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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
59.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
57.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
43.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
41.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7709
+0.47%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.09亿元
环比 23.44%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.14% | 155,631.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.54% | 8,498.3 |
| 房地产业 | 2.94% | 5,504.3 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 71.88 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 14,636.77 | 8.84% |
| 万泽股份 | 10,669.58 | 6.44% |
| 宁德时代 | 9,115.71 | 5.50% |
| 中原内配 | 8,489.27 | 5.13% |
| 隆达股份 | 8,267.76 | 4.99% |
| 汽轮科技 | 8,006.11 | 4.83% |
| 涪陵电力 | 7,943.12 | 4.80% |
| 思特威 | 7,733.59 | 4.67% |
| 新易盛 | 7,694.18 | 4.65% |
| 新和成 | 7,121.59 | 4.30% |
| 中国动力 | 6,952.59 | 4.20% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 57% | 45% | 32.7% | 0.27 | 23.3% |
| 近3年 | 54% | 46% | 28.2% | 0.39 | 26.4% |
| 近5年 | 61% | 40% | 25.6% | -0.04 | 49.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 5.83%
满1年
62.0%
平均收益 10.83%
满2年
67.0%
平均收益 20.72%
满3年
71.0%
平均收益 29.19%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.53% | -1.72% | -- | 3465/5562 |
| 近3月 | -15.96% | -8.14% | 23.26% | 4025/5453 |
| 近6月 | 0.65% | -0.60% | 23.26% | 2916/5220 |
| 近1年 | 10.31% | 0.84% | 23.26% | 1907/4814 |
| 近3年 | 42.58% | 23.61% | 26.37% | 1558/3735 |
| 近5年 | 2.47% | -6.52% | 49.23% | 911/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 430.42% | 82.65% | 53.78% | 202/5637 |
| 今年以来 | 4.99% | -1.95% | 23.26% | 2453/5638 |
| 2025 | 43.75% | 17.66% | 19.51% | 1228/5118 |
| 2024 | -2.14% | 14.69% | 22.35% | 3284/4533 |
| 2023 | -18.57% | -11.38% | 29.54% | 3039/4165 |
| 2022 | -18.84% | -21.63% | 32.56% | 1793/3470 |
| 2021 | 34.78% | -5.20% | 15.67% | 128/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.7% · 债券 --% · 现金 13.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 8.59% |
| 铂科新材 |
| 6,884.49 |
| 4.16% |
| 长川科技 | 6,283.57 | 3.79% |
| 拓荆科技 | 6,223.06 | 3.76% |
| 紫光股份 | 5,864.01 | 3.54% |
| 东材科技 | 5,768.02 | 3.48% |
| 东田微 | 5,740.68 | 3.47% |
| 中际旭创 | 5,590.56 | 3.38% |
| 万通发展 | 5,033.74 | 3.04% |
| 潍柴动力 | 4,863.33 | 2.94% |
| 桐昆股份 | 4,871.88 | 2.94% |
| 华勤技术 | 4,832.34 | 2.92% |
| 精智达 | 4,737.01 | 2.86% |
| 潜能恒信 | 4,653.24 | 2.81% |
| 深南电路 | 4,376.73 | 2.64% |
| 应流股份 | 4,350.1 | 2.63% |
| 精测电子 | 4,314.47 | 2.61% |
| 花园生物 | 4,307.12 | 2.60% |
| TCL科技 | 4,116.31 | 2.49% |
| 中泰化学 | 3,994.09 | 2.41% |
| 东方电气 | 3,990.8 | 2.41% |
| 杭可科技 | 3,955.15 | 2.39% |
| 银轮股份 | 3,854.44 | 2.33% |
| 苏大维格 | 3,659.66 | 2.21% |
| 中芯国际 | 3,634.27 | 2.19% |
| 世运电路 | 3,495.05 | 2.11% |
| 中微公司 | 3,465.56 | 2.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万泽股份 | 19,591.24 | 11.83% |
| 中原内配 | 18,880.94 | 11.40% |
| 广东宏大 | 15,609.38 | 9.43% |
| 立讯精密 | 13,797.38 | 8.33% |
| 振华股份 | 13,085.35 | 7.90% |
| 电连技术 | 9,364.12 | 5.65% |
| 银轮股份 | 8,933.7 | 5.39% |
| 震裕科技 | 8,589.29 | 5.19% |
| 思特威 | 8,597.86 | 5.19% |
| 世运电路 | 8,491.09 | 5.13% |
| 汽轮科技 | 7,504.96 | 4.53% |
| 杰瑞股份 | 7,420.94 | 4.48% |
| 中国动力 | 7,293.58 | 4.40% |
| 涪陵电力 | 7,212.62 | 4.36% |
| 英维克 | 7,185.83 | 4.34% |
| 科士达 | 7,130.96 | 4.31% |
| 新和成 | 7,067.63 | 4.27% |
| 双环传动 | 6,820.09 | 4.12% |
| 铂科新材 | 6,706.9 | 4.05% |
| 江海股份 | 6,296.27 | 3.80% |
| 宁德时代 | 6,295.55 | 3.80% |
| 东材科技 | 6,183.17 | 3.73% |
| 利安隆 | 5,846.72 | 3.53% |
| 潍柴动力 | 5,337.21 | 3.22% |
| 隆达股份 | 5,217.48 | 3.15% |
| 鼎胜新材 | 5,055.54 | 3.05% |
| 应流股份 | 5,017.5 | 3.03% |
| 国城矿业 | 4,774.67 | 2.88% |
| 桐昆股份 | 4,696.1 | 2.84% |
| 华勤技术 | 4,581.64 | 2.77% |
| 东方电气 | 4,242.78 | 2.56% |
| 潜能恒信 | 4,073.69 | 2.46% |
| 精测电子 | 3,579.57 | 2.16% |
| 东方钽业 | 3,501.91 | 2.11% |
| 拓荆科技 | 3,481.63 | 2.10% |
| 精智达 | 3,476.63 | 2.10% |
| 中泰化学 | 3,346.01 | 2.02% |
| 花园生物 | 3,334.41 | 2.01% |
| 65.84% |
| 27.21% |
| 19.14% |
| 365/1492 |
| 2019 | 33.74% | 36.06% | 14.93% | 528/875 |
| 2018 | -22.49% | -25.31% | 27.14% | 322/652 |
| 2017 | 25.00% | 21.77% | 7.21% | 125/540 |
| 2016 | -22.55% | -11.28% | 33.54% | 375/484 |
| 2015 | 32.80% | 5.58% | 50.05% | 319/460 |
| 2014 | 15.43% | 51.65% | 16.02% | 285/416 |
| 2013 | 7.53% | -7.64% | 10.96% | 259/365 |
| 2012 | 7.96% | 7.56% | 12.87% | 105/337 |
| 2011 | -22.91% | -25.02% | 24.30% | 138/291 |
| 2010 | 2.80% | -12.51% | 22.09% | 123/236 |
| 2009 | 74.34% | 96.71% | 21.21% | 55/186 |
| 2008 | -44.83% | -65.95% | 53.78% | 46/139 |
| 2007 | 91.21% | 161.56% | -- | 70/105 |
| 0.12% |
| 铂科新材 | 300811 | 有色金属 | 6.39% | 2.95% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.59% | 2.42% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.50% | 新增 |
| 思特威 | 688213 | -- | 3.68% | 0.10% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 3.34% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.33% | 0.47% |
| 振华股份 | 603067 | 基础化工 | 3.32% | 0.36% |
| 东田微 | 301183 | 电子 | 3.09% | 新增 |
| 紫光股份 | 000938 | 计算机 | 3.01% | 新增 |