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基金诊断
宏利基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2916
1.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
57.41亿元
环比 -10.89%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 440/960 |
| 近3月 | 0.28% | -10.28% | 0.00% | 401/958 |
| 近6月 | 0.57% | -0.60% | 0.00% | 439/958 |
| 近1年 | 1.19% | 0.38% | 0.00% | 419/941 |
| 近3年 | 4.71% | 21.41% | 0.00% | 320/829 |
| 近5年 | 9.21% | -5.85% | 0.00% | 199/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 74.30% | 416.31% | 0.00% | 29/960 |
| 今年以来 | 0.84% | -1.95% | 0.00% | 432/960 |
| 2025 | 1.40% | 17.66% | 0.00% | 325/947 |
| 2024 | 1.81% | 14.69% | 0.00% | 328/911 |
| 2023 | 2.13% | -11.38% | 0.00% | 191/866 |
| 2022 | 2.03% | -21.63% | 0.00% | 114/773 |
| 2021 | 2.37% | -5.20% | 0.00% | 175/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.04% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 379/680 |
| 2019 | 2.86% | 36.06% | 0.00% | 57/659 |
| 2018 | 3.69% | -25.31% | 0.00% | 269/640 |
| 2017 | 3.64% | 21.77% | 0.00% | 408/638 |
| 2016 | 2.48% | -11.28% | 0.00% | 275/518 |
| 2015 | 3.89% | 5.58% | 0.00% | 78/373 |
| 2014 | 4.77% | 51.65% | 0.00% | 69/293 |
| 2013 | 4.04% | -7.64% | 0.00% | 47/150 |
| 2012 | 4.17% | 7.56% | 0.00% | 32/102 |
| 2011 | 2.96% | -25.02% | 0.00% | 61/77 |
| 2010 | 1.83% | -12.51% | 0.00% | 32/67 |
| 2009 | 1.35% | 96.71% | 0.00% | 32/59 |
| 2008 | 2.90% | -65.95% | 0.00% | 44/49 |
| 2007 | 3.06% | 161.56% | 0.00% | 38/49 |
| 2006 | 1.88% | 121.03% | 0.00% | 18/47 |
| 2005 | 0.24% | -7.65% | -- | 29/30 |