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基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
41.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
35.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
50.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
46.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1658
+1.41%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证军工）
47.0
温度 52.0/100 · PE分位 42.3% · PB分位 61.7%
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.95亿元
环比 -4.91%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 90.35% | 55,740.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.66% | 2,260.95 |
| 采矿业 | 0.01% | 4.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 3.27%
满1年
50.0%
平均收益 4.20%
满2年
48.0%
平均收益 7.48%
满3年
48.0%
平均收益 8.29%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.87% | -1.72% | -- | 63/4386 |
| 近3月 | -7.19% | -8.14% | 17.63% | 2264/4208 |
| 近6月 | -8.84% | -0.60% | 27.33% | 3062/3970 |
| 近1年 | 0.84% | 0.84% | 33.66% | 2109/3586 |
| 近3年 | 19.01% | 23.61% | 33.66% | 1220/1845 |
| 近5年 | -4.51% | -6.52% | 49.29% | 813/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 65.81% | 100.83% | 69.30% | 814/4479 |
| 今年以来 | -11.68% | -1.95% | 33.66% | 3578/4479 |
| 2025 | 29.70% | 17.66% | 14.64% | 1276/3860 |
| 2024 | 7.92% | 14.69% | 23.90% | 1617/2661 |
| 2023 | -10.89% | -11.38% | 22.33% | 1342/2118 |
| 2022 | -25.07% | -21.63% | 38.47% | 1273/1722 |
| 2021 | 14.89% | -5.20% | 30.15% | 287/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.0% · 债券 --% · 现金 6.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 8.65% |
| 70.72% |
| 27.21% |
| 16.07% |
| 61/873 |
| 2019 | 21.75% | 36.06% | 18.18% | 450/715 |
| 2018 | -26.46% | -25.31% | 30.17% | 337/523 |
| 2017 | -18.61% | 21.77% | 24.85% | 415/421 |
| 2016 | -22.38% | -11.28% | 30.21% | 315/347 |
| 2015 | 41.58% | 5.58% | 54.49% | 32/311 |
| 2014 | 24.76% | 51.65% | -- | 143/193 |
| 0.68% |
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 3.43% | 0.88% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 3.40% | 1.19% |
| 菲利华 | 300395 | 国防军工 | 3.29% | 1.02% |
| 航天电子 | 600879 | 国防军工 | 3.28% | 0.20% |
| 光启技术 | 002625 | 国防军工 | 3.05% | 0.38% |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 2.99% | 0.81% |
| 中国卫星 | 600118 | 国防军工 | 2.83% | 0.04% |
| 中航沈飞 | 600760 | 国防军工 | 2.72% | 0.24% |
| 中国卫通 | 601698 | 国防军工 | 2.24% | 新增 |