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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
0.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
51.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.7% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 46.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.5323
+0.76%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证白酒）
97.9
温度 7.1/100 · PE分位 12.8% · PB分位 1.5%
回撤位置分
47
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 46.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
197.40亿元
环比 -23.60%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 94.77% | 2,966,544.82 |
| 金融业 | 0.02% | 517.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 85.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 50.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% | 42.38 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 7.08%
满1年
56.0%
平均收益 17.49%
满2年
60.0%
平均收益 43.04%
满3年
65.0%
平均收益 73.04%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.58% | -1.72% | -- | 3133/4386 |
| 近3月 | 1.70% | -8.14% | 9.99% | 1111/4208 |
| 近6月 | -18.35% | -0.60% | 23.93% | 3667/3970 |
| 近1年 | -33.93% | 0.84% | 38.67% | 3550/3586 |
| 近3年 | -50.32% | 23.61% | 54.60% | 1842/1845 |
| 近5年 | -55.15% | -6.52% | 65.02% | 1212/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 115.29% | -12.39% | 67.94% | 315/4479 |
| 今年以来 | -25.02% | -1.95% | 33.43% | 4356/4479 |
| 2025 | -12.63% | 17.66% | 19.32% | 3829/3860 |
| 2024 | -14.38% | 14.69% | 34.18% | 2550/2661 |
| 2023 | -17.64% | -11.38% | 30.76% | 1732/2118 |
| 2022 | -11.92% | -21.63% | 31.97% | 459/1722 |
| 2021 | -2.36% | -5.20% | 30.52% | 972/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 6.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 17.28% |
| 113.34% |
| 27.21% |
| 22.66% |
| 3/873 |
| 2019 | 86.82% | 36.06% | 11.19% | 1/715 |
| 2018 | -23.75% | -25.31% | 40.28% | 265/523 |
| 2017 | 74.92% | 21.77% | 12.99% | 1/421 |
| 2016 | 15.25% | -11.28% | 21.29% | 4/347 |
| 2015 | -11.53% | 5.58% | -- | 248/311 |
| 1.05% |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 15.19% | 0.87% |
| 泸州老窖 | 000568 | 食品饮料 | 15.03% | 0.33% |
| 五粮液 | 000858 | 食品饮料 | 14.22% | 1.92% |
| 洋河股份 | 002304 | 食品饮料 | 7.88% | 0.14% |
| 古井贡酒 | 000596 | 食品饮料 | 4.86% | 0.35% |
| 今世缘 | 603369 | 食品饮料 | 4.67% | 0.60% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 食品饮料 | 2.72% | 0.44% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 食品饮料 | 2.23% | 0.13% |
| 舍得酒业 | 600702 | 食品饮料 | 1.87% | 0.02% |