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基金诊断
宏利基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
33.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
50.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +4.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.9647
+0.20%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.0%
网格适配度
47
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.8876 · 低位区间 -5.5% · 高位区间 +9.4%
当前偏离锚值 +4.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.89亿元
环比 -9.30%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.70% | 38,584.44 |
| 金融业 | 15.13% | 9,164.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.56% | 2,760.82 |
| 采矿业 | 3.72% | 2,252.3 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.06% | 1,246.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.52% | 922.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.42% | 862.3 |
| 批发和零售业 | 0.85% | 517.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.66% | 401.42 |
| 建筑业 | 0.17% | 105.55 |
| 卫生和社会工作 | 0.11% | 67.6 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 5.16%
满1年
60.0%
平均收益 10.65%
满2年
67.0%
平均收益 21.48%
满3年
75.0%
平均收益 34.34%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.99% | -1.61% | -- | 953/1055 |
| 近3月 | -9.03% | -10.18% | 11.94% | 572/1028 |
| 近6月 | 5.27% | -0.49% | 11.94% | 462/971 |
| 近1年 | 9.10% | 0.49% | 11.94% | 529/819 |
| 近3年 | 33.39% | 21.55% | 14.20% | 321/429 |
| 近5年 | 6.43% | -5.75% | 33.35% | 145/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 251.25% | 42.46% | 39.57% | 11/1070 |
| 今年以来 | 4.52% | -1.84% | 11.94% | 640/1070 |
| 2025 | 21.24% | 17.66% | 9.30% | 553/943 |
| 2024 | 14.72% | 14.69% | 12.64% | 141/568 |
| 2023 | -9.24% | -11.38% | 18.50% | 313/482 |
| 2022 | -19.60% | -21.63% | 25.54% | 249/370 |
| 2021 | -0.03% | -5.20% | 14.21% | 190/281 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.0% · 债券 5.4% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.79% |
| 租赁和商务服务业 |
| 0.07% |
| 42.72 |
| 房地产业 | 0.06% | 35.94 |
| 39.84% |
| 27.21% |
| 15.11% |
| 83/200 |
| 2019 | 44.44% | 36.06% | 12.08% | 21/154 |
| 2018 | -22.55% | -25.31% | 30.11% | 56/98 |
| 2017 | 27.33% | 21.77% | 5.15% | 46/421 |
| 2016 | -3.50% | -11.28% | 20.81% | 81/347 |
| 2015 | 19.64% | 5.58% | 38.83% | 89/311 |
| 2014 | 64.15% | 51.65% | 8.87% | 25/193 |
| 2013 | -7.57% | -7.64% | 24.66% | 111/162 |
| 2012 | 10.57% | 7.56% | 18.95% | 28/131 |
| 2011 | -18.96% | -25.02% | 27.07% | 30/101 |
| 2010 | 5.93% | -12.51% | -- | 10/67 |
| 4.12% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.67% | 1.13% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.23% | 1.46% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.11% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.64% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 2.06% | 0.20% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.83% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 1.69% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.66% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.61% | 0.20% |