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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
11.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
6.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类87只基金
风险调整后收益 权重 25%
9.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
4.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
10.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -4.4%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0372
+0.27%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.6%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0847 · 低位区间 -5.4% · 高位区间 +6.8%
当前偏离锚值 -4.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.19亿元
环比 -22.18%
本期累计卖出（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 鸿远电子 | 371.18 | 4.21% |
| 麦格米特 | 339.04 | 3.84% |
| 拉芳家化 | 274.28 | 3.11% |
| 中芯国际 | 266.38 | 3.02% |
| 保龄宝 | 263.28 | 2.99% |
| 振华科技 | 254.75 | 2.89% |
| 长芯博创 | 246.87 | 2.80% |
| 中兴通讯 | 220.65 | 2.50% |
| 润泽科技 | 214.05 | 2.43% |
| 比亚迪 | 205.18 | 2.33% |
| 赤峰黄金 | 164.97 | 1.87% |
| 寒武纪 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 13% | 5% | 15.4% | -0.47 | 17.4% |
| 近3年 | 2% | 2% | 17.0% | -0.36 | 25.6% |
| 近5年 | 15% | 6% | 15.8% | -0.19 | 30.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 1.66%
满1年
56.0%
平均收益 3.62%
满2年
52.0%
平均收益 3.79%
满3年
47.0%
平均收益 4.26%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.09% | -4.62% | -- | 53/87 |
| 近3月 | -4.56% | -8.79% | 7.05% | 25/87 |
| 近6月 | -6.98% | -3.24% | 13.89% | 75/87 |
| 近1年 | -5.81% | 0.21% | 17.37% | 80/87 |
| 近3年 | -13.34% | 20.92% | 25.64% | 71/71 |
| 近5年 | -7.56% | -7.18% | 30.58% | 62/68 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.59% | 80.65% | 57.56% | 76/87 |
| 今年以来 | -7.54% | -2.65% | 17.37% | 82/87 |
| 2025 | 17.20% | 17.66% | 11.53% | 68/89 |
| 2024 | -13.95% | 14.69% | 19.45% | 76/76 |
| 2023 | -3.99% | -11.38% | 16.41% | 51/74 |
| 2022 | -9.78% | -21.63% | 20.20% | 16/72 |
| 2021 | 31.69% | -5.20% | 7.76% | 11/70 |
| 2020 |
十大重仓股（2025-03-31 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 苏试试验 | 300416 | 1.11% |
| 振华科技 | 000733 | 1.10% |
| 165.19 |
| 1.87% |
| 复旦微电 | 163.91 | 1.86% |
| 瑞可达 | 162.19 | 1.84% |
| 金山办公 | 154.54 | 1.75% |
| 莱特光电 | 130.71 | 1.48% |
| 海光信息 | 129.51 | 1.47% |
| 同花顺 | 128.33 | 1.46% |
| 山东黄金 | 127.82 | 1.45% |
| 科泰电源 | 126.38 | 1.43% |
| 9.17% |
| 27.21% |
| 11.19% |
| 54/67 |
| 2019 | 14.98% | 36.06% | 13.26% | 42/54 |
| 2018 | -5.78% | -25.31% | 16.59% | 16/48 |
| 2017 | -3.26% | 21.77% | 10.78% | 25/35 |
| 2016 | -15.09% | -11.28% | 16.73% | 15/30 |
| 2015 | -28.49% | 5.58% | 48.80% | 25/26 |
| 2014 | 63.16% | 51.65% | 8.35% | 17/25 |
| 2013 | -7.70% | -7.64% | -- | 17/24 |
| 航天电器 | 002025 | 1.02% |
| 中芯国际 | 688981 | 1.01% |
| 木林森 | 002745 | 0.99% |
| 长盈通 | 688143 | 0.94% |
| 浪潮信息 | 000977 | 0.91% |
| 寒武纪 | 688256 | 0.56% |
| 菲利华 | 300395 | 0.51% |
| 鸿远电子 | 603267 | 0.50% |