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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
34.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
24.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
25.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
39.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
66.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.3%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +11.3%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.8710
+3.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.3%
网格适配度
22
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.6807 · 低位区间 -5.4% · 高位区间 +5.9%
当前偏离锚值 +11.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.52亿元
环比 -4.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.95% | 32,566.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 28.17% | 17,656.85 |
| 卫生和社会工作 | 3.70% | 2,320.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 23.3 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 凯莱英 | 4,522.45 | 6.69% |
| 百济神州 | 3,881.85 | 5.74% |
| 石药创新 | 3,193.49 | 4.72% |
| 百利天恒 | 3,178.25 | 4.70% |
| 君实生物 | 3,088.18 | 4.57% |
| 三生国健 | 2,706.89 | 4.00% |
| 荣昌生物 | 2,665.36 | 3.94% |
| 海泰新光 | 2,553.3 | 3.77% |
| 泰格医药 | 2,292.94 | 3.39% |
| 招商轮船 | 2,220.06 | 3.28% |
| 百奥赛图 | 2,212.1 | 3.27% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 45% | 58% | 27.4% | 0.08 | 20.4% |
| 近3年 | 17% | 34% | 25.6% | -0.01 | 35.5% |
| 近5年 | 16% | 30% | 24.8% | -0.40 | 55.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 4.77%
满1年
51.0%
平均收益 10.08%
满2年
51.0%
平均收益 20.94%
满3年
52.0%
平均收益 28.50%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.41% | -1.72% | -- | 1392/5562 |
| 近3月 | 21.65% | -8.14% | 12.18% | 126/5453 |
| 近6月 | 16.50% | -0.60% | 17.10% | 1194/5220 |
| 近1年 | 3.71% | 0.84% | 20.24% | 2623/4814 |
| 近3年 | 3.77% | 23.61% | 35.46% | 3115/3735 |
| 近5年 | -35.79% | -6.52% | 55.74% | 1939/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 158.93% | 93.25% | 64.87% | 627/5637 |
| 今年以来 | 15.14% | -1.95% | 20.24% | 1357/5638 |
| 2025 | 7.26% | 17.66% | 15.63% | 4381/5118 |
| 2024 | -22.43% | 14.69% | 33.23% | 4476/4533 |
| 2023 | -6.51% | -11.38% | 24.90% | 1048/4165 |
| 2022 | -21.44% | -21.63% | 30.73% | 2144/3470 |
| 2021 | -4.66% | -5.20% | 26.31% | 2061/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 83.9% · 债券 --% · 现金 16.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 9.54% | 3.20% |
| 山东黄金 |
| 2,177.99 |
| 3.22% |
| 吉林敖东 | 2,146.21 | 3.17% |
| 甘李药业 | 2,073.9 | 3.07% |
| 恒瑞医药 | 1,916.2 | 2.83% |
| 药明康德 | 1,894.67 | 2.80% |
| 海思科 | 1,889.51 | 2.79% |
| 美迪西 | 1,882.18 | 2.78% |
| 科伦药业 | 1,842.82 | 2.72% |
| 华东医药 | 1,832.6 | 2.71% |
| 众生药业 | 1,805.22 | 2.67% |
| 三友医疗 | 1,648.57 | 2.44% |
| 苑东生物 | 1,563.7 | 2.31% |
| 晋控煤业 | 1,515.53 | 2.24% |
| 辽宁成大 | 1,479 | 2.19% |
| 中际旭创 | 1,468.9 | 2.17% |
| 华润三九 | 1,405.41 | 2.08% |
| 神州细胞 | 1,388 | 2.05% |
| 普蕊斯 | 1,361.37 | 2.01% |
| 益方生物 | 1,355.39 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三生国健 | 4,318.74 | 6.38% |
| 国邦医药 | 3,717.49 | 5.50% |
| 恒瑞医药 | 3,496.77 | 5.17% |
| 海泰新光 | 3,372.86 | 4.99% |
| 百济神州 | 3,138.2 | 4.64% |
| 普蕊斯 | 2,994.78 | 4.43% |
| 招商轮船 | 2,968.47 | 4.39% |
| 石药创新 | 2,794.99 | 4.13% |
| 美好医疗 | 2,682.74 | 3.97% |
| 泰格医药 | 2,385.04 | 3.53% |
| 百奥赛图 | 2,380.38 | 3.52% |
| 普洛药业 | 2,330.18 | 3.44% |
| 山东黄金 | 2,300.7 | 3.40% |
| 凯莱英 | 2,132.11 | 3.15% |
| 甘李药业 | 2,102.72 | 3.11% |
| 吉林敖东 | 1,984.13 | 2.93% |
| 晋控煤业 | 1,912.82 | 2.83% |
| 迈威生物 | 1,861.73 | 2.75% |
| 悦康药业 | 1,673.84 | 2.47% |
| 华东医药 | 1,626 | 2.40% |
| 恒力石化 | 1,623.72 | 2.40% |
| 昭衍新药 | 1,555.83 | 2.30% |
| 三友医疗 | 1,438.52 | 2.13% |
| 马应龙 | 1,431.34 | 2.12% |
| 澳华内镜 | 1,429.75 | 2.11% |
| 开立医疗 | 1,398.82 | 2.07% |
| 中国动力 | 1,378.27 | 2.04% |
| 98.93% |
| 27.21% |
| 17.72% |
| 35/1492 |
| 2019 | 58.60% | 36.06% | 12.46% | 141/875 |
| 2018 | -13.25% | -25.31% | 34.24% | 102/652 |
| 2017 | -14.37% | 21.77% | 20.29% | 527/540 |
| 2016 | -25.80% | -11.28% | 35.03% | 417/484 |
| 2015 | 50.28% | 5.58% | 52.24% | 188/460 |
| 2014 | -1.85% | 51.65% | 18.72% | 399/416 |
| 2013 | 45.25% | -7.64% | 7.99% | 13/365 |
| 2012 | 2.90% | 7.56% | -- | 209/337 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 6.74% | 0.93% |
| 百济神州 | 688235 | -- | 5.36% | 1.60% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 5.34% | 2.24% |
| 康龙化成 | 300759 | 医药生物 | 3.98% | 0.91% |
| 泰格医药 | 300347 | 医药生物 | 3.96% | 1.05% |
| 荣昌生物 | 688331 | -- | 3.96% | 0.16% |
| 百奥赛图 | 688796 | -- | 3.89% | 新增 |
| 百利天恒 | 688506 | -- | 3.74% | 0.84% |
| 美迪西 | 688202 | -- | 3.73% | 0.09% |