页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
宏利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
24.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
18.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 25%
24.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
7.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
53.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
25.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +0.5%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4055
+1.71%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.2%
网格适配度
50
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.3979 · 低位区间 -2.5% · 高位区间 +6.0%
当前偏离锚值 +0.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.87亿元
环比 7.09%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.09% | 24,809.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.72% | 2,214.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.09 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 百奥赛图 | 2,233.43 | 5.43% |
| 药明康德 | 2,082.16 | 5.06% |
| 凯莱英 | 1,962.34 | 4.77% |
| 涛涛车业 | 1,767.91 | 4.30% |
| 惠泰医疗 | 1,694.91 | 4.12% |
| 天润工业 | 1,660.95 | 4.04% |
| 奕瑞科技 | 1,635.85 | 3.98% |
| 杰瑞股份 | 1,598.3 | 3.89% |
| 英科医疗 | 1,371.95 | 3.34% |
| 澳华内镜 | 1,329.86 | 3.23% |
| 兆易创新 | 1,304.01 | 3.17% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 10.96% | 4,244.07 |
| 26国债01 | 019827 | 6.58% | 2,546.4 |
| 应流转债 | 113697 | 4.09% | 1,583.62 |
| 花园转债 | 123178 | 3.09% | 1,196.18 |
| 赫达转债 | 127088 | 0.94% | 365.41 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 23% | 6% | 26.0% | -0.37 | 20.6% |
| 近3年 | 28% | 10% | 23.3% | 0.09 | 20.6% |
| 近5年 | 22% | 6% | 21.5% | -0.34 | 44.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 4.71%
满1年
59.0%
平均收益 9.35%
满2年
59.0%
平均收益 12.42%
满3年
68.0%
平均收益 18.23%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.05% | -1.72% | -- | 82/231 |
| 近3月 | -4.89% | -8.14% | 16.48% | 112/231 |
| 近6月 | 3.83% | -0.60% | 16.48% | 80/228 |
| 近1年 | -8.16% | 0.84% | 20.60% | 182/206 |
| 近3年 | 11.17% | 23.61% | 20.60% | 121/176 |
| 近5年 | -25.55% | -6.52% | 44.12% | 115/126 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 238.05% | 254.08% | 54.26% | 41/235 |
| 今年以来 | -6.07% | -1.95% | 20.60% | 188/235 |
| 2025 | 10.83% | 17.66% | 17.78% | 162/248 |
| 2024 | 5.41% | 14.69% | 16.48% | 100/217 |
| 2023 | -7.59% | -11.38% | 22.54% | 112/208 |
| 2022 | -29.29% | -21.63% | 31.32% | 188/195 |
| 2021 | -13.82% | -5.20% | 26.93% | 154/157 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 69.8% · 债券 25.7% · 现金 5.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 5.85% |
| 甘李药业 |
| 1,292.8 |
| 3.14% |
| 爱美客 | 1,234.73 | 3.00% |
| 百普赛斯 | 1,145.81 | 2.79% |
| 潍柴动力 | 1,125.54 | 2.74% |
| 新泉股份 | 1,124.57 | 2.74% |
| 迈普医学 | 1,120.85 | 2.73% |
| 长飞光纤 | 1,104.55 | 2.69% |
| 维力医疗 | 1,106.77 | 2.69% |
| 佐力药业 | 1,093.03 | 2.66% |
| 司太立 | 1,078.23 | 2.62% |
| 新易盛 | 974.58 | 2.37% |
| 振华股份 | 966.54 | 2.35% |
| 应流股份 | 938.61 | 2.28% |
| 汽轮科技 | 930.64 | 2.26% |
| 联化科技 | 836.17 | 2.03% |
| 翰宇药业 | 827.26 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新泉股份 | 3,602.9 | 8.76% |
| 恒立液压 | 3,219.2 | 7.83% |
| 科达利 | 2,860.46 | 6.96% |
| 三花智控 | 2,812.79 | 6.84% |
| 药明康德 | 2,303.8 | 5.60% |
| 拓普集团 | 1,982.11 | 4.82% |
| 银轮股份 | 1,550.71 | 3.77% |
| 均胜电子 | 1,538.23 | 3.74% |
| 信捷电气 | 1,505.74 | 3.66% |
| 惠泰医疗 | 1,489.58 | 3.62% |
| 百普赛斯 | 1,236.14 | 3.01% |
| 甘李药业 | 1,217.94 | 2.96% |
| 兆易创新 | 1,216.77 | 2.96% |
| 司太立 | 1,192.33 | 2.90% |
| 佐力药业 | 1,105.38 | 2.69% |
| 豪能股份 | 1,067.85 | 2.60% |
| 维力医疗 | 1,016.75 | 2.47% |
| 英科医疗 | 958.65 | 2.33% |
| 旭升集团 | 914.29 | 2.22% |
| 爱美客 | 904.91 | 2.20% |
| 科博达 | 887.5 | 2.16% |
| 凯莱英 | 865.79 | 2.11% |
| 宏源药业 | 847.01 | 2.06% |
| 联化科技 | 833.96 | 2.03% |
| 54.33% |
| 27.21% |
| 9.76% |
| 37/107 |
| 2019 | 42.18% | 36.06% | 5.37% | 27/80 |
| 2018 | -25.04% | -25.31% | 32.52% | 52/69 |
| 2017 | 23.41% | 21.77% | 8.81% | 11/64 |
| 2016 | -15.80% | -11.28% | 24.09% | 38/57 |
| 2015 | -2.58% | 5.58% | 42.27% | 49/51 |
| 2014 | 44.32% | 51.65% | 10.72% | 4/43 |
| 2013 | 23.45% | -7.64% | 11.32% | 7/37 |
| 2012 | 9.59% | 7.56% | 16.22% | 8/35 |
| 2011 | -24.36% | -25.02% | 26.52% | 29/34 |
| 2010 | 16.27% | -12.51% | 13.63% | 3/31 |
| 2009 | 44.58% | 96.71% | 18.81% | 19/28 |
| 2008 | -46.59% | -65.95% | 53.98% | 16/27 |
| 2007 | 78.55% | 161.56% | 14.42% | 20/26 |
| 2006 | 37.74% | 121.03% | -- | 20/24 |
| 0.23% |
| 百奥赛图 | 688796 | -- | 5.72% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 4.87% | 新增 |
| 涛涛车业 | 301345 | 汽车 | 4.18% | 1.19% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.17% | 新增 |
| 奕瑞科技 | 688301 | -- | 3.92% | 0.38% |
| 银轮股份 | 002126 | 汽车 | 3.83% | 0.73% |
| 天润工业 | 002283 | 汽车 | 3.83% | 0.51% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 3.22% | 1.51% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.15% | 新增 |