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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
63.8
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
63.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
61.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.9% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1150
+0.09%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(创业板)
53.3
温度 47.7/100 · PE分位 33.4% · PB分位 62.0%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
6.59亿元
环比 18.54%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.31% | 68,983.19 |
| 金融业 | 4.62% | 4,020.93 |
| 批发和零售业 | 3.85% | 3,350 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.52% | 2,193.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.83% | 720.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.63% | 547.58 |
| 租赁和商务服务业 | 0.61% | 533.66 |
| 卫生和社会工作 | 0.50% | 430.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.08% | 72.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.07% | 61.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.07% | 56.94 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 3,238.6 | 4.30% |
| 湖南裕能 | 2,067.6 | 2.75% |
| 长芯博创 | 2,033.28 | 2.70% |
| 亿纬锂能 | 1,733.07 | 2.30% |
| 香农芯创 | 1,640.09 | 2.18% |
| 江波龙 | 1,359.95 | 1.81% |
| 铜冠铜箔 | 1,250.24 | 1.66% |
| 震裕科技 | 1,189.5 | 1.58% |
| 中航成飞 | 1,145.07 | 1.52% |
| 新易盛 | 1,115.48 | 1.48% |
| 万辰集团 | 1,092.09 | 1.45% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 7.51%
满1年
56.0%
平均收益 15.99%
满2年
55.0%
平均收益 27.88%
满3年
62.0%
平均收益 33.07%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.53% | -1.61% | -- | 980/1055 |
| 近3月 | -20.92% | -10.18% | 26.32% | 1005/1028 |
| 近6月 | 3.15% | -0.49% | 26.32% | 640/971 |
| 近1年 | 11.59% | 0.49% | 26.32% | 388/819 |
| 近3年 | 74.28% | 21.55% | 26.32% | 61/430 |
| 近5年 | 9.35% | -5.75% | 55.26% | 118/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 298.75% | 80.35% | 69.39% | 8/1070 |
| 今年以来 | 7.95% | -1.84% | 26.32% | 394/1070 |
| 2025 | 49.81% | 17.66% | 19.39% | 58/943 |
| 2024 | 14.77% | 14.69% | 18.18% | 139/568 |
| 2023 | -20.35% | -11.38% | 30.43% | 466/482 |
| 2022 | -27.75% | -21.63% | 33.36% | 352/370 |
| 2021 | 8.86% | -5.20% | 23.79% | 106/281 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 93.2% · 债券 --% · 现金 7.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.25% | 1.25% |
| 住宿和餐饮业 |
| 0.04% |
| 30.58 |
| 教育 | 0.03% | 21.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 9.61 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 汇川技术 |
| 1,036.75 |
| 1.38% |
| 亿联网络 | 1,016.07 | 1.35% |
| 金力永磁 | 958.52 | 1.27% |
| 协创数据 | 853.63 | 1.13% |
| 蓝思科技 | 841.9 | 1.12% |
| 汤臣倍健 | 831.85 | 1.10% |
| 温氏股份 | 812.72 | 1.08% |
| 金龙鱼 | 803.53 | 1.07% |
| 稳健医疗 | 774.44 | 1.03% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 6,062.49 | 8.05% |
| 宁德时代 | 3,192.35 | 4.24% |
| 新易盛 | 2,969.17 | 3.94% |
| 特锐德 | 1,934.88 | 2.57% |
| 阳光电源 | 1,800.82 | 2.39% |
| 长川科技 | 1,778.29 | 2.36% |
| 金龙鱼 | 1,591.02 | 2.11% |
| 汇川技术 | 1,496.29 | 1.99% |
| 东方财富 | 1,456.72 | 1.93% |
| 蓝思科技 | 1,442.88 | 1.92% |
| 湖南裕能 | 1,288.58 | 1.71% |
| 深信服 | 1,277.87 | 1.70% |
| 大族数控 | 1,209.25 | 1.61% |
| 同花顺 | 1,191.41 | 1.58% |
| 光线传媒 | 1,144.93 | 1.52% |
| 亿纬锂能 | 1,053.67 | 1.40% |
| 温氏股份 | 1,057.34 | 1.40% |
| 网宿科技 | 1,031.36 | 1.37% |
| 长芯博创 | 1,020.79 | 1.36% |
| 温州宏丰 | 995.34 | 1.32% |
| 64.56% |
| 27.21% |
| 19.51% |
| 7/200 |
| 2019 | 42.46% | 36.06% | 19.29% | 38/154 |
| 2018 | -25.34% | -25.31% | 34.01% | 68/98 |
| 2017 | -15.60% | 21.77% | 17.74% | 69/69 |
| 2016 | -26.02% | -11.28% | 31.74% | 50/50 |
| 2015 | 70.22% | 5.58% | 59.60% | 1/35 |
| 2014 | 7.80% | 51.65% | 20.78% | 29/30 |
| 2013 | 75.85% | -7.64% | 15.28% | 1/28 |
| 2012 | -2.74% | 7.56% | -- | 18/22 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.38% | 0.14% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.79% | 2.47% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 3.27% | 1.29% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 3.10% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 3.01% | 0.45% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 2.87% | 2.16% |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 2.71% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 2.69% | 2.47% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 2.57% | 0.20% |