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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
42.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
43.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
43.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
15.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
76.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +15.4%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9412
+1.80%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（创业板）
53.3
温度 47.7/100 · PE分位 33.4% · PB分位 62.0%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
网格适配度
20
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.8153 · 低位区间 -1.0% · 高位区间 +17.7%
当前偏离锚值 +15.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.59亿元
环比 45.02%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.02% | 51,340.98 |
| 制造业 | 42.19% | 37,983.33 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 62% | 34% | 41.1% | 0.37 | 23.6% |
| 近3年 | 25% | 6% | 37.3% | 0.09 | 42.6% |
| 近5年 | 45% | 10% | 32.7% | -0.15 | 59.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 -0.40%
满1年
48.0%
平均收益 -2.17%
满2年
27.0%
平均收益 -7.76%
满3年
13.0%
平均收益 -23.50%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.02% | -1.61% | -- | 740/5562 |
| 近3月 | -0.90% | -10.18% | 23.64% | 1802/5453 |
| 近6月 | 24.58% | -0.49% | 23.64% | 850/5220 |
| 近1年 | 17.34% | 0.49% | 23.64% | 1395/4814 |
| 近3年 | 15.84% | 21.55% | 41.98% | 2663/3735 |
| 近5年 | -15.09% | -5.75% | 59.55% | 1464/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -5.88% | -3.40% | 63.74% | 4373/5637 |
| 今年以来 | 24.05% | -1.84% | 23.64% | 982/5638 |
| 2025 | 27.53% | 17.66% | 21.50% | 2593/5118 |
| 2024 | -17.77% | 14.69% | 34.84% | 4373/4533 |
| 2023 | -17.09% | -11.38% | 33.84% | 2797/4165 |
| 2022 | -21.47% | -21.63% | 34.42% | 2153/3470 |
| 2021 | 5.63% | -5.20% | 25.47% | 933/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 1.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 广立微 | 301095 | 计算机 | 9.18% |
| 5.20% |
| 27.21% |
| -- |
| 1311/1492 |
| 0.73% |
| 深信服 | 300454 | 计算机 | 8.90% | 0.16% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 8.82% | 新增 |
| 全志科技 | 300458 | 电子 | 8.77% | 0.41% |
| 网宿科技 | 300017 | 计算机 | 8.67% | 新增 |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 8.50% | 0.58% |
| 汉得信息 | 300170 | 计算机 | 8.46% | 0.77% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 8.30% | 0.10% |
| 华大九天 | 301269 | 计算机 | 7.96% | 0.12% |
| 迪普科技 | 300768 | 计算机 | 7.65% | 1.01% |