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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
47.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
52.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
81.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
32.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 11.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.7450
+0.98%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.58亿元
环比 3.96%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 35.74% | 2,074.19 |
| 金融业 | 4.85% | 281.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.99% | 173.67 |
| 采矿业 | 2.03% | 117.7 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.73% | 100.34 |
| 租赁和商务服务业 | 0.82% | 47.42 |
| 房地产业 | 0.38% | 22.19 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 346.66 | 6.31% |
| 农业银行 | 294.29 | 5.35% |
| 兖矿能源 | 289 | 5.26% |
| 中金黄金 | 287.11 | 5.22% |
| 中钨高新 | 281.01 | 5.11% |
| 华泰证券 | 261.48 | 4.76% |
| 阳光电源 | 258.03 | 4.69% |
| 洛阳钼业 | 237.34 | 4.32% |
| 新凤鸣 | 233.25 | 4.24% |
| 中芯国际 | 233.04 | 4.24% |
| 药明康德 | 231.08 | 4.20% |
| 中际旭创 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 兴业转债 | 113052 | 0.83% | 48.34 |
| G三峡EB2 | 132026 | 0.09% | 5.02 |
| 耐普转02 | 123265 | 0.04% | 2.59 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 51% | 79% | 12.1% | 0.31 | 9.5% |
| 近3年 | 62% | 85% | 10.8% | 0.55 | 9.5% |
| 近5年 | 44% | 80% | 11.2% | -0.07 | 22.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 3.36%
满1年
62.0%
平均收益 7.44%
满2年
63.0%
平均收益 15.30%
满3年
76.0%
平均收益 24.18%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.91% | -1.72% | -- | 1163/2114 |
| 近3月 | -4.80% | -8.14% | 8.05% | 1102/2099 |
| 近6月 | -2.24% | -0.60% | 8.44% | 1431/2098 |
| 近1年 | 5.31% | 0.84% | 9.50% | 1113/2087 |
| 近3年 | 23.93% | 23.61% | 9.50% | 982/1948 |
| 近5年 | 3.68% | -6.52% | 22.14% | 949/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 74.50% | 42.34% | 24.53% | 1036/2120 |
| 今年以来 | 0.35% | -1.95% | 9.50% | 1409/2120 |
| 2025 | 16.95% | 17.66% | 6.20% | 1238/2142 |
| 2024 | 6.29% | 14.69% | 8.77% | 795/2138 |
| 2023 | -2.24% | -11.38% | 12.43% | 627/2125 |
| 2022 | -14.52% | -21.63% | 17.68% | 966/2021 |
| 2021 | 3.27% | -5.20% | 11.02% | 1330/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 48.5% · 债券 1.0% · 现金 53.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 2.51% |
| 214.96 |
| 3.91% |
| 新易盛 | 187.21 | 3.41% |
| 紫金矿业 | 176.91 | 3.22% |
| 索通发展 | 176.52 | 3.21% |
| 中国海油 | 175.98 | 3.20% |
| 容百科技 | 175.84 | 3.20% |
| 宝丰能源 | 174.93 | 3.18% |
| 中国平安 | 174.52 | 3.18% |
| 中信证券 | 174.31 | 3.17% |
| 新集能源 | 174.37 | 3.17% |
| 寒武纪 | 173.97 | 3.17% |
| 拓荆科技 | 173.46 | 3.16% |
| 海光信息 | 173.01 | 3.15% |
| 兆易创新 | 171.25 | 3.12% |
| 九州通 | 170.63 | 3.10% |
| 华鲁恒升 | 169.96 | 3.09% |
| 神火股份 | 147.07 | 2.68% |
| 太阳纸业 | 145.88 | 2.65% |
| 中稀有色 | 145.79 | 2.65% |
| 国城矿业 | 144.51 | 2.63% |
| 浪潮信息 | 144.38 | 2.63% |
| 桐昆股份 | 143.78 | 2.62% |
| 中微公司 | 144.16 | 2.62% |
| 应流股份 | 143.29 | 2.61% |
| 英维克 | 142.49 | 2.59% |
| 中天科技 | 141.91 | 2.58% |
| 卫星化学 | 140.04 | 2.55% |
| 天孚通信 | 139.36 | 2.54% |
| 江丰电子 | 138.33 | 2.52% |
| 东方财富 | 119.81 | 2.18% |
| 国泰海通 | 119.84 | 2.18% |
| 亨通光电 | 118.75 | 2.16% |
| 徐工机械 | 118.22 | 2.15% |
| 博源化工 | 117.94 | 2.15% |
| 中国化学 | 118.43 | 2.15% |
