48% | 17.66% | 13.30% | 411/5118 |
| 2024 | -3.76% | 14.69% | 24.05% | 3467/4533 |
| 2023 | -23.84% | -11.38% | 33.79% | 3659/4165 |
| 2022 | -28.76% | -21.63% | 29.79% | 3027/3470 |
| 2021 | -8.95% | -5.20% | 29.54% | 2305/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 0.0% · 现金 9.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 金安国纪 | 002636 | 电子 | 10.49% | 新增 |
| 永鼎股份 |
| 10,158.48 |
| 8.15% |
| 芯原股份 | 9,982.21 | 8.01% |
| 嘉元科技 | 9,898.4 | 7.94% |
| 东方电气 | 9,550.06 | 7.66% |
| 中材科技 | 9,082.14 | 7.28% |
| 寒武纪 | 8,931.24 | 7.16% |
| 宝鼎科技 | 8,856.85 | 7.10% |
| 君正股份 | 8,742.49 | 7.01% |
| 普冉股份 | 8,649.03 | 6.94% |
| 兆易创新 | 8,480.37 | 6.80% |
| 中天科技 | 8,112.44 | 6.51% |
| 中际旭创 | 7,711 | 6.18% |
| 应流股份 | 7,362.08 | 5.90% |
| 华懋科技 | 7,313.92 | 5.87% |
| 德福科技 | 7,259.52 | 5.82% |
| 中钨高新 | 6,988.8 | 5.60% |
| 民爆光电 | 6,756.53 | 5.42% |
| 天孚通信 | 6,257.44 | 5.02% |
| 胜宏科技 | 6,231.38 | 5.00% |
| 东鹏饮料 | 6,049.18 | 4.85% |
| 杰瑞股份 | 5,711.34 | 4.58% |
| 和林微纳 | 5,582.5 | 4.48% |
| 国际复材 | 5,537.16 | 4.44% |
| 菲利华 | 5,030.69 | 4.03% |
| 中国巨石 | 5,009.64 | 4.02% |
| 大金重工 | 5,003.84 | 4.01% |
| 新锐股份 | 4,974.82 | 3.99% |
| 贵州茅台 | 4,921.12 | 3.95% |
| 世嘉科技 | 4,727.42 | 3.79% |
| 源杰科技 | 4,658.25 | 3.74% |
| 伟创电气 | 4,480.93 | 3.59% |
| 南山铝业 | 4,395.27 | 3.52% |
| 博迁新材 | 4,237.26 | 3.40% |
| 沪电股份 | 4,224.05 | 3.39% |
| 环旭电子 | 4,102.9 | 3.29% |
| 中芯国际 | 3,717.13 | 2.98% |
| 万泽股份 | 3,706.39 | 2.97% |
| 联讯仪器 | 3,643.87 | 2.92% |
| 宏景科技 | 3,491.85 | 2.80% |
| 光迅科技 | 3,354.91 | 2.69% |
| 大中矿业 | 3,328.87 | 2.67% |
| 招金黄金 | 3,242.24 | 2.60% |
| 华虹宏力 | 3,248.13 | 2.60% |
| 中国动力 | 3,224.62 | 2.59% |
| 长飞光纤 | 2,791.16 | 2.24% |
| 禾盛新材 | 2,728.61 | 2.19% |
| 海天味业 | 2,690.19 | 2.16% |
| 合锻智能 | 2,628.06 | 2.11% |
| 新大陆 | 2,536.36 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 剑桥科技 | 25,947.24 | 20.81% |
| 亨通光电 | 17,951.13 | 14.40% |
| 华懋科技 | 14,614.14 | 11.72% |
| 胜宏科技 | 13,336.72 | 10.70% |
| 源杰科技 | 12,828.27 | 10.29% |
| 东山精密 | 11,918.67 | 9.56% |
| 东鹏饮料 | 11,507.45 | 9.23% |
| 新易盛 | 11,301.06 | 9.06% |
| 潍柴动力 | 11,243.84 | 9.02% |
| 澜起科技 | 11,122.99 | 8.92% |
| 嘉元科技 | 11,081.19 | 8.89% |
| 寒武纪 | 10,877.05 | 8.72% |
| 天孚通信 | 10,853.07 | 8.70% |
| 东方电气 | 10,692.57 | 8.57% |
| 兆易创新 | 10,616.92 | 8.51% |
| 芯原股份 | 10,316.11 | 8.27% |
| 思源电气 | 10,188.5 | 8.17% |
| 中际旭创 | 9,941.63 | 7.97% |
| 中材科技 | 9,625.65 | 7.72% |
| 深南电路 | 9,280.95 | 7.44% |
