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基金诊断
宏利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
6.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 29%
3.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
71.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
26.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -7.0%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4374
+0.92%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
网格适配度
57
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.5464 · 低位区间 -7.1% · 高位区间 +6.0%
当前偏离锚值 -7.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.21亿元
环比 -11.12%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融业 | 43.17% | 5,203.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.26% | 1,477.89 |
| 制造业 | 9.47% | 1,141.45 |
| 批发和零售业 | 0.95% | 114.45 |
| 采矿业 | 0.84% | 101.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.43% | 51.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 0.72 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广发证券 | 1,042.4 | 6.06% |
| 指南针 | 860.17 | 5.00% |
| 国泰海通 | 750.9 | 4.36% |
| 厦门银行 | 734.35 | 4.27% |
| 华能国际 | 629.5 | 3.66% |
| 兴业银行 | 625.52 | 3.64% |
| 中国广核 | 475.75 | 2.77% |
| 东方财富 | 443.39 | 2.58% |
| 牧原股份 | 429.42 | 2.50% |
| 正邦科技 | 423.9 | 2.46% |
| 恺英网络 | 418.61 | 2.43% |
| 贵州茅台 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 11.57% | 1,394.48 |
| 25国债13 | 019785 | 7.48% | 901.24 |
| 26国债01 | 019827 | 5.01% | 603.89 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 4% | 72% | 15.8% | -1.27 | 23.7% |
| 近3年 | 5% | 78% | 17.9% | -0.36 | 24.2% |
| 近5年 | 1% | 63% | 17.7% | -0.76 | 50.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 6.59%
满1年
62.0%
平均收益 15.34%
满2年
66.0%
平均收益 33.79%
满3年
71.0%
平均收益 52.11%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.68% | -1.72% | -- | 637/5565 |
| 近3月 | -0.31% | -8.14% | 5.79% | 1546/5459 |
| 近6月 | -5.94% | -0.60% | 11.70% | 3957/5222 |
| 近1年 | -18.55% | 0.84% | 23.69% | 4351/4820 |
| 近3年 | -14.10% | 23.61% | 24.21% | 3506/3725 |
| 近5年 | -47.03% | -6.52% | 50.71% | 2124/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 656.36% | 254.08% | 60.19% | 111/5643 |
| 今年以来 | -16.53% | -1.95% | 23.69% | 5182/5644 |
| 2025 | 9.77% | 17.66% | 11.40% | 4250/5118 |
| 2024 | 2.01% | 14.69% | 15.89% | 2526/4533 |
| 2023 | -22.11% | -11.38% | 28.61% | 3467/4165 |
| 2022 | -23.32% | -21.63% | 27.21% | 2380/3470 |
| 2021 | -9.75% | -5.20% | 27.23% | 2336/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 67.1% · 债券 24.1% · 现金 8.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 同花顺 | 300033 | 计算机 | 5.05% |
| 418.29 |
| 2.43% |
| 桂冠电力 | 411.54 | 2.39% |
| 农业银行 | 411.56 | 2.39% |
| 昭衍新药 | 410.29 | 2.38% |
| 华泰证券 | 403.9 | 2.35% |
| 渤海租赁 | 394.97 | 2.30% |
| 同花顺 | 396.19 | 2.30% |
| 凯莱英 | 383.02 | 2.23% |
| 南京银行 | 384.39 | 2.23% |
| 财富趋势 | 382.39 | 2.22% |
| 宁波银行 | 377.27 | 2.19% |
| 招商证券 | 375.02 | 2.18% |
| 申能股份 | 373.39 | 2.17% |
| 中国核电 | 362.03 | 2.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国泰海通 | 988.38 | 5.74% |
| 中国平安 | 987.83 | 5.74% |
| 中国太保 | 977.24 | 5.68% |
| 厦门银行 | 922.04 | 5.36% |
| 牧原股份 | 860.58 | 5.00% |
| 指南针 | 787.25 | 4.58% |
| 中国人寿 | 708.61 | 4.12% |
| 新华保险 | 707.96 | 4.11% |
| 南华期货 | 611.32 | 3.55% |
| 广发证券 | 584.72 | 3.40% |
| 贵州茅台 | 567.86 | 3.30% |
| 宁波银行 | 551.87 | 3.21% |
| 桂冠电力 | 541.77 | 3.15% |
| 第一创业 | 527.67 | 3.07% |
| 华泰证券 | 503.56 | 2.93% |
| 国信证券 | 486.6 | 2.83% |
| 迎驾贡酒 | 483.46 | 2.81% |
| 药明康德 | 482.8 | 2.81% |
| 中国广核 | 481.69 | 2.80% |
| 上海银行 | 477.5 | 2.78% |
| 中信证券 | 476.75 | 2.77% |
| 东兴证券 | 458.75 | 2.67% |
| 湘财股份 | 436.39 | 2.54% |
| 长城证券 | 432.87 | 2.52% |
| 凯莱英 | 431.31 | 2.51% |
| 巴比食品 | 428.13 | 2.49% |
| 泸州老窖 | 425.91 | 2.48% |
| 财富趋势 | 426.28 | 2.48% |
| 正邦科技 | 422.99 | 2.46% |
| 昭衍新药 | 416.33 | 2.42% |
| 南京银行 | 395.42 | 2.30% |
| 渤海租赁 | 387.21 | 2.25% |
| 中国核电 | 362.86 | 2.11% |
| 渝农商行 | 345.71 | 2.01% |
| 88.14% |
| 27.21% |
| 15.36% |
| 96/1492 |
| 2019 | 59.49% | 36.06% | 10.26% | 134/875 |
| 2018 | -18.91% | -25.31% | 27.06% | 215/652 |
| 2017 | 35.98% | 21.77% | 8.68% | 31/540 |
| 2016 | -22.03% | -11.28% | 28.27% | 370/484 |
| 2015 | 8.38% | 5.58% | 44.15% | 437/460 |
| 2014 | 36.79% | 51.65% | 13.52% | 76/416 |
| 2013 | 12.90% | -7.64% | 13.69% | 197/365 |
| 2012 | 8.40% | 7.56% | 12.86% | 96/337 |
| 2011 | -17.00% | -25.02% | 19.29% | 58/291 |
| 2010 | 5.99% | -12.51% | 15.83% | 98/236 |
| 2009 | 42.03% | 96.71% | 16.88% | 136/186 |
| 2008 | -45.84% | -65.95% | 52.29% | 51/139 |
| 2007 | 76.51% | 161.56% | 12.73% | 76/105 |
| 2006 | 135.37% | 121.03% | 6.41% | 12/70 |
| 2005 | 6.51% | -7.65% | 13.44% | 4/33 |
| 2004 | 1.83% | -- | 13.92% | 7/12 |
| 2003 | 5.11% | -- | -- | 5/6 |
| 新增 |
| 华能国际 | 600011 | 公用事业 | 4.85% | 新增 |
| 兴业银行 | 601166 | 银行 | 4.83% | 0.55% |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 4.21% | 1.06% |
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 | 4.15% | 1.16% |
| 指南针 | 300803 | 计算机 | 4.11% | 0.23% |
| 招商证券 | 600999 | 非银金融 | 3.62% | 新增 |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 3.18% | 0.22% |
| 农业银行 | 601288 | 银行 | 3.01% | 0.37% |
| 申能股份 | 600642 | 公用事业 | 2.75% | 2.90% |