页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
38.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
38.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
65.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
32.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +2.6%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5700
+1.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.6%
网格适配度
50
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.5309 · 低位区间 -2.7% · 高位区间 +11.1%
当前偏离锚值 +2.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.34亿元
环比 30.09%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 75.88% | 40,492.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.33% | 1,777.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.09% | 1,647.06 |
| 批发和零售业 | 1.73% | 922.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 19.27 |
| 采矿业 | 0.03% | 13.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 2.07 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 3,703.5 | 8.73% |
| 中国巨石 | 3,384.95 | 7.98% |
| 新易盛 | 3,261.42 | 7.69% |
| 协创数据 | 3,241.14 | 7.64% |
| 芯碁微装 | 2,520.85 | 5.94% |
| 黄山旅游 | 2,501.59 | 5.90% |
| 立讯精密 | 2,457.91 | 5.80% |
| 深南电路 | 2,329.89 | 5.49% |
| 贵州茅台 | 2,241.72 | 5.29% |
| 中际旭创 | 2,229.39 | 5.26% |
| 牧原股份 | 2,213.41 | 5.22% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 49% | 48% | 27.5% | 0.15 | 25.8% |
| 近3年 | 24% | 64% | 21.3% | 0.09 | 25.8% |
| 近5年 | 44% | 83% | 19.3% | -0.16 | 33.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 4.91%
满1年
55.0%
平均收益 7.80%
满2年
54.0%
平均收益 11.65%
满3年
58.0%
平均收益 17.77%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.26% | -1.72% | -- | 3090/5565 |
| 近3月 | -18.95% | -8.14% | 25.83% | 4504/5459 |
| 近6月 | 3.43% | -0.60% | 25.83% | 2407/5222 |
| 近1年 | 5.72% | 0.84% | 25.83% | 2388/4820 |
| 近3年 | 10.39% | 23.61% | 25.83% | 2891/3725 |
| 近5年 | -8.14% | -6.52% | 33.30% | 1217/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 279.04% | 195.78% | 64.38% | 323/5643 |
| 今年以来 | 6.44% | -1.95% | 25.83% | 2211/5644 |
| 2025 | 13.90% | 17.66% | 10.13% | 3890/5118 |
| 2024 | -2.48% | 14.69% | 19.21% | 3340/4533 |
| 2023 | -1.54% | -11.38% | 16.77% | 529/4165 |
| 2022 | -17.82% | -21.63% | 24.98% | 1667/3470 |
| 2021 | -5.54% | -5.20% | 14.68% | 2117/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.1% · 债券 --% · 现金 18.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.02% | 新增 |
| 三峡旅游 |
| 2,200.88 |
| 5.19% |
| 分众传媒 | 2,184.22 | 5.15% |
| 美的集团 | 2,126.3 | 5.01% |
| 东方电气 | 2,006.43 | 4.73% |
| 宁德时代 | 1,968.55 | 4.64% |
| 中国海油 | 1,828.14 | 4.31% |
| 伊戈尔 | 1,777.54 | 4.19% |
| 中钨高新 | 1,723.29 | 4.06% |
| 中国中免 | 1,682.56 | 3.97% |
| 比音勒芬 | 1,674.28 | 3.95% |
| 涛涛车业 | 1,637.67 | 3.86% |
| 澜起科技 | 1,615.13 | 3.81% |
| 北方华创 | 1,553.05 | 3.66% |
| 京东方A | 1,530.08 | 3.61% |
| 中芯国际 | 1,509.16 | 3.56% |
| 东山精密 | 1,485.84 | 3.50% |
| 帝尔激光 | 1,470.16 | 3.47% |
| 三棵树 | 1,377.51 | 3.25% |
| 长川科技 | 1,369.45 | 3.23% |
| 水晶光电 | 1,351.76 | 3.19% |
| 招金黄金 | 1,308.48 | 3.09% |
| 中国重汽 | 1,268.49 | 2.99% |
| 北方稀土 | 1,255.27 | 2.96% |
| 建设银行 | 1,237.52 | 2.92% |
| 大中矿业 | 1,229.76 | 2.90% |
| 金安国纪 | 1,181.79 | 2.79% |
| 联瑞新材 | 1,167.18 | 2.75% |
| 盛屯矿业 | 1,123.52 | 2.65% |
| 国际复材 | 1,047.86 | 2.47% |
| 卓易信息 | 1,030.68 | 2.43% |
| 生益科技 | 1,013.8 | 2.39% |
| 三环集团 | 992.29 | 2.34% |
| 德科立 | 972.92 | 2.29% |
| 新华保险 | 928.74 | 2.19% |
| 兔宝宝 | 923.82 | 2.18% |
