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基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
33.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
16.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
50.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +3.4%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.6811
+2.92%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.0%
网格适配度
43
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.6586 · 低位区间 -3.3% · 高位区间 +6.6%
当前偏离锚值 +3.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.60亿元
环比 -11.71%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.71% | 13,106.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 15.24% | 2,824.33 |
| 批发和零售业 | 4.62% | 856.77 |
| 卫生和社会工作 | 3.09% | 572.78 |
| 采矿业 | 0.01% | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 302.49 | 1.37% |
| 众生药业 | 138.53 | 0.63% |
| 奕瑞科技 | 119.57 | 0.54% |
| 福瑞医科 | 100.81 | 0.46% |
| 振德医疗 | 98.61 | 0.45% |
| 京新药业 | 66.16 | 0.30% |
| 迈瑞医疗 | 65.24 | 0.30% |
| 药明康德 | 63.91 | 0.29% |
| 我武生物 | 60.86 | 0.28% |
| 热景生物 | 45.66 | 0.21% |
| 联影医疗 | 38.45 | 0.17% |
| 云南白药 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 1.44%
满1年
50.0%
平均收益 4.49%
满2年
51.0%
平均收益 9.91%
满3年
55.0%
平均收益 12.46%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.38% | -1.72% | -- | 2452/4386 |
| 近3月 | 15.34% | -8.14% | 9.50% | 171/4208 |
| 近6月 | 6.89% | -0.60% | 13.09% | 810/3970 |
| 近1年 | -8.52% | 0.84% | 22.16% | 2665/3586 |
| 近3年 | -2.00% | 23.61% | 28.58% | 1593/1845 |
| 近5年 | -34.78% | -6.52% | 50.51% | 1071/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.72% | -2.10% | 57.10% | 2508/4479 |
| 今年以来 | 3.13% | -1.95% | 18.66% | 1466/4479 |
| 2025 | 7.31% | 17.66% | 15.03% | 2931/3860 |
| 2024 | -12.24% | 14.69% | 25.00% | 2483/2661 |
| 2023 | -11.18% | -11.38% | 21.60% | 1367/2118 |
| 2022 | -21.72% | -21.63% | 31.84% | 1073/1722 |
| 2021 | -6.08% | -5.20% | 20.91% | 1155/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.7% · 债券 --% · 现金 6.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 11.34% |
| 31.8 |
| 0.14% |
| 爱尔眼科 | 29.56 | 0.13% |
| 科伦药业 | 27.5 | 0.12% |
| 片仔癀 | 24.33 | 0.11% |
| 复星医药 | 20.46 | 0.09% |
| 上海莱士 | 17.95 | 0.08% |
| 华东医药 | 18.39 | 0.08% |
| 康龙化成 | 17.27 | 0.08% |
| 惠泰医疗 | 16.82 | 0.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 723.47 | 3.27% |
| 恒瑞医药 | 292.8 | 1.32% |
| 迈瑞医疗 | 147.97 | 0.67% |
| 山东药玻 | 119.17 | 0.54% |
| 奕瑞科技 | 98.82 | 0.45% |
| 联影医疗 | 85.83 | 0.39% |
| 云南白药 | 71 | 0.32% |
| 上海莱士 | 71.79 | 0.32% |
| 爱尔眼科 | 67.47 | 0.31% |
| 金域医学 | 65.92 | 0.30% |
| 爱博医疗 | 62.71 | 0.28% |
| 片仔癀 | 60.47 | 0.27% |
| 科伦药业 | 60.66 | 0.27% |
| 博雅生物 | 51.22 | 0.23% |
| 长进光子 | 48.6 | 0.22% |
| 复星医药 | 46.28 | 0.21% |
| 华东医药 | 43.21 | 0.20% |
| 康龙化成 | 40.23 | 0.18% |
| 华厦眼科 | 39.13 | 0.18% |
| 泰格医药 | 37.61 | 0.17% |
| 66.29% |
| 27.21% |
| 14.76% |
| 81/873 |
| 2019 | 40.46% | 36.06% | 18.67% | 160/715 |
| 2018 | -25.47% | -25.31% | 37.85% | 312/523 |
| 2017 | 12.51% | 21.77% | 6.13% | 188/421 |
| 2016 | -13.78% | -11.28% | 26.00% | 221/347 |
| 2015 | 2.88% | 5.58% | -- | 171/311 |
| 0.68% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 9.91% | 1.11% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 医药生物 | 3.93% | 0.51% |
| 联影医疗 | 688271 | -- | 2.38% | 0.09% |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 2.04% | 0.31% |
| 云南白药 | 000538 | 医药生物 | 2.01% | 0.17% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 医药生物 | 1.83% | 0.14% |
| 片仔癀 | 600436 | 医药生物 | 1.57% | 0.46% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 1.55% | 0.46% |
| 康龙化成 | 300759 | 医药生物 | 1.43% | 新增 |