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基金诊断
融通基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2931
1.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.11亿元
环比 0.29%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发31 | 250431 | 0.79% | 55,678.79 |
| 26徽商银行CD023 | 112691370 | 0.57% | 39,944.58 |
| 26江苏银行CD106 | 112614106 | 0.57% | 39,596.09 |
| 25进出61 | 250361 | 0.56% | 39,045.74 |
| 19农发08 | 190408 | 0.50% | 35,207.15 |
| 22农发02 | 220402 | 0.44% | 30,554.91 |
| 25广州农村商业银行CD094 | 112581483 | 0.43% | 29,925.31 |
| 26江苏银行CD037 | 112614037 | 0.43% | 29,840.46 |
| 26徽商银行CD043 | 112692936 | 0.42% | 29,688.72 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 458/960 |
| 近3月 | 0.27% | -8.79% | 0.00% | 450/958 |
| 近6月 | 0.57% | -1.30% | 0.00% | 443/958 |
| 近1年 | 1.20% | 0.12% | 0.00% | 404/941 |
| 近3年 | 4.72% | 22.73% | 0.00% | 312/829 |
| 近5年 | 9.02% | -7.17% | 0.00% | 239/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 49.10% | 71.63% | 0.00% | 76/960 |
| 今年以来 | 0.84% | -2.64% | 0.00% | 418/960 |
| 2025 | 1.39% | 17.66% | 0.00% | 342/947 |
| 2024 | 1.82% | 14.69% | 0.00% | 326/911 |
| 2023 | 2.05% | -11.38% | 0.00% | 263/866 |
| 2022 | 1.98% | -21.63% | 0.00% | 174/773 |
| 2021 | 2.37% | -5.20% | 0.00% | 178/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 26农业银行CD156 | 112603156 | 0.42% | 29,674.43 |
| 2.32% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 93/680 |
| 2019 | 2.71% | 36.06% | 0.00% | 163/659 |
| 2018 | 3.51% | -25.31% | 0.00% | 400/640 |
| 2017 | 3.32% | 21.77% | 0.00% | 519/638 |
| 2016 | 2.65% | -11.28% | 0.00% | 171/518 |
| 2015 | 3.60% | 5.58% | 0.00% | 180/373 |
| 2014 | 5.02% | 51.65% | 0.00% | 31/293 |
| 2013 | 4.21% | -7.64% | 0.00% | 25/150 |
| 2012 | 2.74% | 7.56% | -- | 77/102 |