| 德福科技 | 9,123.77 | 7.32% |
| 海光信息 | 8,939.64 | 7.17% |
| 立讯精密 | 8,777.51 | 7.04% |
| 紫金矿业 | 8,409.66 | 6.74% |
| 应流股份 | 8,258.4 | 6.62% |
| 普冉股份 | 8,156.01 | 6.54% |
| 沪电股份 | 8,032.61 | 6.44% |
| 大金重工 | 7,692.57 | 6.17% |
| 中天科技 | 7,655.56 | 6.14% |
| 和林微纳 | 5,799.13 | 4.65% |
| 海博思创 | 5,707.75 | 4.58% |
| 世嘉科技 | 5,410.84 | 4.34% |
| 杰瑞股份 | 5,270.36 | 4.23% |
| 君正股份 | 5,202.11 | 4.17% |
| 招金黄金 | 5,141.49 | 4.12% |
| 永鼎股份 | 5,114.02 | 4.10% |
| 菲利华 | 4,931.05 | 3.95% |
| 工业富联 | 4,772.7 | 3.83% |
| 贵州茅台 | 4,711.5 | 3.78% |
| 光迅科技 | 4,705.38 | 3.77% |
| 涛涛车业 | 4,690.73 | 3.76% |
| 南山铝业 | 4,432.69 | 3.55% |
| 中国铝业 | 4,070.81 | 3.26% |
| 长飞光纤 | 3,911.63 | 3.14% |
| 伟创电气 | 3,868.83 | 3.10% |
| 生益科技 | 3,849.96 | 3.09% |
| 环旭电子 | 3,810.01 | 3.06% |
| 盛屯矿业 | 3,784.63 | 3.04% |
| 博迁新材 | 3,642.84 | 2.92% |
| 联讯仪器 | 3,645.14 | 2.92% |
| 宏景科技 | 3,526.74 | 2.83% |
| 民爆光电 | 3,483.37 | 2.79% |
| 万泽股份 | 3,439.15 | 2.76% |
| 合锻智能 | 3,442.42 | 2.76% |
| 中芯国际 | 3,351.13 | 2.69% |
| 中国动力 | 3,339.08 | 2.68% |
| 国际复材 | 3,133.02 | 2.51% |
| 大中矿业 | 3,082.87 | 2.47% |
| 海天味业 | 2,594.91 | 2.08% |
| 61.32% |
| 27.21% |
| 16.65% |
| 444/1492 |
| 2019 | 87.20% | 36.06% | 15.86% | 9/875 |
| 2018 | -13.83% | -25.31% | 21.43% | 105/652 |
| 2017 | 7.80% | 21.77% | 12.21% | 349/540 |
| 2016 | -18.29% | -11.28% | 28.20% | 304/484 |
| 2015 | 46.86% | 5.58% | 42.75% | 208/460 |
| 2014 | 5.36% | 51.65% | 23.92% | 68/80 |
| 2013 | 14.74% | -7.64% | 14.14% | 28/75 |
| 2012 | 8.54% | 7.56% | 17.06% | 14/72 |
| 2011 | -35.34% | -25.02% | 39.90% | 70/72 |
| 2010 | -5.68% | -12.51% | 21.13% | 63/71 |
| 2009 | 91.30% | 96.71% | 21.50% | 5/71 |
| 2008 | -59.44% | -65.95% | 65.94% | 70/71 |
| 2007 | 146.11% | 161.56% | 14.97% | 6/71 |
| 2006 | 101.24% | 121.03% | 14.08% | 38/60 |
| 2005 | -2.30% | -7.65% | 18.90% | 40/48 |
| 2004 | -4.20% | -- | -- | 29/40 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 10.24% | 0.21% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.74% | 0.05% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 9.60% | 0.27% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 7.32% | 1.25% |
| 华正新材 | 603186 | 电子 | 6.66% | 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 6.08% | 0.53% |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 3.95% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 3.66% | 新增 |
| 宝鼎科技 | 002552 | 电子 | 3.59% | 新增 |