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基金诊断
融通基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3186
1.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
18.18亿元
环比 -19.53%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26杭州银行CD088 | 112695258 | 3.13% | 19,899.33 |
| 23上海农商01 | 2321026 | 2.41% | 15,340.06 |
| 26银河证券CP006 | 072610095 | 1.73% | 11,017.11 |
| 26上海银行CD024 | 112616024 | 1.57% | 9,973.46 |
| 25杭州银行CD221 | 112585522 | 1.57% | 9,977.11 |
| 25北京银行CD173 | 112512173 | 1.57% | 9,989.88 |
| 26徽商银行CD027 | 112691611 | 1.57% | 9,984.93 |
| 25建设银行CD415 | 112505415 | 1.57% | 9,974.13 |
| 25江苏银行CD194 | 112514194 | 1.57% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.12% | -2.42% | -- | 2/960 |
| 近3月 | 0.30% | -8.79% | 0.00% | 237/958 |
| 近6月 | 0.65% | -1.30% | 0.00% | 162/958 |
| 近1年 | 1.32% | 0.12% | 0.00% | 196/941 |
| 近3年 | 5.03% | 22.73% | 0.00% | 153/829 |
| 近5年 | 9.39% | -7.17% | 0.00% | 160/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 29.78% | 78.34% | 0.00% | 304/960 |
| 今年以来 | 0.94% | -2.64% | 0.00% | 184/960 |
| 2025 | 1.48% | 17.66% | 0.00% | 207/947 |
| 2024 | 1.92% | 14.69% | 0.00% | 180/911 |
| 2023 | 2.10% | -11.38% | 0.00% | 226/866 |
| 2022 | 1.97% | -21.63% | 0.00% | 182/773 |
| 2021 | 2.40% | -5.20% | 0.00% | 145/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 9,968.23 |
| 26宁波银行CD060 | 112691991 | 1.57% | 9,975.73 |
| 2.43% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 41/680 |
| 2019 | 2.88% | 36.06% | 0.00% | 46/659 |
| 2018 | 3.78% | -25.31% | 0.00% | 194/640 |
| 2017 | 4.20% | 21.77% | 0.00% | 59/638 |
| 2016 | 2.33% | -11.28% | 0.00% | 330/518 |