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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
65.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
70.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
59.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.4412
+0.79%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.64亿元
环比 -3.16%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.39% | 34,541.82 |
| 金融业 | 4.46% | 1,891.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.12% | 1,324.31 |
| 批发和零售业 | 1.48% | 626.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.82% | 348.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.81% | 344.96 |
| 卫生和社会工作 | 0.49% | 206.5 |
| 租赁和商务服务业 | 0.32% | 137.6 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.20% | 84.5 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 16.15 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.32 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 4.39%
满1年
55.0%
平均收益 9.24%
满2年
55.0%
平均收益 14.90%
满3年
57.0%
平均收益 14.64%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.61% | -1.72% | -- | 905/1055 |
| 近3月 | -16.88% | -8.14% | 27.84% | 983/1028 |
| 近6月 | 6.72% | -0.60% | 27.84% | 322/971 |
| 近1年 | 12.83% | 0.84% | 27.84% | 332/819 |
| 近3年 | 72.19% | 23.61% | 28.44% | 73/429 |
| 近5年 | 14.86% | -6.52% | 51.83% | 78/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 92.41% | 84.92% | 70.62% | 128/1070 |
| 今年以来 | 9.57% | -1.95% | 27.84% | 301/1070 |
| 2025 | 47.10% | 17.66% | 20.02% | 72/943 |
| 2024 | 8.75% | 14.69% | 20.46% | 313/568 |
| 2023 | -16.04% | -11.38% | 26.75% | 433/482 |
| 2022 | -24.88% | -21.63% | 30.62% | 341/370 |
| 2021 | 18.82% | -5.20% | 23.87% | 53/281 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.1% · 债券 --% · 现金 14.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
| 0.00% |
| 0.16 |
| 72.37% |
| 27.21% |
| 19.45% |
| 5/200 |
| 2019 | 17.23% | 36.06% | 18.94% | 123/154 |
| 2018 | -43.20% | -25.31% | 44.50% | 520/523 |
| 2017 | -0.90% | 21.77% | 10.34% | 332/421 |
| 2016 | -19.54% | -11.28% | 28.88% | 299/347 |
| 2015 | 42.73% | 5.58% | 52.02% | 30/311 |
| 2014 | -0.42% | 51.65% | 16.80% | 187/193 |
| 2013 | 20.55% | -7.64% | 14.36% | 11/162 |
| 2012 | -6.60% | 7.56% | -- | 121/131 |
| 2.05% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.08% | 0.53% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.98% | 0.23% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 4.28% | 2.00% |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 3.93% | 新增 |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 3.22% | 1.06% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 3.00% | 2.70% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 2.93% | 0.22% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.75% | 新增 |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 2.61% | 0.11% |