页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
兴证全球基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
68.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
71.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
68.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
73.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.8%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +12.5%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8731
+0.91%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.8%
网格适配度
31
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.7758 · 低位区间 -0.7% · 高位区间 +21.8%
当前偏离锚值 +12.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
149.46亿元
环比 15.55%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.45% | 1,277,200.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.83% | 42,290.44 |
| 批发和零售业 | 0.75% | 11,232.3 |
| 房地产业 | 0.53% | 7,868.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.49% | 7,302.45 |
| 金融业 | 0.28% | 4,243.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.16% | 2,462.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.14% | 2,059.2 |
| 采矿业 | 0.13% | 1,879.92 |
| 建筑业 | 0.10% | 1,521.24 |
| 租赁和商务服务业 | 0.10% | 1,452 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长电科技 | 45,356.51 | 3.24% |
| 士兰微 | 37,823.73 | 2.70% |
| 立讯精密 | 33,798.76 | 2.41% |
| 容百科技 | 33,572.45 | 2.40% |
| 永鼎股份 | 28,691.32 | 2.05% |
| 三峡能源 | 26,916.51 | 1.92% |
| 中国神华 | 25,999.78 | 1.86% |
| 汇成真空 | 25,871.09 | 1.85% |
| 中国铝业 | 25,851.25 | 1.84% |
| 晶方科技 | 25,187.69 | 1.80% |
| 恒力石化 | 23,862.16 | 1.70% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发31 | 250431 | 2.03% | 30,380.73 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 87% | 65% | 26.7% | 0.96 | 17.8% |
| 近3年 | 66% | 71% | 22.3% | 0.55 | 22.9% |
| 近5年 | 63% | 68% | 20.5% | -0.02 | 44.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 10.29%
满1年
67.0%
平均收益 22.70%
满2年
70.0%
平均收益 37.44%
满3年
75.0%
平均收益 48.71%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.10% | -1.72% | -- | 3122/5562 |
| 近3月 | -8.40% | -8.14% | 17.75% | 2818/5453 |
| 近6月 | 14.75% | -0.60% | 17.75% | 1316/5220 |
| 近1年 | 27.27% | 0.84% | 17.75% | 873/4814 |
| 近3年 | 46.89% | 23.61% | 22.95% | 1433/3735 |
| 近5年 | 5.76% | -6.52% | 44.12% | 819/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2549.90% | 254.08% | 48.03% | 5/5637 |
| 今年以来 | 20.39% | -1.95% | 17.75% | 1037/5638 |
| 2025 | 21.13% | 17.66% | 19.67% | 1072/2142 |
| 2024 | 8.15% | 14.69% | 11.56% | 637/2138 |
| 2023 | -14.91% | -11.38% | 23.36% | 1531/2125 |
| 2022 | -25.84% | -21.63% | 28.42% | 1637/2021 |
| 2021 | 3.70% | -5.20% | 13.82% | 1293/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.0% · 债券 2.0% · 现金 7.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海光信息 | 688041 | -- | 9.58% | 2.14% |
| 卫生和社会工作 |
| 0.03% |
| 468.13 |
| 众生药业 |
| 23,496.44 |
| 1.68% |
| 中航重机 | 22,807.73 | 1.63% |
| 华海药业 | 22,010.28 | 1.57% |
| 飞龙股份 | 21,470.37 | 1.53% |
| 天准科技 | 20,653.91 | 1.47% |
| 九丰能源 | 19,633.95 | 1.40% |
| 思特威 | 19,319.26 | 1.38% |
| 燕东微 | 17,199 | 1.23% |
| 工商银行 | 16,803.71 | 1.20% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长电科技 | 78,064.85 | 5.57% |
| 紫金矿业 | 74,222.11 | 5.30% |
| 三环集团 | 68,056.8 | 4.86% |
| 中天科技 | 52,908.91 | 3.78% |
| 顺络电子 | 51,272.87 | 3.66% |
| 华工科技 | 43,519.42 | 3.11% |
| 士兰微 | 39,073.19 | 2.79% |
| 中国太保 | 38,665.37 | 2.76% |
| 宁德时代 | 38,311.59 | 2.73% |
| 中国神华 | 29,377 | 2.10% |
| 北方华创 | 28,194.27 | 2.01% |
| 炬光科技 | 25,860.12 | 1.85% |
| 海光信息 | 25,371.6 | 1.81% |
| 恒立液压 | 24,078.99 | 1.72% |
| 隆基绿能 | 23,942.35 | 1.71% |
| 招商轮船 | 23,627.36 | 1.69% |
| 中科曙光 | 23,341.8 | 1.67% |
| 华海药业 | 21,369.85 | 1.53% |
| 华鲁恒升 | 20,804.13 | 1.48% |
| 中际旭创 | 19,955.64 | 1.42% |
| 48.03% |
| 27.21% |
| 13.12% |
| 698/1778 |
| 2019 | 42.62% | 36.06% | 9.87% | 481/1679 |
| 2018 | -17.91% | -25.31% | 24.80% | 948/1566 |
| 2017 | 24.41% | 21.77% | 6.73% | 138/1316 |
| 2016 | -1.01% | -11.28% | 15.76% | 681/1035 |
| 2015 | 42.96% | 5.58% | 28.70% | 96/624 |
| 2014 | 36.42% | 51.65% | 6.75% | 26/195 |
| 2013 | 8.00% | -7.64% | 11.46% | 51/99 |
| 2012 | 5.47% | 7.56% | 14.65% | 25/68 |
| 2011 | -18.14% | -25.02% | 20.76% | 24/57 |
| 2010 | -2.88% | -12.51% | 20.39% | 42/51 |
| 2009 | 70.08% | 96.71% | 17.82% | 5/45 |
| 2008 | -41.05% | -65.95% | 46.72% | 22/29 |
| 2007 | 153.75% | 161.56% | 13.07% | 1/12 |
| 2006 | 160.18% | 121.03% | 9.50% | 1/10 |
| 2005 | 1.70% | -7.65% | -- | 5/7 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 9.07% | 3.60% |
| 天准科技 | 688003 | -- | 5.52% | 2.76% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.06% | 2.83% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.49% | 0.53% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 3.25% | 0.30% |
| 众生药业 | 002317 | 医药生物 | 3.23% | 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 2.97% | 新增 |
| 芯源微 | 688037 | -- | 2.75% | 新增 |
| 汇成真空 | 301392 | 机械设备 | 2.65% | 新增 |