页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
中银基金 · 收益日期：2026-09-20
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2894
1.06%
历史事实记录截至2026-09-20更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.75亿元
环比 -0.86%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发清发09 | 09250409 | 3.49% | 258,028.63 |
| 26中信银行CD171 | 112608171 | 2.02% | 149,467.19 |
| 26农业银行CD069 | 112603069 | 1.35% | 99,575.18 |
| 25国开14 | 250214 | 1.22% | 89,935.92 |
| 25国开13 | 250213 | 1.15% | 85,186.93 |
| 26民生银行CD123 | 112615123 | 1.08% | 79,737.66 |
| 25农发09 | 250409 | 1.02% | 75,309.01 |
| 24国开14 | 240214 | 0.97% | 71,476.01 |
| 26光大银行CD005 | 112617005 | 0.94% | 69,427.53 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 525/960 |
| 近3月 | 0.27% | -8.79% | 0.00% | 498/958 |
| 近6月 | 0.55% | -1.30% | 0.00% | 505/958 |
| 近1年 | 1.16% | 0.12% | 0.00% | 468/941 |
| 近3年 | 4.53% | 22.73% | 0.00% | 404/829 |
| 近5年 | 8.56% | -7.17% | 0.00% | 354/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 74.78% | 437.26% | 0.00% | 23/960 |
| 今年以来 | 0.81% | -2.64% | 0.00% | 477/960 |
| 2025 | 1.35% | 17.66% | 0.00% | 415/947 |
| 2024 | 1.74% | 14.69% | 0.00% | 457/911 |
| 2023 | 1.98% | -11.38% | 0.00% | 377/866 |
| 2022 | 1.80% | -21.63% | 0.00% | 375/773 |
| 2021 | 2.17% | -5.20% | 0.00% | 420/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 26渤海银行CD043 | 112621043 | 0.88% | 64,886.57 |
| 1.83% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 563/680 |
| 2019 | 2.23% | 36.06% | 0.00% | 567/659 |
| 2018 | 3.43% | -25.31% | 0.00% | 449/640 |
| 2017 | 3.32% | 21.77% | 0.00% | 519/638 |
| 2016 | 2.47% | -11.28% | 0.00% | 276/518 |
| 2015 | 3.41% | 5.58% | 0.00% | 219/373 |
| 2014 | 4.47% | 51.65% | 0.00% | 108/293 |
| 2013 | 3.93% | -7.64% | 0.00% | 61/150 |
| 2012 | 4.19% | 7.56% | 0.00% | 29/102 |
| 2011 | 3.92% | -25.02% | 0.00% | 20/77 |
| 2010 | 2.12% | -12.51% | 0.00% | 12/67 |
| 2009 | 1.50% | 96.71% | 0.00% | 25/59 |
| 2008 | 3.84% | -65.95% | 0.00% | 15/49 |
| 2007 | 3.36% | 161.56% | 0.00% | 21/49 |
| 2006 | 1.92% | 121.03% | 0.00% | 14/47 |
| 2005 | 0.84% | -7.65% | -- | 26/30 |