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基金诊断
宏利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
61.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
69.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
85.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
63.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
9.5752
+1.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.66亿元
环比 -1.30%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.71% | 58,216.7 |
| 采矿业 | 3.67% | 3,199.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.33% | 2,037.71 |
| 建筑业 | 1.96% | 1,709.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.60% | 1,393.89 |
| 金融业 | 1.36% | 1,188.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.92% | 804.81 |
| 住宿和餐饮业 | 0.46% | 397.4 |
| 租赁和商务服务业 | 0.36% | 313.51 |
| 批发和零售业 | 0.17% | 147.36 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 2,833.33 | 3.36% |
| 万华化学 | 2,656.01 | 3.15% |
| 合盛硅业 | 2,489.53 | 2.95% |
| 恒逸石化 | 2,354.92 | 2.79% |
| 桐昆股份 | 1,864.8 | 2.21% |
| 东方盛虹 | 1,805.72 | 2.14% |
| 立讯精密 | 1,801.09 | 2.14% |
| 视源股份 | 1,769.34 | 2.10% |
| 扬农化工 | 1,699.73 | 2.02% |
| 海螺水泥 | 1,667.23 | 1.98% |
| 川恒股份 | 1,654.79 | 1.96% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 70% | 92% | 16.6% | 0.51 | 9.3% |
| 近3年 | 64% | 82% | 18.4% | 0.50 | 21.8% |
| 近5年 | 75% | 84% | 18.4% | 0.09 | 37.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 9.24%
满1年
63.0%
平均收益 21.40%
满2年
66.0%
平均收益 46.25%
满3年
71.0%
平均收益 64.03%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.57% | -1.72% | -- | 3187/5565 |
| 近3月 | 1.83% | -8.14% | 6.59% | 1275/5459 |
| 近6月 | 5.54% | -0.60% | 8.56% | 2163/5222 |
| 近1年 | 9.90% | 0.84% | 9.26% | 1870/4820 |
| 近3年 | 35.48% | 23.61% | 21.77% | 1798/3725 |
| 近5年 | 16.38% | -6.52% | 37.22% | 631/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1563.73% | 254.08% | 61.67% | 19/5643 |
| 今年以来 | 5.35% | -1.95% | 9.26% | 2393/5644 |
| 2025 | 31.52% | 17.66% | 12.02% | 2192/5118 |
| 2024 | 0.50% | 14.69% | 18.29% | 2828/4533 |
| 2023 | -5.95% | -11.38% | 18.30% | 975/4165 |
| 2022 | -14.51% | -21.63% | 31.52% | 1294/3470 |
| 2021 | 9.75% | -5.20% | 22.65% | 738/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 79.5% · 债券 --% · 现金 20.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新凤鸣 | 603225 | 基础化工 | 5.71% |
| 新和成 |
| 1,582.91 |
| 1.88% |
| 巨化股份 | 1,487.51 | 1.77% |
| 太阳纸业 | 1,346.86 | 1.60% |
| 福田汽车 | 1,319.11 | 1.57% |
| 鹏鼎控股 | 1,228.18 | 1.46% |
| 新凤鸣 | 1,203.57 | 1.43% |
| 山金国际 | 1,194.79 | 1.42% |
| 三友化工 | 1,151.72 | 1.37% |
| 华峰化学 | 1,128.27 | 1.34% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三环集团 | 5,748.55 | 6.82% |
| 立讯精密 | 4,099.18 | 4.86% |
| 恒逸石化 | 2,775.01 | 3.29% |
| 沪电股份 | 2,717.62 | 3.22% |
| 雅克科技 | 2,650.3 | 3.14% |
| 巨化股份 | 2,141.61 | 2.54% |
| 东方盛虹 | 2,044.9 | 2.43% |
| 万华化学 | 1,854.39 | 2.20% |
| 新疆天业 | 1,849.38 | 2.19% |
| 美的集团 | 1,818.6 | 2.16% |
| 桐昆股份 | 1,709.2 | 2.03% |
| 三美股份 | 1,628.16 | 1.93% |
| 鹏鼎控股 | 1,590.22 | 1.89% |
| 荣盛石化 | 1,568.65 | 1.86% |
| 双星新材 | 1,518.99 | 1.80% |
| 中盐化工 | 1,480.41 | 1.76% |
| 京东方A | 1,397.55 | 1.66% |
| 中泰化学 | 1,343.04 | 1.59% |
| 招商轮船 | 1,337.99 | 1.59% |
| 新凤鸣 | 1,334.98 | 1.58% |
| 91.67% |
| 27.21% |
| 16.73% |
| 63/1492 |
| 2019 | 59.03% | 36.06% | 12.93% | 138/875 |
| 2018 | -25.38% | -25.31% | 31.13% | 421/652 |
| 2017 | 24.68% | 21.77% | 10.59% | 129/540 |
| 2016 | -30.12% | -11.28% | 33.06% | 456/484 |
| 2015 | 12.47% | 5.58% | 51.06% | 426/460 |
| 2014 | 9.91% | 51.65% | 17.09% | 331/416 |
| 2013 | 20.27% | -7.64% | 11.83% | 120/365 |
| 2012 | 2.15% | 7.56% | 14.48% | 227/337 |
| 2011 | -23.99% | -25.02% | 26.71% | 159/291 |
| 2010 | 12.73% | -12.51% | 17.65% | 48/236 |
| 2009 | 71.09% | 96.71% | 23.87% | 71/186 |
| 2008 | -48.71% | -65.95% | 58.56% | 68/139 |
| 2007 | 119.08% | 161.56% | 18.10% | 40/105 |
| 2006 | 159.90% | 121.03% | 12.19% | 6/70 |
| 2005 | 5.68% | -7.65% | 17.29% | 6/33 |
| 2004 | -1.12% | -- | -- | 10/12 |
| 1.16% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 4.73% | 1.85% |
| 视源股份 | 002841 | 电子 | 4.11% | 0.67% |
| 太阳纸业 | 002078 | 轻工制造 | 4.04% | 0.25% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 3.42% | 0.63% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 基础化工 | 3.27% | 0.51% |
| 合盛硅业 | 603260 | 基础化工 | 3.07% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.97% | 0.11% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 2.57% | 新增 |
| 传音控股 | 688036 | -- | 2.55% | 1.59% |