| 陕西煤业 | 117.92 | 2.15% |
| 天山铝业 | 117.51 | 2.14% |
| 山金国际 | 117.71 | 2.14% |
| 中国神华 | 117.71 | 2.14% |
| 建设银行 | 117.36 | 2.14% |
| 太辰光 | 117.03 | 2.13% |
| 建发股份 | 116.89 | 2.13% |
| 万华化学 | 117.33 | 2.13% |
| 生益科技 | 117 | 2.13% |
| 长江电力 | 117.15 | 2.13% |
| 京沪高铁 | 117.06 | 2.13% |
| 华虹宏力 | 116.84 | 2.13% |
| 银轮股份 | 116.26 | 2.12% |
| 新华保险 | 116.59 | 2.12% |
| 中国石油 | 116.7 | 2.12% |
| TCL科技 | 116.05 | 2.11% |
| 通富微电 | 115.86 | 2.11% |
| 隆基绿能 | 116.17 | 2.11% |
| 东睦股份 | 115.29 | 2.10% |
| 国博电子 | 115.66 | 2.10% |
| 鹏辉能源 | 114.74 | 2.09% |
| 浦发银行 | 115.01 | 2.09% |
| 鱼跃医疗 | 114.17 | 2.08% |
| 东山精密 | 114.52 | 2.08% |
| 厦门钨业 | 114.44 | 2.08% |
| 工商银行 | 114.5 | 2.08% |
| 长川科技 | 113.37 | 2.06% |
| 蔚蓝锂芯 | 112.47 | 2.05% |
| 东方电气 | 112.89 | 2.05% |
| 招商南油 | 109.92 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 农业银行 | 384.08 | 6.99% |
| 洛阳钼业 | 368.33 | 6.70% |
| 宁德时代 | 363.74 | 6.62% |
| 中金黄金 | 289.12 | 5.26% |
| 中钨高新 | 255.41 | 4.65% |
| 赤峰黄金 | 253.06 | 4.60% |
| 阳光电源 | 249.99 | 4.55% |
| 兖矿能源 | 246.99 | 4.49% |
| 中际旭创 | 238.73 | 4.34% |
| 新华保险 | 235.23 | 4.28% |
| 紫金矿业 | 228.42 | 4.16% |
| 寒武纪 | 223.45 | 4.07% |
| 中国平安 | 219.77 | 4.00% |
| 兆易创新 | 204.54 | 3.72% |
| 宝丰能源 | 202.59 | 3.69% |
| 亨通光电 | 200.35 | 3.65% |
| 应流股份 | 197.37 | 3.59% |
| 华泰证券 | 192.72 | 3.51% |
| 新凤鸣 | 191.28 | 3.48% |
| 九州通 | 183.49 | 3.34% |
| 中国石油 | 181.85 | 3.31% |
| 中国海油 | 171.46 | 3.12% |
| 京沪高铁 | 171.2 | 3.12% |
| 新易盛 | 169.92 | 3.09% |
| 中国神华 | 169.56 | 3.09% |
| 容百科技 | 169.56 | 3.09% |
| 江丰电子 | 169.02 | 3.08% |
| 索通发展 | 162.77 | 2.96% |
| 中稀有色 | 162.31 | 2.95% |
| 东山精密 | 160.44 | 2.92% |
| 中天科技 | 154.82 | 2.82% |
| 生益科技 | 152.56 | 2.78% |
| 鱼跃医疗 | 149.53 | 2.72% |
| 卫星化学 | 147.65 | 2.69% |
| 银轮股份 | 147.42 | 2.68% |
| 中微公司 | 145.14 | 2.64% |
| 神火股份 | 144.46 | 2.63% |
| 鼎龙股份 | 143.05 | 2.60% |
| 太阳纸业 | 142.58 | 2.59% |
| 国博电子 | 140.82 | 2.56% |
| 国城矿业 | 139.28 | 2.53% |
| 华鲁恒升 | 138.65 | 2.52% |
| 英维克 | 138.13 | 2.51% |
| 拓荆科技 | 137.04 | 2.49% |
| 新集能源 | 135.27 | 2.46% |
| 桐昆股份 | 134.2 | 2.44% |
| 广信股份 | 130.44 | 2.37% |
| 山金国际 | 122.85 | 2.24% |
| 建设银行 | 122.62 | 2.23% |
| 通富微电 | 121.27 | 2.21% |
| 天山铝业 | 120.74 | 2.20% |
| 厦门钨业 | 120.14 | 2.19% |
| 长江电力 | 118.32 | 2.15% |
| 耐普矿机 | 117.25 | 2.13% |
| 陕西煤业 | 117.33 | 2.13% |
| 浦发银行 | 115.89 | 2.11% |
| 工商银行 | 114.76 | 2.09% |
| 国泰海通 | 114.44 | 2.08% |
| 锡业股份 | 114.03 | 2.07% |
| 隆基绿能 | 113.92 | 2.07% |
| 蔚蓝锂芯 | 112.96 | 2.06% |
| 博源化工 | 112.34 | 2.04% |
| 中煤能源 | 112.27 | 2.04% |
| 京东方A | 110.08 | 2.00% |
| 34.97% |
| 27.21% |
| 6.63% |
| 939/1778 |
| 2019 | 31.26% | 36.06% | 5.08% | 722/1679 |
| 2018 | -11.51% | -25.31% | 16.37% | 699/1566 |
| 2017 | 3.82% | 21.77% | 2.49% | 929/1316 |
| 2016 | -0.40% | -11.28% | -- | 607/1035 |
| 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 2.47% | 1.43% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.36% | 1.23% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 2.02% | 新增 |
| 浪潮信息 | 000977 | 计算机 | 2.00% | 新增 |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.98% | 0.05% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.88% | 新增 |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 1.88% | 0.85% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 1.44% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.37% | 0.55% |