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基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
31.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
21.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
19.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
59.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 9.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.4588
+0.29%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.63亿元
环比 -12.30%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.12% | 18,425.52 |
| 金融业 | 6.82% | 12,421.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.97% | 5,402.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 53.73 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 6,865.89 | 5.64% |
| 兆易创新 | 6,625.07 | 5.44% |
| 贵州茅台 | 5,074.94 | 4.17% |
| 同花顺 | 4,869.94 | 4.00% |
| 宁德时代 | 4,674.26 | 3.84% |
| 星环科技 | 4,355.43 | 3.58% |
| 兴业银锡 | 3,914.53 | 3.21% |
| 中信证券 | 3,634.82 | 2.98% |
| 广发证券 | 3,402.41 | 2.79% |
| 天孚通信 | 3,348.12 | 2.75% |
| 寒武纪 | 3,291.24 | 2.70% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26特国02 | 019837 | 9.79% | 17,831.05 |
| 25国债17 | 019790 | 7.79% | 14,184.13 |
| 25国债19 | 019792 | 6.11% | 11,116.52 |
| 26特国04 | 019844 | 4.64% | 8,442.11 |
| 25农行永续债01BC | 242580017 | 3.33% | 6,061.48 |
| 财通转债 | 113043 | 3.18% | 5,795.33 |
| 柳工转2 | 127084 | 1.22% | 2,216.59 |
| 起帆转债 | 111000 | 0.93% | 1,697.05 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.88% | 1,610.03 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 27% | 14% | 10.9% | -0.07 | 9.0% |
| 近3年 | 19% | 22% | 9.5% | 0.27 | 9.2% |
| 近5年 | 19% | 22% | 8.4% | -0.16 | 17.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 3.15%
满1年
72.0%
平均收益 6.58%
满2年
74.0%
平均收益 13.45%
满3年
80.0%
平均收益 19.95%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.28% | -1.72% | -- | 2238/2760 |
| 近3月 | -5.51% | -8.14% | 8.99% | 2601/2662 |
| 近6月 | -1.80% | -0.60% | 8.99% | 2366/2519 |
| 近1年 | 0.72% | 0.84% | 8.99% | 1883/2269 |
| 近3年 | 12.79% | 23.61% | 9.17% | 533/1641 |
| 近5年 | 0.92% | -6.52% | 17.25% | 1119/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 133.22% | 73.03% | 18.53% | 127/2805 |
| 今年以来 | -0.75% | -1.95% | 8.99% | 2486/2806 |
| 2025 | 9.43% | 17.66% | 5.19% | 215/2458 |
| 2024 | 3.93% | 14.69% | 9.17% | 1322/2107 |
| 2023 | -5.21% | -11.38% | 9.21% | 1847/1880 |
| 2022 | -5.17% | -21.63% | 10.61% | 1377/1647 |
| 2021 | 10.47% | -5.20% | 7.77% | 135/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 19.9% · 债券 95.3% · 现金 2.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 1.93% |
| 百利天恒 |
| 3,180.92 |
| 2.61% |
| 涪陵电力 | 2,993.29 | 2.46% |
| 芯原股份 | 2,983.24 | 2.45% |
| 网宿科技 | 2,930.27 | 2.41% |
| 华泰证券 | 2,934.39 | 2.41% |
| 东方财富 | 2,615.38 | 2.15% |
| 山金国际 | 2,457.03 | 2.02% |
| 芯源微 | 2,464.1 | 2.02% |
| 鹏辉能源 | 2,366.71 | 1.94% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 8,306.34 | 6.82% |
| 中际旭创 | 7,768.57 | 6.38% |
| 天孚通信 | 5,094.05 | 4.18% |
| 贵州茅台 | 4,873.65 | 4.00% |
| 星环科技 | 4,865.24 | 4.00% |
| 同花顺 | 4,561.48 | 3.75% |
| 芯源微 | 4,173.31 | 3.43% |
| 兴业银锡 | 3,805.97 | 3.13% |
| 宁德时代 | 3,493.93 | 2.87% |
| 华泰证券 | 3,447.88 | 2.83% |
| 寒武纪 | 3,202.78 | 2.63% |
| 百利天恒 | 3,009.73 | 2.47% |
| 涪陵电力 | 2,934.34 | 2.41% |
| 网宿科技 | 2,880.39 | 2.37% |
| 国信证券 | 2,792.13 | 2.29% |
| 德明利 | 2,378.47 | 1.95% |
| 拓荆科技 | 2,342.27 | 1.92% |
| 杰瑞股份 | 2,316.38 | 1.90% |
| 德科立 | 2,272.82 | 1.87% |
| 山金国际 | 2,173.97 | 1.79% |
| 应流转债 |
| 113697 |
| 0.86% |
| 1,564.28 |
| 赫达转债 | 127088 | 0.82% | 1,497.19 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.82% | 1,488.85 |
| 春23转债 | 113667 | 0.78% | 1,421.24 |
| 嘉泽转债 | 113039 | 0.75% | 1,356.37 |
| 运机转债 | 127092 | 0.70% | 1,280 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.70% | 1,265.71 |
| 阳谷转债 | 123211 | 0.65% | 1,184.32 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.62% | 1,137.71 |
| 金25转债 | 113699 | 0.59% | 1,067.65 |
| 鹤21转债 | 113632 | 0.56% | 1,027.59 |
| 亿田转债 | 123235 | 0.56% | 1,019.56 |
| 锦浪转02 | 123259 | 0.54% | 991.11 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.51% | 921.41 |
| 神马转债 | 110093 | 0.48% | 881.26 |
| 福22转债 | 113661 | 0.46% | 839.32 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.43% | 787 |
| 太能转债 | 127108 | 0.40% | 729.26 |
| 嘉益转债 | 123250 | 0.35% | 644.89 |
| 李子转债 | 111014 | 0.29% | 532.83 |
| 能化转债 | 127027 | 0.28% | 515.73 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.26% | 468.75 |
| 大中转债 | 127070 | 0.26% | 470.72 |
| 博俊转债 | 123222 | 0.20% | 369.72 |
| 国检转债 | 113688 | 0.16% | 289.1 |
| 浙建转债 | 127102 | 0.15% | 274.16 |
| 21.73% |
| 27.21% |
| 9.05% |
| 24/1094 |
| 2019 | 22.85% | 36.06% | 6.27% | 12/943 |
| 2018 | -8.09% | -25.31% | 11.36% | 806/820 |
| 2017 | -1.75% | 21.77% | 4.64% | 669/712 |
| 2016 | 0.22% | -11.28% | 2.92% | 343/591 |
| 2015 | 13.22% | 5.58% | 5.53% | 145/424 |
| 2014 | 26.15% | 51.65% | 1.79% | 74/390 |
| 2013 | 0.05% | -7.64% | 6.27% | 215/354 |
| 2012 | 7.60% | 7.56% | -- | 102/250 |
| 1.36% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.81% | 0.88% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.40% | 0.60% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 1.16% | 0.67% |
| 招商证券 | 600999 | 非银金融 | 1.16% | 新增 |
| 长江证券 | 000783 | 非银金融 | 1.12% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 1.10% | 0.23% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.05% | 0.10% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.96% | 0.38% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.93% | 0.07% |