页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
56.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
50.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
39.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
56.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.4141
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
14.31亿元
环比 530.74%
本期累计买入（2022年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 4,549.79 | 2.83% |
| 中国核电 | 2,256.49 | 1.40% |
本期累计卖出（2022年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中天科技 | 4,009.25 | 2.49% |
| 东方财富 | 3,610.98 | 2.24% |
| 中国核电 | 2,425.64 | 1.51% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国开03 | 260203 | 17.26% | 29,356.29 |
| 25国开18 | 250218 | 9.03% | 15,353.38 |
| 26附息国债10 | 260010 | 8.83% | 15,025.45 |
| 26国开05 | 260205 | 5.39% | 9,166.99 |
| 26苏农垦SCP008 | 012680916 | 2.95% | 5,015.58 |
| 鸿路转债 | 128134 | 0.49% | 833.78 |
| 嘉诚转债 | 113656 | 0.40% | 679.15 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.28% | 477.54 |
| 江山转债 | 113625 | 0.20% | 337.38 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 89% | 68% | 1.0% | 1.63 | 0.7% |
| 近3年 | 32% | 27% | 2.9% | 0.65 | 4.5% |
| 近5年 | 36% | 27% | 3.5% | 0.41 | 6.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
87.0%
平均收益 3.25%
满1年
95.0%
平均收益 6.62%
满2年
98.0%
平均收益 13.47%
满3年
100.0%
平均收益 20.48%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 1309/2760 |
| 近3月 | 0.37% | -8.14% | 0.30% | 949/2662 |
| 近6月 | 1.28% | -0.60% | 0.30% | 991/2519 |
| 近1年 | 3.12% | 0.84% | 0.68% | 718/2269 |
| 近3年 | 10.52% | 23.61% | 4.50% | 853/1641 |
| 近5年 | 15.63% | -6.52% | 6.21% | 535/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 160.88% | 75.35% | 6.21% | 71/2805 |
| 今年以来 | 1.92% | -1.95% | 0.68% | 1059/2806 |
| 2025 | 2.92% | 17.66% | 1.70% | 1172/2458 |
| 2024 | 4.67% | 14.69% | 4.24% | 1011/2107 |
| 2023 | 3.30% | -11.38% | 3.00% | 611/1880 |
| 2022 | -2.59% | -21.63% | 5.88% | 1169/1647 |
| 2021 | 13.40% | -5.20% | 1.81% | 62/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2022-03-31 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 300059 | 1.31% |
| 欧22转债 |
| 113655 |
| 0.20% |
| 342.59 |
| 正帆转债 | 118053 | 0.20% | 345.25 |
| 微导转债 | 118058 | 0.20% | 331.7 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.13% | 213.65 |
| 重银转债 | 113056 | 0.12% | 199.93 |
| 通22转债 | 110085 | 0.12% | 204.2 |
| 龙星转债 | 127105 | 0.11% | 195.41 |
| 翔丰转债 | 123225 | 0.08% | 142.13 |
| 广核转债 | 127110 | 0.08% | 136.7 |
| 优彩转债 | 127078 | 0.08% | 139.06 |
| 平煤转债 | 113066 | 0.08% | 134.84 |
| 福22转债 | 113661 | 0.04% | 71.2 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.04% | 66.1 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.04% | 60.8 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.00% | 0.41 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.00% | 0.12 |
| 友发转债 | 113058 | 0.00% | 0.13 |
| 4.33% |
| 27.21% |
| 1.85% |
| 484/1094 |
| 2019 | 4.92% | 36.06% | 0.72% | 544/943 |
| 2018 | 6.84% | -25.31% | 0.81% | 159/820 |
| 2017 | 2.66% | 21.77% | 0.32% | 241/712 |
| 2016 | 2.15% | -11.28% | 1.72% | 126/591 |
| 2015 | 10.56% | 5.58% | 0.72% | 247/424 |
| 2014 | 20.81% | 51.65% | 4.03% | 133/390 |
| 2013 | 7.63% | -7.64% | 5.31% | 6/354 |
| 2012 | 16.98% | 7.56% | 0.90% | 1/250 |
| 2011 | 0.96% | -25.02% | -- | 40/188 |