| 厦门钨业 | 921.92 | 2.17% |
| 飞亚达 | 906.15 | 2.14% |
| 辉煌科技 | 904.56 | 2.13% |
| 天孚通信 | 898.52 | 2.12% |
| 同庆楼 | 894 | 2.11% |
| 深科达 | 896.19 | 2.11% |
| 华夏航空 | 891.7 | 2.10% |
| 春秋航空 | 891.49 | 2.10% |
| 海光信息 | 888.3 | 2.09% |
| 香农芯创 | 880.36 | 2.08% |
| 锦江酒店 | 882.75 | 2.08% |
| 值得买 | 876.51 | 2.07% |
| 万华化学 | 872.77 | 2.06% |
| 聚和材料 | 874.48 | 2.06% |
| 三特索道 | 859.01 | 2.03% |
| 富临精工 | 852.39 | 2.01% |
| 精智达 | 852.43 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 牧原股份 | 3,899.94 | 9.20% |
| 宁德时代 | 2,984.04 | 7.04% |
| 中国铝业 | 2,925.37 | 6.90% |
| 中国平安 | 2,774.39 | 6.54% |
| 紫金矿业 | 2,713.71 | 6.40% |
| 中国中免 | 2,635.3 | 6.21% |
| 芯碁微装 | 2,573.49 | 6.07% |
| 盛屯矿业 | 2,298.06 | 5.42% |
| 思源电气 | 2,292.95 | 5.41% |
| 立讯精密 | 2,239.13 | 5.28% |
| 中钨高新 | 2,228.06 | 5.25% |
| 黄山旅游 | 2,220.17 | 5.24% |
| 美的集团 | 2,213.23 | 5.22% |
| 西麦食品 | 2,173.75 | 5.13% |
| 联瑞新材 | 2,158.77 | 5.09% |
| 贵州茅台 | 2,140.96 | 5.05% |
| 分众传媒 | 2,081.73 | 4.91% |
| 药明康德 | 2,072.09 | 4.89% |
| 万辰集团 | 2,043.44 | 4.82% |
| 东方电气 | 2,028.02 | 4.78% |
| 国际复材 | 2,007.18 | 4.73% |
| 中国巨石 | 1,888.37 | 4.45% |
| 中国海油 | 1,787.38 | 4.22% |
| 新华保险 | 1,765.46 | 4.16% |
| 山东黄金 | 1,754.94 | 4.14% |
| 招金黄金 | 1,749.8 | 4.13% |
| 三峡旅游 | 1,715.72 | 4.05% |
| 伊戈尔 | 1,632.46 | 3.85% |
| 新易盛 | 1,522.93 | 3.59% |
| 中国东航 | 1,481.04 | 3.49% |
| 赤峰黄金 | 1,472.93 | 3.47% |
| 万华化学 | 1,287.73 | 3.04% |
| 安井食品 | 1,276.48 | 3.01% |
| 巨人网络 | 1,257.06 | 2.96% |
| 水晶光电 | 1,253.01 | 2.96% |
| 北方稀土 | 1,253.46 | 2.96% |
| 德科立 | 1,224.35 | 2.89% |
| 协创数据 | 1,220.64 | 2.88% |
| 三棵树 | 1,214.47 | 2.86% |
| 澜起科技 | 1,207.76 | 2.85% |
| 建设银行 | 1,191.45 | 2.81% |
| 恒逸石化 | 1,159.84 | 2.74% |
| 锡业股份 | 1,163.91 | 2.74% |
| 值得买 | 1,119.68 | 2.64% |
| 东山精密 | 1,116.08 | 2.63% |
| 联德股份 | 1,112.8 | 2.62% |
| 北方华创 | 1,100.16 | 2.59% |
| 剑桥科技 | 1,099.05 | 2.59% |
| 中国重汽 | 1,079.75 | 2.55% |
| 招商轮船 | 1,056.7 | 2.49% |
| 大中矿业 | 1,035.85 | 2.44% |
| 聚和材料 | 977.26 | 2.30% |
| 中际旭创 | 914.75 | 2.16% |
| 卓易信息 | 908.96 | 2.14% |
| 东鹏饮料 | 893.8 | 2.11% |
| 精智达 | 896.35 | 2.11% |
| 中国太保 | 886.71 | 2.09% |
| 中信证券 | 868.55 | 2.05% |
| 兆易创新 | 869.48 | 2.05% |
| 华泰证券 | 866.2 | 2.04% |
| 广发证券 | 852.29 | 2.01% |
| 富临精工 | 851.53 | 2.01% |
| 锦江酒店 | 850.94 | 2.01% |
| 53.43% |
| 27.21% |
| 13.49% |
| 605/1492 |
| 2019 | 35.32% | 36.06% | 15.06% | 509/875 |
| 2018 | -19.81% | -25.31% | 26.48% | 247/652 |
| 2017 | 2.67% | 21.77% | 10.17% | 409/540 |
| 2016 | -12.70% | -11.28% | 31.30% | 223/484 |
| 2015 | 19.42% | 5.58% | 53.39% | 400/460 |
| 2014 | 44.31% | 51.65% | 18.40% | 45/416 |
| 2013 | 21.36% | -7.64% | 16.90% | 113/365 |
| 2012 | 2.62% | 7.56% | 18.74% | 215/337 |
| 2011 | -30.78% | -25.02% | 32.64% | 259/291 |
| 2010 | -3.84% | -12.51% | 15.61% | 189/236 |
| 2009 | 49.73% | 96.71% | 26.55% | 130/186 |
| 2008 | -56.06% | -65.95% | 63.02% | 117/139 |
| 2007 | 140.65% | 161.56% | 18.04% | 21/105 |
| 2006 | 23.70% | 121.03% | -- | 59/70 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 5.90% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.98% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 4.93% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 4.43% | 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 3.41% | 新增 |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 3.09% | 新增 |
| 涛涛车业 | 301345 | 汽车 | 3.09% | 新增 |
| 比音勒芬 | 002832 | 纺织服饰 | 3.08% | 1.58% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 3.08% | 新增 |